PDF《贵州轮胎股份有限公司 GUIZHOU TYRE CO.,LTD》

7 利润总额 -303,510,077.40 195,739,445.01 净利润 -258,503,010.17 166,981,873.97 归属于母公司所有者的净利润 -258,982,141.25 166,136,870.15 (3)合并现金流量表主要数据 单位:元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 579,120,499.19 971,399,055.53 投资活动产生的现金流量净额 -465,348,145.59 -1,337,068,241.21 筹资活动产生的现金流量净额 1,239,816,709.19 1,226,507,798.75 现金及现金等价物增加额 1,380,484,623.55 861,595,480.12 期末现金及现金等价物余额 2,802,478,990.23 1,421,994,366.68 报告期,发行人经营活动产生的现金流量净额较上年减少392,278,556.34 元,大幅下降40.38%.主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增 加所致. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长65.20%, 主要原因是上年支付 对贵州银行的投资. 筹资活动现金流入小计较上年同期增长1.09%,主要原因是上年同期非公开 发行增加流入,以及期内发行中期票据使借款较上年同期减少.

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第三章 本次债券募集资金使用情况 根据本期债券《募集说明书》中募集资金运用计划,本期债券募集资金扣除 发行费用后将全部用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金.报告 期内,发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金.

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第四章 本次债券担保人情况 本次债券无担保.

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第五章 债券持有人会议召开情况

2015 年度内未召开债券持有人会议.

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第六章 本次债券本息偿付情况 《募集说明书》约定,2012年至2017年每年的8月22日为上一个计息年度的 付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付 息款项不另计利息).如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2012年至2014年每年的8月22日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日,顺延期间付息款项不另计利息).2015年8月24日,本期债券已按期 足额支付2013年8月22日至2014年8月21日期间的利息(2015年8月

22、 23日为双休 日,付息日相应顺延).

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第七章 本次债券跟踪评级情况 中诚信证券评估有限公司出具了《贵州轮胎股份有限公司2011年公司债券跟 踪评级报告(2016)》,已于2016年5月23日分别在中诚信证券评估有限公司网 站(www.ccxr.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公布.经中 诚信证评信用评级委员会审定,维持公司主体信用等级为AA,评级展望负面;

维持本期债券信用等级为AA. 本次跟踪评级的评级展望为负面,涉及评级展望下调,敬请投资者注意. 根据中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评级报告,评级机构下调评级的主 要关注点为:

1、轮胎销售量价齐跌,轮胎替换市场竞争加剧,公司面临较大的产能释放 压力.2015年轮胎内销市场需求萎缩、产能过剩,出口环境恶化,公司轮胎销售 量价齐跌,营业收入同比下滑14.92%.轮胎市场供大于求的局面短期难以改变, 随着越来越多的厂商加入到轮胎替换市场的竞争,公司竞争状况将日趋激烈,新 建项目投产后面临较大的产能释放压力.

2、原材料价格波动.橡胶价格变动对公司产品定价、成本控制和盈利均具 有较大影响,天然橡胶和合成橡胶价格变动较为频繁,且影响因素较多,需关注 原材料价格波动对公司经营造成的不利影响.