PDF《中债信用增进投资股份有限公司》

2、 NAFMII/交易商协会:指中国银行间市场交易商协会;

3、 信用风险缓释凭证:指根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规 则》和《信用风险缓释凭证业务指引》等规则和指引创设的信用风险缓释凭证;

4、 本期凭证:指中债信用增进投资股份有限公司

18 奥克斯 CP002 信用风 险缓释凭证;

5、 本创设说明书、本说明书:指《中债信用增进投资股份有限公司

18 奥 克斯 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书》 ;

6、 凭证持有机构/凭证持有人/投资人:认购并持有本期凭证的机构或在二 级市场购买并持有本期凭证的机构;

7、 凭证簿记建档:指由簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价及配 售的程序;

8、 簿记管理人:指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构, 由创设机构或参考债项的主承销商担任;

9、 托管机构/上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司;

10、 北金所:指北京金融资产交易所有限公司;

11、 银行间市场:指全国银行间债券市场;

12、 营业日:指北京的商业银行正常营业时间(不包括国家规定的法定节 假日或休息日) ;

13、 元:如无特别说明,指人民币元;

14、 参考实体、信用事件、信用保护买方、信用保护卖方、起始日、约定 到期日、交易名义本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘 书机构、决议、债务种类、债务特征、破产、支付违约、潜在支付违约、起点金 额、 结算方式、 公开信息、实物结算、现金结算、最终比例、估值日、计算机构、 报价、交割、可交付债务等涉及信用衍生产品交易的通用术语含义适用《中国场 外信用衍生产品交易基本术语与适用规则(2016 年版) 》 (试行版) ,除非在本创 设说明书中另有定义或修改. 中债信用增进投资股份有限公司

18 奥克斯 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第2页

第一节 本期凭证创设情况

一、创设机构基本情况 中文名称:中债信用增进投资股份有限公司 英文名称:China Bond Insurance Co., Ltd

二、本期凭证创设基本情况 中债信用增进投资股份有限公司

18 奥克斯 CP002 信用风险缓释凭证(以下 简称 本期凭证 )已经在中国银行间市场交易商协会(以下简称 交易商协会 ) 创设备案.本期凭证创设金额面值共计人民币

1 亿元,期限为

365 天,到期日为

2019 年11 月9日.

第二节 凭证的创设条款及相关安排

一、凭证的创设条款 以下为本期凭证创设条款, 为了解本期凭证的全面情况,投资者应阅读本创 设说明书全文. 创设机构 中债信用增进投资股份有限公司 凭证全称 中债信用增进投资股份有限公司

18 奥克斯 CP002 信用风险缓释 凭证 投资者范围 拟认购奥克斯集团有限公司

2018 年度第二期短期融资券的银行 间债券市场投资人,并已签署《中国银行间市场金融衍生产品交 易主协议(凭证特别版) 》 .其中,未在交易商协会备案为信用风 险缓释工具核心交易商或一般交易商的,需在交易达成后

30 个 自然日内备案成为一般交易商 名义本金 不超过人民币

1 亿元 簿记建档日

2018 年11 月7日缴费日

2018 年11 月12 日,具体以本期凭证《配售确认及缴费通知书》 通知日期为准 凭证登记日