PDF《贵州轮胎股份有限公司 GUIZHOU TYRE CO.,LTD》

4 计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)

10、债券信用等级:AA

11、担保方式:无担保

12、受托管理人:中银国际证券有限责任公司

13、资信评级机构:中诚信证券评估有限公司

14、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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第二章 发行人

2015 年度经营及财务情况

1、发行人基本情况 1995年9月1日,经贵州省人民政府黔府函[1995]148号文批准,原贵州轮胎 厂作为独家发起人,以其主要生产线和供销系统为主体,改组设立本公司.经国 家国有资产管理局确认,原贵州轮胎厂投入本公司的净资产(不含土地使用权) 共12,080.64万元,按65%比例折股,折为7,855万国家股,由贵阳市国有资产管理 办公室持有. 公司经营范围为轮胎制造和销售、轮胎翻新和销售;

橡胶制品制造和销售;

水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售;

经营各类商品及技术进出口业 务(国家禁止类除外),开展对外合作生产及 三来一补 业务;

仓储;

物流运输.

2、发行人2015年度经营状况 2015年, 受全球经济下行和国内经济新常态下增速明显放缓的影响,轮胎行 业经营环境继续处于艰困状态. 国际上以美国为代表的西方市场对我国轮胎出口 实施更严厉的贸易壁垒, 加上一些发展中国家为提振本国经济纷纷效仿,出口难 度大;

国内大型项目建设、矿山开采、港口海运、钢铁、煤炭及原配厂产能利用 率不足,物流运输业未见好转,导致轮胎需求疲软,市场销售困难,行业平均开 工率始终徘徊在70%左右,库存增加,销量回落,价格下跌,效益普遍下滑. 面对经营困局, 公司遵循年初制定的经营指导思想, 根据市场变化及时调整、 制定了一系列对策措施, 如调整销售策略并改革创新销售模式及服务模式、实施 提高劳动生产率全方位控制各项成本支出、优化产品结构加快新产品开发进度 等,并全力组织实施,取得了一定效果.但受整个宏观经济环境影响,全年完成 轮胎产量485.70万条,较上年下降11.17%;

完成轮胎销售489.98万条,较上年下 降8.35%;

实现营业收入47.33亿元,较上年下降14.92%;

实现净利润-25,850.30 万元,较上年下降254.81%. 根据发行人2015年年报,2015年发行人主营业务情况如下表所示: 主营业务构成情况

6 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率 比上年 同期增 减(%) 分行业 轮胎行业 4,070,985,380.98 3,531,988,710.40 13.24% -26.48% -19.26% -7.76% 分产品 轮胎销售 业务 4,016,578,826.17 3,485,455,824.88 13.22% -26.71% -19.43% -7.84% 混凝胶及 其他 54,406,554.81 46,532,885.52 14.47% -4.95% -4.76% -0.17% 分地区 国内 2,374,148,916.06 2,043,666,888.72 13.92% -30.33% -24.66% -6.49% 国外 2,359,318,607.20 2,129,999,570.01 9.72% 9.45% 23.08% -10.00%

3、发行人2015年度财务状况 根据发行人2015年年度报告,截至2015年12月31日,发行人总资产为 11,175,733,874.86元, 总负债为7,690,573,935.51元, 归属于母公司所有者权益合 计为3,486,146,198.76元.2015年,发行人实现营业总收入4,733,467,523.26元,利 润总额-303,510,077.40元,净利润-258,503,010.17元.发行人2015年主要财务数 据如下: (1)合并资产负债表主要数据 单位:元 项目 期末金额 期初金额 资产总计 11,175,733,874.86 9,730,392,361.36 负债合计 7,690,573,935.51 5,956,034,495.14 归属于母公司所有者权益合计 3,486,146,198.76 3,773,123,256.71 负债和所有者权益总计 11,175,733,874.86 9,730,392,361.36 (2)合并利润表主要数据 单位:元 项目 本期金额 上期金额 营业收入 4,733,467,523.26 5,563,482,023.66 营业成本 5,085,922,536.04 5,425,343,243.20 营业利润 -323,793,012.78 152,538,046.34