PDF《武汉市硚口国有资产经营有限公司》

2017 年半年度报告

11 保证人情况在本报告期是否发生变化 适用 √不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用 (2). 抵押或质押担保 适用 √不适用 (3). 其他方式增信 适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障 √适用 不适用 债券代码:127452.SH;

1680342.IB 债券简称

16 ~口债;

16 ~口国资债 报告期内偿债计划和其他 偿债保障措施执行情况 为充分有效地维护债券持有人利益,发行人在兴业银行股 份有限公司武汉分行为本期债券设立偿债账户.截至本半 年度报告出具之日,发行人均按时足额支付利息. 与募集说明书的相关承诺 是否一致 是 与募集说明书的相关承诺 不一致的情况(如有) 无 相关变化对债券持有人利 益的影响(如有) 无

3、 专项偿债账户设置情况 √适用 不适用 债券代码:127452. SH;

1680342.IB 债券简称

16 ~口债;

16 ~口国资债 账户资金的提取情况 账户资金提取情况正常 与募集说明书的相关承诺是否一致 是 与募集说明书的相关承诺不一致的情况(如有) 无 相关变化对债券持有人利益的影响(如有) 无

五、持有人会议召开情况 适用 √不适用

六、债权代理人履职情况 债券代码:127452.SH;

1680342.IB 债券简称

16 ~口债;

16 ~口国资债

2017 年半年度报告

12 债权代理人履行职责情况 发行人聘请兴业银行股份有限公司武汉分行为本期债券的 债权代理人.根据债权代理人报送上海证券交易所的《关于2017 年上半年度公司债券存续期信用风险管理报告》 ,债权代理人通过监测与排查,认为发行人控股股东与实 际控制人未发生重要不利变化.该债券属正常类债券. 是否存在利益冲突,及其风 险防范、解决机制 否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 是否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 是 √否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于) 单位:万元 币种:人民币 项目 本期末 上年末 变动比例(%) 原因 总资产 2,190,065.

84 1,522,531.

56 43.84 主要系建一路项目、城中 村项目、汉宜路项目等项 目投入增大所致;

归属母公 司股东的 净资产 545,621.17 544,779.26 0.15 流动比率 23.53 5.83 303.60 主要为本期末较上年末货 币资金增加及其他应付款 减少所致. 速动比率 9.91 2.69 268.40 主要为本期末较上年末货 币资金增加及其他应付款 减少所致. 资产负债 率(%) 75.09 64.22 16.93 本期 上年同期 变动比例(%) 原因 营业收入 443.04 263.57 68.09 主要是本期国资公司及子 公司汉泰丰及正汉通用房 租出租收入较上年同期增 加所致.

2017 年半年度报告

13 归属母公 司股东的 净利润 841.91 -323.36 -360.36 主要系本期由于货币资金 存量增大而导致利息收入 增加所致. 经营活动 产生的现 金流净额 - 580,305.85 - 124,654.21 365.53 主要为本期项目开发投入 较上年同期增加所致. EBITDA 861.02 98.65 772.80 主要系本期由于货币资金 存量增大而导致利息收入 增加所致. EBITDA 利息倍数 0.05 0.04 25.00 主要为本期利润总额相对 上期大为增加所致. 贷款偿还 率(%) 100.00 100.00 0.00 利息偿付 率(%) 93.56 100.00 -6.44