PDF《暨关联交易 之》

1、请你公司结合

2014 年下半年经营活动、投资及融资产生的现金流 量,补充披露募集资金的必要性.请独立财务顾问核查并发表明确意见. 回复:

(一)南京中北自有资金无法满足支付现金对价和支持港华燃气项目建设 的需要 南京中北

2014 年下半年预测的合并现金流量表如下: 项目

2014 年下半年金额(万元)

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 58,157.75 收到其他与经营活动有关的现金 13,954.96 经营活动现金流入小计 72,112.71 购买商品、接受劳务支付的现金 61,381.82 支付给职工以及为职工支付的现金 19,800.00 支付的各项税费 1,125.48 经营活动现金流出小计 82,307.30 经营活动产生的现金流量净额 -10,194.59

二、投资活动产生的现金流量: 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 980.00 投资支付的现金 13,360.00 投资活动现金流出小计 14,340.00 投资活动产生的现金流量净额 -14,340.00

三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 4,000.00 筹资活动现金流入小计 4,000.00 偿还债务支付的现金 3,400.00 筹资活动现金流出小计 3,400.00 筹资活动产生的现金流量净额 600.00

五、现金及现金等价物净增加额 -23,934.59 加:期初现金及现金等价物余额 32,381.46

六、期末现金及现金等价物余额 8,446.87 2-1-10

1、经营活动现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金预测如下:汽车销售现金流入 9,200 万元;

汽车营运现金流入 26,302 万元;

商品房销售款 6,000 万元;

旅游服务现金流入 15,894.84 万元,其他收入 760.91 万元,合计 58,157.75 万元. 收到其他与经营活动有关的现金预测如下:中北巴士收取政府油价补贴、亏 损补贴等 13,954.96 万元. 购买商品、接受劳务支付的现金预测如下:公司在建房地产项目六合龙池湾 项目工程进度款 9,855 万元;

汽车销售付现成本 8,500 万元;

汽车营运付现成本 28,048.69 万元;

旅游服务付现成本 14,357.31 万元,其他支出 620.82 万元,合计 61,381.82 万元. 支付给职工以及为职工支付的现金预测如下: 支付给公司职工的工资、 奖金、 各种津贴和补贴等 19,800.00 万元. 支付的各项税费预测如下:支付的增值税和营业税等税金 1,125.48 万元.

2、投资活动现金流量 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金预测如下:计划购买

56 辆出租车支付现金

980 万元. 投资支付的现金预测如下:支付港华燃气和南京中北过渡期间损益差额款 5,000 万元、支付百江燃气 45%股权收购款 3,000 万元、支付华润电力唐山丰润 有限公司投资款 5,360 万元,合计 13,360 万元.

3、筹资活动现金流量 取得借款收到的现金预测如下:新增银行借款 4,000 万元. 偿还债务支付的现金预测如下:偿还银行借款 3,400 万元. 根据

2014 年下半年上市公司预测的经营活动、投资活动和筹资活动现金流 量, 上市公司预计

2014 年下半年现金及现金等价物净增加额-23,934.59 万元, 期 末现金及现金等价物余额为 8,446.87 万元. 上市公司在实际运营过程中正常营运资金需求为 8,000-10,000 万........