PDF《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司》

1 青岛天安数码城有限公司 分期还款 1,787,632.40 512,367.60

2019 年12 月30 日2青岛天安数码城有限公司 分期还款 5,791,110.91 48,889.09

2020 年02 月28 日 合计 7,578,743.31 561,256.69 ②购房分期应付款具体内容 2016年6月16日(挂牌前完成,已在 公开转让说明书 、 第 一节 公司概况 、

六、重大资产重组情况 中披露),公司召开 股东会, 一致审议通过向青岛天安数码城有限公司购买青岛市城阳区 春阳路88号天安数码城一期产业楼(东、西区)5号楼16层1601室、 1602室、1603室和1604室.上述房屋建筑面积共计1,467.62平方米, 单价8,000.00元/平方米,合同总额为1,174.10万元,截至本股票发 行方案出具之日,已经付款360.10万元,尚需支付本息合计814.00 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033

6 万元. (对购置办公用房是否符合公司生产经营需要的论述详见本股 票发行方案,

二、发行计划 、

(七)募集资金用途 、

3、 募集资金是否用于购置工业楼宇、 办公用房或用于宗教投资 的论述) ③偿还分期应付款对公司经营和财务状况的影响 公司目前购房分期应付款余额为814.00万元, 通过偿还该应付款, 将有利于公司降低资产负债率, 从而进一步提升公司的盈利能力和抗 风险能力,保障公司经营的持续发展. (2)拟偿还按揭购车贷款. ①拟偿还按揭购车贷款的明细 序号借款单位 借款类型 应付本金 (元) 应付利息 (元) 还款时间

1 青梅赛德斯-奔驰汽 车金融有限公司 按月等额 还本付息 837,606.32 13,258.00

2018 年9月至

2020 年2月合计 837,606.32 13,258.00 ②按揭购车贷款具体内容

2017 年2月,为提升公司商务形象促进销售等经营原因,2017 年2月购置 梅赛德斯-奔驰 一部,购买方式为按揭贷款,贷款金 额为 1,650,600.00 元,还款方式为按月等额还本付息,年化利率为 1.99%,月均需等额还付本息 47,270.24 元;

还款期限自

2017 年2月17 日至

2020 年2月17 日.截至目前,公司均即时按期还本付息. ③偿还揭购车贷款对公司经营和财务状况的影响 公司通过偿还该揭购车贷款应付本金837,606.32元,应付利息 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号:2018-033

7 13,258.00元,合计偿还850,864.32元,将有利于公司降低资产负债 率,减少财务费用,从而进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力, 保障公司经营的持续发展. (3)公司补充流动资金的测算 随着公司主营业务快速增长,经营规模不断扩大,运营模式的不 断创新,公司资金需求亦随之增长;

2018年开始,公司立足海洋类保 健食品为主业,同时广泛拓展相关海洋产业,试点以高端海鲜产品综 合运营,形成具备可持续盈利潜力的新营业项目,项目成功孵化需要 一定的包括资金、人力等综合资源的投入,形成新的资金需求.上述 原因导致公司对流动资金的需求大大增加. 此次募集资金有助于保证 公司持续经营能力, 确保市场开拓和新项目运营过程中有足够的资金 保障. 公司本次非公开发行股票募集资金将部分用于补充公司流动资 金, 具体用途主要是满足公司2018年到2019年生产运营资金支付需求. ① 营业收入预测 根据公司

2017 年度实际经营情况和业务增长情况,结合公司发 展预期,预计公司

2018 年营业收入为 9,000 万元,其中原有保健品 业务预计营业收入 6,000 万元, 高端海鲜产品综合运营收入 3,000 万元;