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新余钢铁集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年六月 新余钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 新余钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

1、钢铁产业政策风险 在我国供给侧改革的大背景下,钢铁行业落后产能迅速出清,钢铁行业整体盈利状况大幅 好转.未来,如果钢铁产业政策延续性出现波动,钢铁行业产能过剩的情况可能再次出现 ,对公司的盈利状况将带来较大冲击,形成一定程度的行业风险.

2、环保政策风险 近年来受环保政策持续推进的影响,公司环保投入较高,环保指标达到了国家标准.但不 断提高的环保标准将会增加公司在环保方面的投入,增加公司生产成本,进而对公司盈利 能力产生一定的影响.

3、主营业务较单一风险 公司现阶段主要从事钢铁产品的生产与销售,公司主营业务较为单一.由于钢铁行业为周 期性行业,易受全球经济景气度、国内钢材市场竞争格局和国家产业政策的影响,公司单 一主业的经营风险较大.目前国内钢铁企业纷纷加大高新技术的引进和先进设备的开发, 钢铁行业技术水平迅速提高;

同时,各大钢铁企业均在节能环保项目方面进行了相应的投 入,未来若公司在技术开发和生产装备方面未能保持相应的进展,不能持续性研发并及时 优化、升级技术,或受环保政策影响限制了正常生产经营,将削弱公司的核心竞争力,影 响公司的盈利能力.

4、生产成本波动的风险 公司生产所需的铁矿石、焦炭、焦煤等原燃料价格市场化程度高,价格基本由市场所决定 ,公司原燃料资源自给率不高,控制能力较弱,原燃料价格宽幅波动直接影响生产成本和 成品价格.

5、钢铁产品价格波动的风险 公司钢铁产品结构中建材、板材占据了较大比例,建材产品主要受下游固定资产投资、制 造业景气程度、新增产能的投产等多种因素影响.当前钢铁产品价格位于相对高位水平, 若钢铁价格波动将直接影响公司的经营业绩. 新余钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

9

三、 报告期内资信评级情况

10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

10

五、 偿债计划

10

六、 专项偿债账户设置情况

10

七、 报告期内持有人会议召开情况.10

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.11

第三节 业务经营和公司治理情况.11

一、 公司业务和经营情况

11

二、 投资状况

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三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.13