PDF《D73》

C 级份额净值增长率为 5.06%,同期业绩比较基准收益率为 2.16%. §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%)

1 权益投资 133,205,634.98 89.88 其中:股票 133,205,634.98 89.88

2 固定收益投资 2,432,910.85 1.64 其中:债券 2,432,910.85 1.64 资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产--6银行存款和结算备付金合计 11,320,352.50 7.64

7 其他各项资产 1,248,164.02 0.84

8 合计 148,207,062.35 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股. 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产净值 比例 ( %) A 农、林、牧、渔业 1,191,834.00 0.81 B 采矿业 4,818,761.00 3.28 C 制造业 80,250,688.06 54.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,347,131.00 2.96 E 建筑业 2,519,817.00 1.72 F 批发和零售业 7,433,903.00 5.06 G 交通运输、仓储和邮政业 4,233,490.00 2.88 H 住宿和餐饮业 813,260.00 0.55 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,710,071.94 5.25 J 金融业 4,315,000.00 2.94 K 房地产业 6,989,078.98 4.76 L 租赁和商务服务业 3,745,333.00 2.55 M 科学研究和技术服务业 242,550.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 155,701.00 0.11 Q 卫生和社会工作 205,530.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 4,040,718.00 2.75 S 综合 192,768.00 0.13 合计 133,205,634.98 90.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股. 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)

1 000656 金科股份 199,500.00 1,456,350.00 0.99

2 000990 诚志股份 55,900.00 1,455,636.00 0.99

3 600426 华鲁恒升 86,300.00 1,319,527.00 0.90

4 000039 中集集团 80,800.00 1,205,536.00 0.82

5 002353 杰瑞股份 49,500.00 1,177,605.00 0.80

6 000778 新兴铸管 229,200.00 1,173,504.00 0.80

7 600801 华新水泥 50,300.00 1,151,870.00 0.78

8 600643 爱建集团 97,100.00 1,136,070.00 0.77

9 600201 生物股份 62,500.00 1,111,250.00 0.76

10 600567 山鹰纸业 278,600.00 1,103,256.00 0.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 ( 可交换债) 2,432,910.85 1.66

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,432,910.85 1.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净........