PDF《武汉市硚口国有资产经营有限公司》

四、主要资产和负债变动情况 单位:万元 币种:人民币 项目 本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 (%) 原因 货币资金 505,762.34 270,748.23 86.80 主要是由于本期较上年同 期银行借款大幅增加而尚 未拨付到项目上暂时留存 在账上资金大为增加所致 . 应收账款 263,257.85 263,257.85 0.00 其他应收款 125,796.48 143,347.53 -12.24 存货 1,229,337.6

2 790,954.88 55.42 主要原因是本期万人宿舍 项目、建一路项目投入较 上年大为增加所致. 投资性房地产 18,499.59 18,961.00 -2.43 固定资产 5,006.36 5,004.77 0.03 在建工程 323.07 316.31 2.14 固定资产清理 14,566.25 14,566.25 0.00 长期待摊费用 67.15 67.15 0.00 应付利息 3,248.00 1,624.00 100.00 主要原因是已计提尚未支 付的

16 ~口国资债 利息 . 其他应付款 80,014.44 243,318.34 -67.12 主要原因是本期归还土储 往来款而大大降低了期末 余额所致. 长期借款 1,392,156.0

0 557,824.00 149.57 主要原因是投入项目增多 而向银行举债增多所致. 应付债券 137,070.83 136,916.67 0.11 递延收益 21,779.61 21,779.61 0.00

2017 年半年度报告

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五、逾期未偿还债务 适用 √不适用

六、权利受限资产情况 适用 √不适用

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况 单位:万元 币种:人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况:无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:0 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%:是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内,各银行对公司并无明确的授信额度.截至

2017 年6月30........