DOC《附件八：》

一、成品小计

132792 117718.34 88.65% 135627.05 -13.20%

11702 11590.5 99.05% -10.93% 308.72 16.70 292.02 6.24 3.72 67.74 红牡丹系列

34189 35126.72 102.74% 43129.96 -18.56%

3003 3210.84 106.92% -34.32% 179.53 13.82 165.71 11.93 7.02 69.94 白玉兰系列

49076 37402.86 76.21% 39582.69 -5.51%

4323 4211.37 97.42% 1.81% 223.79 35.99 187.80 3.96 2.68 47.76 大丽花系列

180 247.33 137.41% 451.23 -45.19%

14 17.78 127.00% -52.65%4.15 5.18 -19.88 凤冠花系列

8436 12897.14 152.88% 12251.37 5.27%

735 1439.11 195.80% 8.91% 187.03 0.67 186.36 5.73 2.78 106.12 葵花系列

10911 6811.25 62.43% 7154.63 -4.80%

980 599.55 61.18% -1.65% 1.73 1.73 4.33 3.97 9.07 OEM

30000 25233.04 84.11% 33057.17 -23.67%

2647 2111.85 79.78% 4.56%0.86 0.73 17.81

二、副产品小计

38655 31166.11 80.63%

38874 -19.83%

3397 3000.13 88.32% -15.75%5.00 -7.70 -35.06 合计

171447 148884.45 86.84% 174501.05 -14.68%

15099 14590.63 96.63% -11.97% 245.24 13.11 232.13 4.73 2.29 106.55

(三)粮油大宗贸易计划完成情况 按《粮油大宗贸易情况旬报表》(运营表三)口径,重点企业:油脂公司,采购中心.

(四)物业经营计划完成情况 按《物业经营情况旬报表》(运营表四)口径,重点企业:物管中心.

(五)8字零售计划完成情况 按《8字零售情况旬报表》(运营表五)口径,重点企业:8字公司.

(六)其它业务:

1、储备: (1)本月粮食进出库数量,进出库效率、装卸费用、商品损耗等情况. (2)粮油保管、粮情粮质,及仓储物流开展等情况. (3)食品安全、安全生产和其它重要工作进度情况.

2、惠爱: (1)本月营业收入、上座率、顾客消费力、经营成本等情况. (2)新菜开发、食品安全、环保排污、安全生产情况和其它重要工作进度情况.

3、科研: (1)本月产销情况、主营收入、成本、利润等情况. (2)生产线开发销售、人员外出情况,安全生产和其它重要工作进度情况.

三、企业管理预算执行情况

(一)按照《管理预算执行情况月度汇总表》(预算表一)口径,本月十大项费用预算执行情况,包括额度与占比、环比与同比,占全年比例等情况. 管理预算执行情况月度汇总表 费用项目 年度预算指标(万元) 十二月份累计完成实绩(万元) 累计完成比例(%) 偏差额(万元) 本月预算分解额(万元) 本月完成比例(%) 偏差额(万元) 备注 采购费用 生产服务费 45348.97 38241.46 84.33% -7107.51 3865.25 98.43% -60.49 物流运输费 870.30 768.94 88.35% -101.36 83.43 72.11% -23.27 行政管理费 209.81 77.55 36.96% -132.26 14.10 91.06% -1.26 财务费用 709.80 486.53 68.54% -223.27 78.59 40.77% -46.55 技改维修费 175.54 135.37 77.12% -40.17 12.79 209.37% 13.99 营销费用 469.06 530.69 113.14% 61.63 30.18 597.29% 150.08 人力资源费用 1634.82 1541.63 94.30% -93.19 151.59 100.17% 0.25 研发技术费用 18.60 11.62 ........