DOC《附件八：》

2、产品销售和原料采购结算价达不到预期的目标,由于集团产业链的调整,南方公司只是负责加工环节,原料的采购交由集团采购中心负责,产品的销售交由集团营销中心负责,按采购中心提供的原料结算预算年均价为2706元/吨,实际1-12月份原料结算均价为2767.1元/吨,对比预算增加61.1元/吨,增幅2.26%,对比预算本期累计增加原料成本723.49万元;

销售环节按营销中心提供的销售计划,1-12月共减少主营业务收入5375.71万元(含自产面粉、OEM、副产品).具体数据如下: 1-12月销售情况表: 2012年预算销售计划 2012年累计数 12月销售 品种 年销售量 总金额 累计数量 金额 数量 金额 红牡丹系列

34189 12706.39 35126.72 13068.36 3210.84 1233.59 白玉兰系列

49076 15878.92 37402.86 12454.61 4211.37 1427.36 大丽花系列

180 80.28 247.33 95.27 17.78 7.15 风冠花系列

8436 2524.08 12897.14 3734.54 1439.11 423.59 葵花系列

10911 2594.4 6811.25 1580.51 599.55 139.91 OEM

30000 9026.55 25233.04 7047.09 2111.85 554.2 成品小计

132792 42810.62 117718.34 37980.38 11590.5 3785.8 副产品小计

38655 6428.33 31166.11 5882.86 3000.13 588.39 合计

171447 49238.95 148884.45 43863.24 14590.63 4374.19 1-12月原料使用情况表: 2012年预算采购计划 2012年累计数 本月 品种 年采购量 年均单价 总金额(元) 累计数量 累计平均单价 累计金额(元) 数量 平均单价 金额(元) 加麦

16000 3660

58560000 13761.072 3678.5 50620442.36 1120.043

3300 3696141.90 APH或DNS

7000 3410

23870000 8696.392 3628.6 31556035.29 1124.369 3628.4 4079660.7 国麦9022(山东白)

4200 2510

10542000 5977.86 2492.0 14897118.2

350 2500

875000 国麦7042

1600 2930

4688000 2039.78 2731.9

5572572 571.52

2700 1543104 国麦9023

6000 2510

15060000 3629.393 2525.6 9166264.69

415 2530

1049950 济南17

24000 2810

67440000 22114.527 2707.8 59881663.48 1814.44

2680 4862699.2 美白(美红)

24000 2530

60720000 17436.533 2614.2 45582055.2 1515.096

2750 4166514 澳标

16000 2510

40160000 27445.016 2506.4 68789167.82 4142.993

2580 10688921.94 红三or宁9(济22)

17000 2430

41310000 6048.177 2429.2 14692486.35

0 江苏红

26000 2360

61360000 11210.838 2386.8 26758113.08 1203.4

2550 3068670

141800 2706

383710800 118359.59 2767.1 327515918.5 12256.861 2776.46 34030661.74

3、公司严格按照年初制定的预算计划执行,降低各项费用开支.1-12月份三大费用1641.51万元,对比预算2121.25万元,减少479.74万元,降幅22.62%.其中营业费用670.11万元,对比预算1048.81万元,减少378.7万元,降幅36.11%;

管理费用835.8万元,对比预算838.14万元,减少2.34万元,减幅0.28%;

财务费用135.6万元,对比预算234.3万元,减少98.7万元;

减幅42.13%. 营业费用与预算对比降幅较大的主要原因,一是营销人员差旅费、电话费、外勤等费用包含在预算中,但在实际操作中,没有在我司发生.二是运输费用减少128.28万元.三是运输车辆费用减少12.67万元. 管理费用减少的主要是房产税、土地使用税的减少,其原因主要是在预算中不预见土地开发中心本年内要收回多少房产及土地,也不能预见具体时间回收,因而在预算里按实有房产及土地预算,在实际发生中,土地开发中心已收回部份房产及土地,从而减少缴纳房产税、土地使用税的支出. 财务费用与预算对比有所下降的原因,一是加强应收账款的追收回笼,减少资金占用,二是加快资金的结算,从而减少利息支出.