PDF《武汉市硚口国有资产经营有限公司》

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 127452.SH;

1680342.IB

2、债券简称

16 ~口债;

16 ~口国资债

3、债券名称

2016 年武汉市~口国有资产经营有限公司公司债券

4、发行日

2016 年8月29 日

5、到期日

2023 年8月29 日2017 年半年度报告

9

6、债券余额

14

7、利率(%) 3.48

8、还本付息方式 每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第

3、4 、

5、

6、7 年末,即于

2019 年8月29 日、2020 年8月29 日、2021 年8月29 日、2022 年8月29 日、2023 年8月29 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金 ,到期利息随本金一起支付.

9、上市或转让场所 上海证券交易所、全国银行间债券市场

10、投资者适当性安排 面向合格投资者

11、报告期内付息兑付情况

2016 年武汉市~口国有资产经营有限公司公司债券 因未到付息及兑付日期,故未曾发生付息兑付事项.

12、特殊条款的触发及执行情 况无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:127452.SH;

1680342.IB 债券简称

16 ~口债;

16 ~口国资债 募集资金专项账户运作情况 此账户运作正常,公司严格按照募集说明书承诺的投 向和投资金额安排使用募集资金,专门用于存放本期 债券所募集的资金,实行专款专用. 募集资金总额

14 募集资金期末余额 1.29 募集资金使用情况 本期债券募集资金总额为

14 亿元,全部用于 ~口区 古田老工业基地综合改造项目 .~口区古田老工业基 地综合改造项目已于

2013 年11 月开工,截至

2017 年6月30 日尚未完工,已使用募集资金 127,113.29 万元. 募集资金使用履行的程序 按计划履行 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券募集资金总额为

14 亿元,全部用于 ~口区 古田老工业基地综合改造项目 . 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途变更程序 (如有) 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时 整改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码 127452.SH;

1680342.IB 债券简称

16 ~口债;

16 ~口国资债 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2017 年半年度报告

10 评级报告出具时间

2017 年6月29 日 评级结论(主体) 维持公司 AA 的主体信用等级 评级结论(债项) 维持本期债券 AAA 的债项信用等级 评级展望 稳定 标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险 很低. 上一次评级结果的对比 不变 对投资者适当性的影响 无

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制 (1). 保证担保 法人或其他组织保证担保 √适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:127452.SH;

1680342.IB

2017 年6月末 债券简称

16 ~口债;

16 ~口国资债 保证人名称 中合中小企业融资担保股份有限公司 净资产额 83.66 资产负债率(%) 28.57 净资产收益率(%) 3.61 流动比率 8.09 速动比率 8.09 累计对外担保余额 942.92 累计对外担保余额占净资产 比率(%) 11.27 相关财务报告是否经审计 否 保证人资信状况 AAA 保证担保在报告期内的执行 情况 良好 相关变化对债券持有人利益 的影响 无 自然人保证担保 适用 √不适用