PDF《帝盛酒店集团有限公司》

9 C 1. 绪言 於二零一五年五月二十日,FEC董事会请求帝盛董事会向计划股东提出建议,内容 关於要约人根痉ǖ86条以协议安排的方式将帝盛可能私有化. 倘若建议得以批准及实施, (i) 计划股东於生效日期持有的所有计划股份将被注销,作为交换,要约人将向每 位计划股东支付现金代价及FEC代价股份,即每股计划股份现金港币0.72元及 每股计划股份0.28125股FEC代价股份;

(ii) 帝盛已发行股本将於生效日期透过注销计划股份而减少.紧随此减少后,帝盛 已发行股本将透过按面值向要约人发行数目与已注销之计划股份相等的已入账 列为缴足帝盛股份,增加至其原先的数目.由於股本削减而在帝盛账册上产生 的储备将用於按面值缴足讼蛞既朔⑿行碌牡凼⒐煞;

(iii) FEC将直接及间接地 (透过要约人,即其全资附属公司) 持有帝盛100%已发行 股本;

及(iv) 帝盛将根鲜泄嬖虻6.15条,於紧随生效日期后,向联交所申请撤销帝盛股 份在联交所的上市. 2. 建议的条款 注销代价 根苹,计划股份将被注销,作为交换,要约人将以下列方式向每位计划股东支 付注销代价:(i)现金代价每股计划股份港币0.72元;

及(ii)每股计划股份0.28125股FEC代价股份. C

10 C 按FEC股份於最后交易日在联交所所报的收市价每股港币3.84元计算,注销代价的 价值相等於港币1.80元 (为港币0.72元及上述0.28125股FEC股份之收市价每股港币 3.84元之总额) .由於FEC代价股份应占价值於本公布日期后可能有变,注销代价的 价值亦会有变.计划股东之享有权乃参照计划所涉及计划股份数目而定,倘其对 FEC代价股份之........