PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2018年度募集资...》

3 为1,109,350,000.00 元. 注2:截止

2018 年12 月31 日募集资金专户余额 (含利息及理财收益) 236,795,836.33 元.

(二)2013 年非公开发行募集资金 为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资 者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定,结合公司实际,公司于

2013 年6月修订了募集资 金管理办法.

2013 年7月,公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行、 中国民生银行股份有限公司沈阳分行及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签 署了《募集资金三方监管协议》.

2013 年10 月,因部分募集资金将由全资子公司成都炭素用于本次募集资金 投资项目建设,公司、成都炭素与成都银行股份有限公司龙泉驿支行、及保荐 机构瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》.

2017 年9月,公司召开的第六届董事会第四十次临时会议审议批准了《关 于变更部分募集资金专用账户的议案》 ,同意注销公司在上海浦东发展银行沈阳 泰山支行设立的募集资金专户,将余额转入公司在广发银行沈阳分行营业部新 设立的募集资金专项账户,后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专 户.2017 年10 月,公司与广发银行股份有限公司沈阳分行、瑞信方正证券有限 责任公司签订了《募集资金三方监管协议》.

2018 年7月,公司召开的第七届董事会第三次临时会议和第七届监事会第 二次会议审议批准了 《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》 ,同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换.目前,成都炭素根据使用承兑汇票支付募投项目款项的情况进行募集资金 等额置换. 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

4 单位:元 银行名称 初始金额 期末余额 上海浦东发展银 行沈阳泰山支行 1,106,399,792.00 募集资金余额: - - 募集资金利息: - 中国民生银行沈 阳分行 691,999,849.00 募集资金余额: - 2.02 募集资金利息: 2.02 广发银行沈阳分 行-募集资金余额: 194,336,069.43 350,826,768.37 - 募集资金利息: 156,490,698.94 成都银行 - 募集资金余额: 92,796,955.60 123,320,104.28 募集资金利息: 30,523,148.68 合计 1,798,399,641.00 474,146,874.67 注1:初始存放金额中包含未扣除的发行费用 2,384,267.00 元,扣除后实际募集资金净 额为 1,796,015,374.00 元. 注2:募集资金余额 474,146,874.67 (含利息及理财收益) ,不含使用闲置募集资金暂时 补充流动资金 10.00 亿元.

三、募集资金的实际使用情况

(一)2008 年非公开发行募集资金 1.募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表,见附表 1. 2.募集资金投资项目变更情况 募集资金投资项目未发生变更. 3.募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况 公司

2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于改变募集资金实施地点 和实施方式以特种石墨生产线项目部分募集资金收购控股股东持有的成都炭素 股权的议案》,经对公司