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2017 年半年度报告

1 武汉市~口国有资产经营有限公司 公司债券半年度报告 (2017 年) 二一七年八月

2017 年半年度报告

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告未经审计.

2017 年半年度报告

3 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容.

一、~口国资收入大幅增加,土地模式发生变化,利润实现对政府补助的依赖程度较 高.

二、~口国资债务负担有所增加,负债经营程度有所上升;

同时公司新开工工程规模 较大,未来可能面临一定的投融资压力.

三、~口国资经营性现金流量呈净流出状态;

但债务结构偏长期,货币资金较充裕, 可为债务偿付形成一定支撑.

四、~口国资的资产集中于土地开发整理成本,实际流动性较弱.

2017 年半年度报告

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露负责人.7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.8

五、 中介机构情况.8

六、 中介机构变更情况.8

第二节 公司债券事项

8

一、 债券基本信息.8

二、 募集资金使用情况.9

三、 资信评级情况.9

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.10

五、 持有人会议召开情况

11

六、 债权代理人履职情况

11

第三节 财务和资产情况

12

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.12

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.12

三、 主要会计数据和财务指标

12

四、 主要资产和负债变动情况

13

五、 逾期未偿还债务.14

六、 权利受限资产情况.14

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.14

八、 对外担保的增减变动情况

14

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况

14

第四节 业务和公司治理情况.14

一、 公司业务情况.14

二、 公司主要经营情况.15

三、 严重违约情况.17

四、 公司独立性情况.17

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

17

六、 公司治理、内部控制情况

17

第五节 重大事项.17

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

17

二、 关于破产相关事项.17

三、 关于司法机关调查事项

17

四、 其他重大事项的信息披露情况.17

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

18

第七节 备查文件目录

19 附件 审计报告、财务报表及附注.21 母公司资产负债表

24 合并利润表.26 母公司利润表

27 合并现金流量表

28 母公司现金流量表

30 合并所有者权益变动表.32

2017 年半年度报告

5 母公司所有者权益变动表.35 担保人财务报表

38 2017 年半年度报告

6 释义 在本半年度报告中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义: 发行人、公司、~口国资 指 武汉市~口国有资产经营有限公司 区国资办 指 武汉市~口区国有资产监督管理办公室 本期债券 指 总额为人民币