DOC《高密市华友纺织有限公司》

完成上级交给的其他工作.

(三)销售部 负责公司产品市场的开发调研、推广;

对市场和客户信息进行收集汇总、分析,拟定销售规划,依照公司拟制的销售计划制定营销策略和客户开发计划,报批后实施;

组织协调生产技术、采购部门的产品订单进度,以确保产品销售合同的按期完成;

按计划推动产品销售回款的完成,控制各项费用,编制月、季度要货各类计划和发货计划,并跟踪实施;

负责客户关系维护管理工作.

(四)财务部 负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作,建立企业会计内部控制制度,经批准后组织实施并监督执行;

负责目标管理,组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算,加强对资金的管理,制订资金筹集和资金收支管理流程,及时办理信贷资金的偿付和转贷工作;

负责编报公司财务综合分析和专题分析报告.

(五)供应部 负责对生产设备等的采购;

各部门、日常办公用品的采购;

根据各部门物资需求数量编制月采购及资金使用计划;

采购物料质量的把关;

新供应商开发,新物料的代用开发及使用跟踪;

原料库存的分析及控制,原料市场的走势分析.

四、公司主营业务情况 公司主营产品为各类服装面料,兼做布料的印花、染色、后整理.

五、公司财务报表简表

(一)资产负债表 资产负债表 编制单位::高密市华友纺织有限公司 单位:人民币元 资产 2016年9月30日2015年12月31日 流动资产合计 21,977,448.50 26,669,984.75 非流动资产合计 53,452,873.34 53,282,662.92 资产总计 75,430,321.84 79,952,647.67 流动负债合计 40,145,420.77 40,925,411.29 非流动负债合计 2,848,432.91 4,489,376.99 负债合计 42,993,853.68 45,414,788.28 所有者权益合计 32,436,468.16 34,537,859.39 负债和所有者权益总计 75,430,321.84 79,952,647.67

(二)利润表 利润表 编制单位:高密市华友纺织有限公司 单位:人民币元 项目 2016年1-9月份 2015年度

一、营业收入 40,309,195.01 54,234,321.08

二、营业利润 -1,698,299.28 -1,153,205.08

三、利润总额 - -1,153,222.72

四、净利润 -2,101,391.23 -1,502,084.44

(三)现金流量表 现金流量表 编制单位: 高密市华友纺织有限公司 单位:人民币元 项目 2016年1-9月2015年度 经营活动现金流入小计 61,665,350.24 109,079,583.91 经营活动现金流出小计 54,815,024.87 72,052,124.11 经营活动产生的现金流量净额 6,850,325.37 37,027,459.80 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 2,860,085.03 39,546,792.77 投资活动产生的现金流量净额 -2,860,085.03 -39,546,792.77 筹资活动现金流入小计 22,400,000.00 22,400,000.00 筹资活动现金流出小计 24,040,944.08 23,964,521.93 筹资活动产生的现金流量净额 -1,640,944.08 -1,496,054.82 现金及现金等价物净增加额 2,349,296.06 -4,015,387.79

六、公司主要财务指标 财务指标 2016年1-9月2015年度 流动比率 0.55 0.65 速动比率 0.32 0.37 资产负债率 0.57 0.57 应收账款周转率(次/年) 3.58 4.37 存货周转率(次/年) 3.78 4.53 每股净资产 - - 每股净利润 - - 每股经营活动产生的现金流量(元) - - 每股净现金流量(元) - - 息税折旧摊销前利润(元) - -

七、业务发展目标

(一)公司整体发展规划 公司将以市场需求为导向,以研发创新为支撑,以品牌运营为手段,逐步建成省内一流、国内具有一定影响力的纺织公司. 为保证产品的竞争力,公司高度重视新产品的引入与研发工作,并配备了专业先进设备和对口技术人员,着眼于棉纺、染整市场的发展趋势,具备了从纺纱织布到针织面料染整和梭织面料染整的延伸,市场可信度越来越高,下一步准备定制高端精细的数码印花机,重点开发印染领域的国内外市场.