DOC《聊城市海岳消防设备有限公司》

(二)利润表(未经审计) 单位:元 项目 2017年1-2月2016年2015年

一、营业收入 5,075,014.50 6,533,973.13 0.00 减:营业成本 4,476,143.47 5,716,867.45 0.00 营业税金及附加 3,902.45 3,774.53 0.00 销售费用 2,713.84 4,664.78 0.00 管理费用 107,808.39 147,653.33 0.00 财务费用 597.28 829.55 0.00 资产减值损失 0.00 0.00 0.00 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 0.00 0.00 0.00 投资收益(损失以 - 号填列) 0.00 0.00 0.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 483,849.07 660,183.50 0.00 加:营业外收入 0.00 0.00 0.00 减:营业外支出 0.00 0.00 0.00 其中:非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00

三、利润总额(亏损以 - 号填列) 483,849.07 660,183.50 0.00 减:所得税费用 0.00 12,856.40 0.00

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 483,849.07 647,327.10 0.00

五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 0.00

六、综合收益总额 483,849.07 647,327.10 0.00

(三)现金流量表(未经审计) 单位:元 项目 2017年1-2月2016年2015年

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,012,595.03 4,026,323.98 0.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 经营活动现金流入小计 5,012,595.03 4,026,323.98 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 4,947,434.72 8,514,332.41 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 15,063.25 14,096.27 0.00 支付的各项税费 7,053.97 6,896.39 - 支付的其他与经营活动有关的现金 6,583.59 1,470.99 - 经营活动现金流出小计 4,976,135.53 8,536,796.06 0.00 经营活动产生的现金流量净额 36,459.50 -4,510,472.09 0.00

二、投资活动产生的现金流量:

0 0

0 收回投资所收到的现金

0 取得投资收益所收到的现金

0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

0 收到的其他与投资活动有关的现金

0 投资活动现金流入小计

0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.00 227,775.00 0.00 投资所支付的现金 0.00 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 0.00 227,775.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 -227,775.00 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 借款所收到的现金 0.00 5,000,000.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 5,000,000.00 0.00 偿还债务所支付的现金 0.00 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 597.28 829.55 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 597.28 829.55 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 -597.28 4,999,170.45 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 35,862.22 260,923.36 0.00 加:期初现金及现金等价物余额 260,923.36 0.00 0.00

六、期末现金及现金等价物余额 296,785.58 260,923.36 0.00

第五章 业务发展目标

一、公司未来的发展规划及发展目标

(一)发展目标 公司将以致力于打造成鲁西地区最优秀的消防工程及消防产品供应商为使命,充分发挥公司研发优势、装备优势、经营团队优势及市场优势,进一步加大技术创新力度、提高产品质量,扩大产业规模,以致力于为客户提供更高品质的产品及更优质的服务.通过对接资本市场,公司在规范化改制,增加直接融资,产品结构调整,商业模式优化........