DOC《上海合全药业股份有限公司》

六、本次股票发行相关机构信息

43

(一)主办券商

43

(二)律师事务所

43

(三)会计师事务所

43

(四)股票登记机构

44

七、公司董事、监事、高级管理人员声明

45

八、中介机构声明

55

(一)主办券商声明

55

(二)律师事务所声明

57

(三)会计师事务所声明

58

九、备查文件

59

(一)定向发行推荐工作报告

59

(二)法律意见书

59

(三)中国证监会核准本次定向发行的文件(核准后提供)

59

(四)其他与本次定向发行有关的重要文件

59 释义 公司、合全药业、发行人 指 上海合全药业股份有限公司 认购方 指 本次发行的发行对象,即中金公司作为管理人的 合全药业第二期员工持股计划定向资产管理计划 合全投资管理 指 上海合全投资管理合伙企业(有限合伙) 常州合全药业 指 常州合全药业有限公司 常州二期项目 指 常州合全新药生产和研发中心二期项目 上海药明康德 指 上海药明康德新药开发有限公司 《股票期权激励计划》 指 经公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《上海合全药业股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》 《2016年股票期权激励计划》 指 经公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激励计划(修订稿)》 主办券商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 会计师事务所、德勤华永 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元指人民币元 股东大会 指 上海合全药业股份有限公司股东大会 董事会 指 上海合全药业股份有限公司董事会 监事会 指 上海合全药业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 《上海合全药业股份有限公司章程》及其修正案 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《上海合全药业股份有限公司股票发行方案》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 《业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

一、公司基本情况

(一)公司基本信息 公司名称:上海合全药业股份有限公司 证券简称:合全药业 证券代码:832159 公司注册地址:上海化学工业区金山分区(西部)月工路9号 法定代表人:李革 董事会秘书:邱根永 联系

电话:021-67256966 联系传真:021-67256005 公司

网址:http://www.stapharma.com/

(二)财务信息 单位:万元 项目 2018年1-3月2017年度 2016年度 营业收入(万元) 57,141.87 218,721.09 176,340.34 毛利率(%) 41.59 43.32 43.18 归属于挂牌公司股东的净利润(万元) 11,332.92 49,496.45 47,121.03 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11,108.15 45,625.19 42,755.17 加权平均净资产收益率(%) 3.55 17.67 24.32 经营活动产生的现金流量净额(万元) 9,648.25 55,205.18 47,404.19 基本每股收益(元/股) 0.26 1.14 1.10 稀释每股收益(元/股) 0.25 1.11 1.07 项目 2018年1-3月2017年度 2016年度 资产总计(万元) 423,071.77 411,997.04 337,025.37 负债总计(万元) 97,013.76 99,060.67 84,090.72 归属于挂牌公司股东的净资产(万元) 326,058.01 312,936.38 252,934.64 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元) 7.43 7.13 19.12 资产负债率(%) 22.93 24.04 24.95 流动比率 2.24 2.45 2.59 速动比率 1.54 1.82 2.04 应付账款余额(万元) 12,809.62 14,537.57 15,956.74 预付账款余额(万元) 1,699.57 1,778.98 695.72 应收账款余额(万元) 34,280.57 34,931.46 37,996.83 应收账款周转率 1.66 6.02 5.31 存货余额(万元) 64,153.22 59,171.48 43,353.89 存货周转率 0.55 2.46 3.26 公司2016年及2017年财务报告经有证券、期货从业资质的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了德师报(审)字(17)第P01905号和德师报(审)字(18)第P01691号标准无保留意见的审计报告.2018年1-3月财务数据未经审计. 公司最近两年一期主要会计数据和财务指标变动分析如下: