DOC《附件八：》

附件八: 粮食集团 12月份运营分析报告 南方公司

一、公司财务指标完成情况

(一)主要财务指标完成情况.

按下表口径: 十二月份主要财务预算指标完成情况表 额单位:万元 项目2012年12月 增减 2011年 本年比 12月 预算 对比 12月 上年 增减%

1、主营业务收入 4374.19 4236.93 137.26 4973.32 -12.05

2、毛利 216.2 266.76 -50.56 139.49 54.99

3、毛利率(%) 4.94 6.3 -1.36 2.8 76.43

4、销售费用 86.3 112.15 -25.85 55.04 56.80

5、管理费用 90.15 59.45 30.7 88.03 2.41

6、财务费用 5.78 18.57 -12.79 -4.64 -224.57

7、费用率(%) 4.17 4.49 -0.32 2.78 50.00

8、补贴收入

9、利润总额 33.97 59.79 -25.82 -5.34 -736.14

10、净利润 33.97 44.84 -10.87 -5.34 -736.14

11、人工成本 146.49 151.74 -5.25 179.52 -18.40 注:指标口径为粮食集团各项业务指标(不含物业出租及其他非经常性损益). 1―12月主要财务预算指标完成情况表 金额单位:万元 项目本年 同期 增减 上年 本年比 全年 完成年度预算% 累计 预算 对比 同期 上年 预算 增减%

1、主营业务收入 43863.24 49238.95 -5375.71 50529.54 -13.19 49238.95 89.08

2、毛利 2075.75 2590.55 -514.8 1158.59 79.16 2590.55 80.13

3、毛利率(%) 4.73 5.26 -0.53 2.29 106.55 5.26 89.92

4、销售费用 670.11 1048.81 -378.7 875.98 -23.50 1048.81 63.89

5、管理费用 835.8 838.14 -2.34 1026.98 -18.62 838.14 99.72

6、财务费用 135.6 234.3 -98.7 140.89 -3.75 234.3 57.87

7、费用率(%) 3.74 4.31 -0.57 4.04 -7.43 4.31 86.77

8、补贴收入

9、利润总额 385.33 432.1 -46.77 -900.92 -142.77 432.1 89.18

10、净利润 385.33 324.07 61.26 -900.92 -142.77 324.07 118.90

11、人工成本 1492.76

1635 -142.24 1794.84 -16.83

1635 91.30 注:指标口径为粮食集团各项业务指标(不含物业出租及其他非经常性损益).

(二)报表利润构成情况.按下表口径 利润总额构成项目变动情况表 金额单位:万元 项目 本年 占利润总额比例% 上年 占利润总额比例% 同比增减额 同比 累计 实际 增减%

1、分业务利润 386.36 66.45 -900.92 134.94 1287.28 -142.89 加:物业出租收益 191.57 32.95 240.58 -36.03 -49.01 -20.37 补偿收入 其他非经营性收益 3.46 0.60 1.62 -0.24 1.84 113.58 减:其他非经营性损失 8.92 -1.34 -8.92 -100.00

2、报表利润总额 581.39 100.00 -667.64 100.00 1249.03 -187.08 十二月份累计主营业务收入43863.24万元,对比预算减少5375.71万元,减幅10.92%,对比去年同期减少6666.3万元,减幅13.19%,完成年度预算89.08%,实现利润385.333万元,对比去年同期减亏1286.25万元,减幅142.77%,三大费用从主要财务预算指标完成情况表中显示,与去年同期及同期预算对比都有不同程度的下降,本期费用率为3.74%,对比预算下降了0.57个百分点,对比去年同期下降0.3个百分点,十二月份数据显示,除主营业务收入达不到预算的目标,且对比去年同期有所减少外,其余指标完成得较好,主营业务收入达不到预算的目标的主要因素有:

1、受春节时间的影响,面粉行业一般是在春节前属于销售旺季,节后转入淡季,去年春节是在二月份,因此,去年一月份销售额较高,而今年春节在一月份,且节后离不开面粉行业淡季的现象,从而造成本期产销量大幅下降(今年1-12月面粉销售总量148884.45吨 ,其中自产面粉92485.3吨,OEM25233.04吨,副产品31166.11吨.与2011年同期相比减少25616.6吨,其中自产面粉减少10084.58吨, OEM减少7824.13吨,副产品减少7707.89吨),无法弥补固定成本的支出,从而使本期累计销售毛利率达不到预期效果.