PDF《万家 180 指数证券投资基金》

180 指数的增长率.伴随中国 经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资 方法谋求基金资产长期增值的目标.

2、投资策略: 本基金以跟踪目标指数为原则,实现与市场同步成 长为基本理念.指数化投资是一种充分考虑投资者 利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资 策略,分散投资于目标指数所包含的股票中,力求 股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市 场的平均收益率.

3、业绩比较基准: 75%*上证

180 指数+25%中信国债指数

4、风险收益特征: 本基金追踪上证

180 指数,是一种风险适中、长期 资本收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资 风格

(三)基金管理人

1、名称: 万家基金管理有限公司

2、注册地址: 上海浦东源深路

273 号

3、办公地址: 上海浦东源深路

273 号

4、邮政编码:

200135

5、国际互联

网址: http://www.wjasset.com

6、法定代表人: 柳亚男

7、总经理: 张健

8、信息披露负责人: 吴涛

9、联系

电话: 021-68644577 转276

10、传真: 021-68531888

11、电子

邮箱: [email protected]

(四)基金托管人

1、名称: 中国银行股份有限公司

2、注册地址: 北京西城区复兴门内大街

1 号

3、办公地址: 北京西城区复兴门内大街

1 号

4、邮政编码:

100818

5、国际互联

网址: http://www.bank-of-china.com

6、法定代表人: 肖钢

7、信息披露负责人: 宁敏

8、联系

电话: 010-66594977

9、传真: 010-66594942

10、电子

邮箱: [email protected]

(五)信息披露 信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告正文的管理人互联网

网址: http://www.wjasset.com 基金年度报告置备地点: 上海市源深路

273 号基金管理人办公场所

(六)其他有关资料

1、聘请的会计师事务所 上海众华沪银会计师事务所有限公司 名称: 上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口 办公地址: 上海延安东路

550 号海洋大厦

12 楼

2、基金注册登记机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址: 北京西城区金融大街

27 号投资广场

23 层

第二章 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字.

一、 主要财务指标 单位:人民币元 序号 项目

2005 年2004 年2003 年1基金本期净收益 -57,011,064.19 35,964,490.49 11,669,412.28

2 基金份额本期净收益 -0.0704 0.0363 0.0076

3 期末可供分配基金收益 -120,281,037.67-128,111,296.05 5,347,978.80

4 期末可供分配基金份额收 益-0.1747 -0.1316 0.0046

5 期末基金资产净值 568,104,328.82 845,337,413.641,177,319,997.82

6 期末基金份额净值 0.8253 0.8684 1.0046

7 基金加权平均净值收益率 -8.56% 3.79% 0.76%

8 本期基金份额净值增长率 -4.96% -9.25% 0.41%

9 基金份额累计净值增长率 -13.40% -8.88% 0.41% 注:本基金合同生效日为

2003 年3月17 日,2003 年度主要财务指标的计算期间为

2003 年3月17 日至2003 年12 月31 日.

二、 基金净值表现

1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长 率(1) 净值增长率 标准差(2) 业绩比较基准 收益率(3) 业绩比较基准收 益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 0.08% 0.65% -0.11% 0.63% 0.19% 0.02% 过去六个月 3.88% 0.78% 4.36% 0.77% -0.48% 0.01% 过去一年 -4.96% 1.00% -2.75% 0.98% -2.21% 0.02% 自基金合同生 效起至今 -13.40% 0.92% -12.96% 0.94% -0.44% -0.02% 基金业绩比较基准增长率=75%*上证