PDF《兴业证券投资基金 2005 年第三季度报告》

110317 营港转债 2,088,600.00 0.49%

六、基金管理人持有的基金份额及其变动情况 单位:份 期初持有基金份额总额 2,500,000 报告期间买入份额总额 - 报告期间卖出份额总额 - 报告期末基金份额总额 2,500,000 兴业证券投资基金

2005 年第三季度报告

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七、备查文件目录

(一)备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、 《兴业证券投资基金基金合同》 ;

3、 《兴业证券投资基金托管协议》 ;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照.

(二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所.

(三)查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费 查阅备查文件.在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件 或复印件. 华夏基金管理有限公司 二五年十月二十六日 ........