PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2018年度募集资...》

4000 吨特种石墨生产线项目自建情况的认真梳理,及 对特种石墨生产线项目所需设备、材料、工程施工等因素的重新测算,本着有 效、合理使用募集资金,以最小的投入取得最大回报的基本原则,决定改变特 种石墨项目的实施方式,以募集资金 20,300 万元收购成都炭素有限责任公司

5 100%股权,通过将特种石墨生产线项目部分工序由自建改为收购股权实现的方 式,节省了特种石墨生产线项目石墨等静压工序的建设过程,进而加快了特种 石墨生产线的建设进度.公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见,同意 本次项目实施方式和地点的变更. 4.募集资金置换先期投入自筹资金情况

2008 年7月17 日,公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》 ,同意以募集资金置 换预先投入募集资金项目自筹资金 5,363.28 万元.北京五联方圆会计师事务所 有限公司出具了五联方圆核字[2008]05056 号《关于方大炭素新材料科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的鉴证报告》,经审核,截止

2008 年6月30 日,方大炭素募集资金投资项目实际预先投入资金 5,363.28 万元,均系方大炭素自筹资金,该笔资金已全部置换.公司保荐机构发表了意 见,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金. 5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (1)公司于

2008 年7月23 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过 了 《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金,总额为人民币 10,000 万元,不超过募集资金净额的 10% (募 集资金净额为 110,935 万元),使用期限不超过

6 个月.公司独立董事、监事 会、保荐机构发表了意见,同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动 资金.按照董事会决议要求,公司已于

2009 年1月4日将上述资金 10,000 万元 按时归还至募集资金账户. (2)公司于

2008 年11 月17 日召开

2008 年第一次临时股东大会审议通过 了 《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司再次使用部分闲置募集 资金补充流动资金,总额为人民币 30,000 万元,使用期限不超过 ........