PDF《温州宏丰电工合金股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告》

1 名,董事

5 名,独立董事

3 名,且都具有较 关于内部控制的自我评价报告

4 高的资历和良好的社会威望.此外,公司设立了监事会、董事会秘书职位,有效建立监 督机制. 自股份公司成立以来,公司 三会 运作不断规范,内控体系不断完善.公司严格 执行《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 ,历次股东大会、 董事会、监事会的提案、召集、召开程序均合法有效. 4)管理层的理念和经营风格 企业以 诚信至上,科技至上,质量至上,用户至上 为宗旨,尊重人才,重视人 才, 实行人性化管理的同时强化技术应用, 用发展的战略的思想竭力打造自己的 宏丰 品牌,立足国内市场,逐步与国际接轨;

公司遵循 宏扬广大,丰硕共享 的经营理念, 实事求是,发展才是硬道理 为立足新起点,开创新局面之宗旨. 重视技术,尊重 人才,以研发创新作为企业的发展动力 是公司高层视为企业可持续发展的硬道理.公 司每年提取销售收入的 3%作为企业的研发经费, 投入新产品、 新工艺和新技术的研究和 运用,相继开发出了一系列新产品和专利产品. 5)组织结构 公司按照经营发展、内部控制的需要和自身特点设置(见下表)市场部、采购部、 人力资源部、生产部、质管部、财务部、证券部、技术部、综合部、审计部,包括下属 的控股子公司,设立了业务部、人力资源部、综合部、质管部、采购部、财务部,各部 门按照部门职责规定开展工作;

财务部对所属各子公司的财务部实行垂直管理,并明确 规定了各部门的主要职责,形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣 的内部控制体系,从而优化了公司的资源配置,提高公司的工作效率. 关于内部控制的自我评价报告

5 6)职权与责任的分配 公司对重大资产经营决策、投融资、关联方交易等方面制定了相应的审批制度,如 《投资管理制度》 、 《筹资管理制度》 、 《关联交易制度》 、 《对外担保决策制度》等.这些 制度对决策程序、审批权限等作了详细的规定. 公司对采购付款、费用报销方面制定相应的审批制度,详见《资金支付管理制度》 、 《费用报销管理制度》 .这些制度对于各种款项支付、费用报销的审批部门、审批权限 及责任、审批程序作了详细的规定. 公司对销售收款、货币资金管理等方面制定了相应的审批制度,详见《销售与收款 管理制度》 、 《资金支付管理制度》 、 《财务管理基本制度》 .这些制度对销售货款、现金 收支、票证管理等审批权限、岗位职责作了明确的规定. 公司根据公司业务和管理的实际需要,制定了《部门职责内容》和《各部门管理........