PDF《Disclosure 信息披露》

浙商基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 经与交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 )协商一致,自2013年2013年6月28 日15:00起,本公司旗下部分基金参加交通银行关于网上银行、手机银行基金申购费率优惠.

具体公告如下:

一、适用基金 基金名 称 基金代 码 浙商聚 潮产业 成长 股票型 证券投 资基 金688888 浙商聚 潮新思 维混 合型证 券投资 基金

166801 浙商沪 深300指数 分级 证券投 资基金

166802 浙商聚 盈信用 债债 券型证 券投资 基金A/C 686868/686869

二、费率优惠活动 对交通银行代销的基金参加申购费率优惠活动,基金申购费率 ( 前端模式)优惠费率最 低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%.原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原 申购费率执行. 上述优惠活动的解释权归交通银行所有.

三、优惠活动期间 2013年6月28日15:00至2014年6月30日15:00期间.

四、投资者可通过以下途径咨询相关情况:

(一)浙商基金管理有限公司 客服

电话:400-067-9908 公司

网址:www.zsfund.com

(二)交通银行股份有限公司 客户服务

电话:95559

网址:www.bankcomm.com

五、风险提示 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在做 出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担.投资有风 险,选择须谨慎.敬请投资者于投资前认真阅读本基金的 《 基金合同》、最新 《 招募说明书》及 其他法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配. 特此公告. 浙商基金管理有限公司 2013年6月29日 金鹰基金管理有限公司 关于旗下基金2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告 经基金托管人复核,截至2013年6月28日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额 净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下 ( 单位:人民币元): 基金代 码 基金名 称 基金份 额净值 基金份 额累计 净值基金资 产净值

210001 金鹰成 份股优 选证 券投资 基金 0.5862 2.2666 1,012,014,759.29

162102 金鹰中 小盘精 选证 券投资 基金 0.7716 2.3676 1,482,005,875.71

210002 金鹰红 利价值 灵活 配置混 合型证 券投资基金 0.9002 1.2882 107,334,772.67

210003 金鹰行 业优势 股票 型证券 投资基 金0.7298 0.7598 752,048,330.31

210004 金鹰稳 健成长 股票 型证券 投资基 金0.707 0.887 217,220,670.50

210005 金鹰主 题优势 股票 型证券 投资基 金0.621 0.621 536,055,618.50

210006 金鹰保 本混合 型证 券投资 基金 1.120 1.120 456,629,935.69

210007 金鹰中 证技术 领先 指数增 强型证 券投资基金 0.7756 0.7756 73,659,859.44

210008 金鹰策 略配置 股票 型证券 投资基 金0.9860 0.9860 225,223,566.52

210009 金鹰核 心资源 股票 型证券 投资基 金0.985 1.085 46,056,187.19

162105 金鹰持 久回报 分级 债券型 证券投 资基金1.1001 1.1316 553,852,860.32

162106 金鹰持 久回报 分级 债券型 证券投 资基金之回 报A份额 1.0126 1.0570 361,407,540.98