PDF《大同煤矿集团有限责任公司跟踪评级报告》

二、企业基本情况 大同煤矿集团有限责任公司(以下简称 同煤集团 或 公司 )的前身大同矿务局 成立于

1949 年8月30 日,

2000 年7月改制为 大同煤矿集团有限责任公司.2003 年12 月, 按照现代企业制度对同煤集团进行了重组.

2005 年12 月实施债转股后,成为七家股东共 同出资的公司.2017 年7月, 根据山西省人民 政府国有资产监督管理委员会(以下简称 山 西省国资委 )出具的《关于将持有的省属

22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投 资运营有限公司的通知》 (晋国发〔2017〕35 号) ,山西省国资委将其持有的公司 65.17%股 权无偿划转至山西省国有资本投资运营有限 公司(以下简称 山西国投 ) ,相关工商变更 已于

2017 年8月21 日完成,本次工商变更完 成后,公司的控股股东由山西省国资委变更为 山西国投,公司实际控制人仍为山西省国资 委. 截至

2019 年3月底, 公司注册资本 170.35 亿元,控股股东山西国投持有公司 65.17%股份. 公司内设总经理办公室、 人事部、 劳资部、 财务部、经营管理部、企划部、资本运营部、 非煤产业部、生产技术处、总调度室、安全管 理监察局、通风处、发展战略研究院、董事会 秘书处、法律事务部、审计部、矿井辅助运输 管理处等共

24 个职能部室.截至

2018 年底, 公司下属一级子公司

55 家. 截至

2018 年底,公司合并资产总额 3425.86 亿元, 所有者权益合计 730.69 亿元 (含 少数股东权益 291.71 亿元) ;

2018 年,公司实 现营业总收入 1765.97 亿元,利润总额 19.08 亿元. 截至

2019 年3月底,公司合并资产总额 3450.50 亿元, 所有者权益合计 736.38 亿元 (含 少数股东权益 293.97 亿元) ;

2019 年1―3 月, 公司实现营业总收入 475.11 亿元,利润总额 5.53 亿元. 公司地址:山西省大同市矿区新平旺;

法 定代表人:郭金刚.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 截至本报告出具日,联合资信评定的公开 发行的尚需偿还债券本金合计339.1亿元 (详见 表1) (未包括其他债券及定向工具) .跟踪期 内,公司存续债券募集资金均已使用完毕,已 到付息期债券均已按期支付存续债券利息. 表1 公司存续债券概况(单位:亿元) 债项简称 余额 起息日 到期兑付日

13 同煤债/同煤暂停

54 2013/4/24 2028/4/24

16 大同煤矿 MTN001

15 2016/3/3 2021/3/3 *16 大同煤矿 MTN002

20 2016/3/17 2021/3/17 *16 大同煤矿 MTN003

20 2016/8/8 2021/8/8 *16 大同煤矿 MTN004

10 2016/11/8 2021/11/8

18 大同煤矿 MTN001

20 2018/3/21 2021/3/21

18 大同煤矿 MTN002

20 2018/4/18 2021/4/18

18 大同煤矿 MTN003

20 2018/6/21 2023/6/21

18 大同煤矿 CP003

15 2018/7/12 2019/7/12

18 大同煤矿 MTN004

10 2018/7/30 2023/7/30

18 大同煤矿 CP004

25 2018/8/17 2019/8/17

18 大同煤矿 MTN005

10 2018/8/27 2023/8/27

18 大同煤矿 CP005

10 2018/9/12 2019/9/12 *18 大同煤矿 MTN006 22.1 2018/9/21 2023/9/21

18 大同煤矿 MTN007

10 2018/10/31 2021/10/31

18 大同煤矿 MTN008

10 2018/10/30 2021/10/30

18 大同煤矿 MTN009

13 2018/11/23 2021/11/23

19 大同煤矿 MTN001

10 2019/2/20 2022/2/20 *19 大同煤矿 MTN003

25 2019/6/13 2024/6/13 跟踪评级报告 大同煤矿集团有限责任公司

5 合计 339.1 -- -- 注:存续期债券中标注为*的债券为永续中期票据,所列兑付日 为首次赎回权行权日 资料来源:Wind 公司存续期债券中,