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2014 年年度股东大会会议资料

8 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 22,241,228,832.94 26,717,965,434.05 -16.76 营业成本 20,207,201,643.92 24,531,158,784.91 -17.63 销售费用 470,467,268.99 509,531,538.90 -7.67 管理费用 1,027,059,527.51 845,032,001.37 21.54 财务费用 117,612,516.92 61,948,271.37 89.86 经营活动产生的现金流量净额 374,392,187.21 1,204,391,589.02 -68.91 投资活动产生的现金流量净额 -35,270,205.10 -962,139,235.08 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 992,605,813.09 114,689,426.19 765.47 研发支出 142,994,588.37 164,420,088.39 -13.03

2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年,公司努力克服内外部不利因素,紧紧围绕结构调整、技术创新、 精益生产三条主线,努力拼市场、抢订单、保份额,有效遏制了外界不利环 境对公司整体经营的影响.报告期内,公司继续发挥协同效应,确保军品市 场份额;

坚持以市场需求为导向,推动新产品开发和品种结构优化,进一步 扩展民品市场;

加强自主营销渠道建设,积极承揽外贸一手订单.公司全年 皮革皮鞋类产品充分利用国际先进制鞋技术助力产品提档升级,防护装具类 通过新产品研发及市场布局优化扩大了销售规模,而职业装、纺织印染和职 业鞋靴受行业整体影响,销售有所下滑.公司全年实现营业收入 222.41 亿元,同比降低 16.76%,其中主营业务收入 219.97 亿元,同比降低 16.76%. 主要行业产品变动情况如下: 职业装类产品实现主营业务收入 38.56 亿元,同比下降 19.73%;

纺织印染产品实现主营业务收入 24.94 亿元,同比下降 31.06%;

皮革皮鞋产品实现主营业务收入 19.95 亿元,同比增长 42.01%;

职业鞋靴产品实现主营业务收入 31.95 亿元,同比下降 23.22%;

防护装具产品实现主营业务收入 20.95 亿元,同比增长 33.22%. 际华集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

9 (2)订单分析 公司所属子公司主要根据订单来组织生产,客户一般按月或季度确定实 际订单需求.公司不存在来源于单个订单的收入占比超过公司总收入的 50% 的情形,本年无重大订单未能交付的情况发生.报告期,皮革皮鞋制品订单 稳中有升,军警职业制服以及具有特殊防护功能的职业工装订单的市场占有 量相对稳定,但行业需求有所下降,市场竞争与以前年度更加激烈. (3)新产品及新服务的影响分析

2014 年公司及所属企业继续加大科技创新研发力度,自主研发的 特种 涤纶与棉混纺吸湿排汗衬衣面料 列为国家重点新产品计划,国家

863 计划 项目 具有收尘极板功能的抗电击滤料的研发 等一批政府、行业协会计划 项目顺利进行中.各企业全年参与制定国家标准

1 项、行业标准

8 项、制定 企业标准

31 项,企业标准化能力不断增强,标准创新成果不断涌现,为企业 产品升级换代、增强盈利能力提供了强有力的支撑. (4)主要销售客户的情况 公司前五名客户销售金额合计:474,170.32 万元,占公司全部营业收入 总额比例为:21.32%.

3、成本 (1)成本分析表 分行业情况: 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年........