PDF《Disclosure 信息披露》

150078 金鹰持 久回报 分级 债券型 证券投 资基金之回 报B份额 1.3133 1.3133 192,445,319.34

162107 金鹰中 证500指数 分级 证券投 资基金 0.9235 0.9440 36,450,024.17

150088 金鹰中 证500指数 分级 证券投 资基金 之金 鹰中证500A份额 1.0319 1.0720

150089 金鹰中 证500指数 分级 证券投 资基金 之金 鹰中证500B份额 0.8151 0.8151

210010 金鹰元 泰精选 信用 债债券 型证券 投资基金之A类份额 1.0147 1.0147 66,681,513.71

210011 金鹰元 泰精选 信用 债债券 型证券 投资基金之C类份额 1.0120 1.0120 42,666,901.14

210014 金鹰元 丰保本 混合 型证券 投资基 金1.008 1.008 755,068,855.10

000110 金鹰元 安保本 混合 型证券 投资基 金1.0034 1.0034 251,732,718.18

162108 金鹰元 盛分级 债券 型发起 式证券 投资基金 0.997 0.997 3,161,043,561.54

162109 金鹰元 盛分级 债券 型发起 式证券 投资基金之 元盛A份额1.007 1.007 2,234,995,466.44

150132 金鹰元 盛分级 债券 型发起 式证券 投资基金之 元盛B份额0.974 0.974 926,048,095.10 基金代 码 基金名 称 每万份 基金净 收益七日年 化收益 率(%) 基金资 产净值

210012 金鹰货 币市场 证券 投资基 金A类份 额0.8367 4.309 57,087,505.83

210013 金鹰货 币市场 证券 投资基 金B类份 额0.8946 4.559 45,735,703.72 特此公告. 金鹰基金管理有限公司 二0一三年六月二十九日 股票简称:鲁西化工 股票代码:000830 公告编号:2013-024 鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券2013年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任. 特别提示:鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券 ( 以下简称 本期债券 )将于2013 年7月8日支付2012年7月6日至2013年7月5日期间 ( 以下简称 本年度 )的利息 ( 因2013年7月6 日为休息日,付息日顺延至以后第1个工作日,即2013年7月8日).本次债券付息期的债权登记 日为2013年7月5日. 凡在2013年7月5日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利. 鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 983号文核准发行.本期债券将于2013年7月8日支付2012年7月6日至2013年7月5日期间 ( 以下 简称 本年度 )的利息 ( 因2013年7月6日为休息日,付息日顺延至以后第1个工作日,即2013年7 月8日).根据 《 鲁西化工集团股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》、 《 鲁西化 工集团股份有限公司2011年公司债券上市公告书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、债券基本情况

1、债券名称:鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券.

2、债券简称:11鲁西债.

3、债券代码:112030.

4、发行总额:人民币19亿元.

5、债券期限:7年(附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)

6、债券利率:票面利率6.18%.

7、债券形式:实名制记账式公司债券.

8、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期 利息随本金的兑付一起支付.

9、起息日:债券存续期间每年7月6日为该计息年度起息日.

10、付息日:本期债券存续期间,自2012年起每年7月6日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).每次付息款项不另计利息.