PDF《新余钢铁集团有限公司》

一、公司基本信息 中文名称 新余钢铁集团有限公司 中文简称 新钢集团 外文名称(如有) Xinyu Iron&

Steel Group Co.,LTD. 外文缩写(如有) Xinsteel 法定代表人 夏文勇 注册地址 江西省新余市 冶金路 办公地址 江西省新余市 冶金路

1 号 办公地址的邮政编码

338001 公司网址 https://www.xinsteel.com.cn/ 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 林榕 在公司所任职务类型 董事 信息披露事务负责人具 体职务 公司董事 联系地址 江西省新余市 冶金路

1 号新钢公司办公楼 电话 0790-6290782 传真 0790-6294999 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 年度报告备置地 公司办公场所 新余钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

8

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 报告期末实际控制人名称:江西省国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 √未发生变更

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 中审众环会计事务所(特殊普通合伙) 办公地址 武汉市武昌区东湖路

169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 邓四斌、叶志豪

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

132017 债券简称

19 新钢 EB 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五 层 联系人 赵志鹏、李子清、杨阳 联系电话 0755-82492010

(三)资信评级机构 债券代码

132017 债券简称

19 新钢 EB 新余钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

9 名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝外西街

3 号兆泰国际中心 C 座12 层

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

132017

2、债券简称

19 新钢 EB

3、债券名称 新余钢铁集团有限公司公开发行

2019 年可交换公司债 券(面向合格投资者)

4、发行日

2019 年4月18 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2021 年10 月19 日

7、到期日

2022 年4月18 日

8、债券余额 20.00

9、截至报告期末的利率(%) -

10、还本付息方式 按年付息,到期一次还本

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者的债券

13、报告期内付息兑付情况 尚未到第一次付息日,尚未到期,无需支付本金

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 尚未到回售起始日

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 尚未进入换股期