DOC《附件八：》

(三)应收款项的相关情况.按下表口径,说明应收账款、预付账款和其他应收款余额及前10名客户情况. 应收款项账龄分析表 金额单位:万元 账龄 期末余额 年初余额 应收账款 其它 预付账款 应收账款 其它 预付账款 应收款 应收款 其中:3个月以内 3171.69 65.96 2147.58 3278.25 65.25 2.33 3-6个月 304.71 64.74 0.03 497.75 6-12个月 59.44 103.1 23.38 1―2年52.28 38.58 2―3年30.01 18.65 3年以上 4.04 23.1 10.1 9.93 24.31 合计 3622.17 256.9 2147.61 3824.68 93.83 50.02 重要客户前十位情况: 2012年12月25日止应收账款 货款结算时间 信用额度 对主营业务收入的贡献 到期未收到款 广州顶益食品有限公司 1530.50 OEM项目 12.67 佛山市金城速冻食品有限公司 150.87 月结上两月(25日前) 1.69 浙江五丰冷食有限公司 198.90 1.92 198.90 东莞市金永利粮油食品有限公司 141.95 月结每月25日前结清上

160 5.18 广州酒家集团利口福食品有限公司 59.13 月结30天(23-25日)

120 1.20 珠海元朗食品有限公司 93.90 月结20天150 2.78 v康食品(杭州)有限公司 97.43 月结上月

80 0.38 广州市白云区松洲子兴食品购销部 97.31

80 5.86 17.31 广州市粮油食品工贸公司 51.94 1.05 广州市粮食集团有限责任公司 39.41

25 0.80 31.81 总数 2461.34 33.53 248.02 原因分析: 12月末应收账款余额(含预付账款)5,769.78万元,对比年初增加1895.08万元,增幅48.91%,与去年同期3,874.7万元对比增加1895.08万元,增幅48.91%. 增加的主要因素是:集团采购中心在华南批发市场竞投小麦,由于竞投规定只有加工企业才有资格参与竞投,经集团同意,以南方公司名义参与竞投(实际操作由集团采购中心),至12月底止,预付华南批发市场况拍得的小麦货款2147.13万元,剔除此因素,12月末,应收账款余额(含预付账款)3,622.65万元,对比年初减少252.05万元,减幅6.51%,与去年同期3,874.7万元对比减少252.05万元,减幅6.51%.减少的主要原因是集团的检查引起领导重视,加速了资金的回收.在今年五月份,集团应收帐款专项检查组对我司进行了检查,查出十一条存在问题,并提出了四点整改意见,引起领导班子的高度重视,多次召开营销人员会议,传达上级会议精神和落实整改措施,同时向营销人员提出了追收资金的重要性,使十二月份应收账款对比去年及集团下达的指标有所减少.

二、企业主要经营指标完成情况

(一)主要产品加工计划完成情况 按《主要产品加工情况统计表》(运营表一)口径,重点企业:南方、工贸、穗港、油脂公司,采购中心. 主要产品加工情况旬报表 2012年( 1-12 )月( )旬 运营表一 品种 加工产量(吨) 产品出率(%) 综合成本(元/吨) 年度计划 累计实绩 完成比例% 同比增减 本月计划 本月小计 完成比例% 同比增减 本旬实绩 旬末库存 本月平均 同比增减 本月平均 同比增减

一、成品小计

101182 90363 89.31% -13.43%73.65% 0.81%

3298 186 红牡丹

35654 33576 94.17% -23.22% 白玉兰

45098 36686 81.35% -9.82% 大丽花

132 209 157.99% -57.74% 凤冠花

10005 12409 124.03% -0.25% 葵花

10293 7484 72.71% 6.31%

二、副产品小计

37413 30990 82.83% -21.84%26.35% -0.81%

1944 89

(二)主要产品销售计划完成情况 按《主要产品销售情况旬报表》(运营表二)口径,重点企业:南方、工贸、穗港、油脂公司,营销中心. 主要产品销售情况旬报表 2012年( 1-12 )月( )旬 品种 销售量(吨) 销售费用(元/吨) 毛利率(%) 2012年1-12月计划 2012年十二月累计实绩 完成比例% 2011年十二月累计实绩 同比增减 本月计划 本月实绩 完成比例% 同比增减 本旬实绩 本月平均 去年同期 同比增减 2012年累计平均 去年同期 同比增减%