PDF《东兴证券股份有限公司 关于美克投资集团有限公司向美克国际...》

应经审批的,未获批 准前不得经营;

法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 天津美克最近一年一期的主要财务指标: 单位:万元

4 项目

2016 年12 月31 日2017 年8月31 日 总资产 135,858.23 147,598.01 所有者权益合计 48,296.73 56,673.20 项目

2016 年度

2017 年1-8 月 营业收入 94,637.98 61,983.15 净利润 1,266.24 5,883.71

(二)拟用于出资的资产情况

1、拟用于出资的资产基本情况 美克集团以其位于天津经济技术开发区第八大街

78 号的土地(2005-

610、 2005-611)及地上房屋建筑物(即四座仓库)对天津美克进行增资.

2、权属状况说明 根据美克集团书面声明, 此次拟增资资产权属归美克集团所有,不存在也不 会发生权属纠纷.不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不存在涉及 诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况,不存在妨碍权属转移的其他情 况.

3、相关资产运营情况的说明 (1)房屋建筑物 本次拟增资的四座仓库位于天津滨海新区经济技术开发区第八大街

78 号, 归属于美克投资集团有限公司,修建于

2017 年,建筑面积 23,076.00 平方米.结 构均为钢结构,具体详见下表. 序号产权证 名称 账面原值 (元) 账面净值 (元) 层数结构 建筑面积 (m

2 ) 建筑 年代

1 建设工 程规划 许可证:

2015 开 发建部 成品库 A 6,157,077.74 6,157,077.74

1 层 钢结 构4,680.00

2017 2 成品库 B 5,779,621.44 5,779,621.44

1 层 钢结 构4,680.00

2017 5 序号产权证 名称 账面原值 (元) 账面净值 (元) 层数结构 建筑面积 (m

2 ) 建筑 年代 申字

0015 3 建设工 程规划 许可证:

2015 开 发建部 申字

0015 成品库 C 8,281,612.59 8,281,612.59

1 层 钢结 构6,858.00

2017 4 成品库 D 7,519,186.24 7,519,186.24

1 层 钢结 构6,858.00

2017 (2)土地使用权 土地使用 者 土地使用权 证号 宗地 位置 用途 土地使用 权 面积 (O) 土地使 用权类 型 四至 土地终止 日期 原始入账价 值(元) 账面价值 (元) 美克投资 集团有限 公司 开单国用 (2005)第610 号 天津开 发区第 八大街

78 号 工业 用地 31,083.63 转让 东至: 泰祥路 南至: 美克厂 区 西至: 美克员 工小区 北至: 第八大 街2051 年10 月29 日1,731,138.14 211,319.07 开单国用 (2005)第611 号 工业 用地 45,376.23 转让 东至: 泰祥路 南至: 美克厂 区 西至: 美克员 工小区 北至: 第八大 街2051 年10 月29 日1,185,864.43 144,757.82 房屋建筑物至评估基准日已竣工验收尚未投入使用,系全新状态,但尚未办 理完成房屋产权证.

(三)资产评估情况

1、天津美克评估情况 根据新疆华盛资产评估与不动产评估有限公司出具的华盛评报字[2017]第61130 号评估报告,截至评估基准日

2017 年8月31 日,天津美克按照资产基础 法评估结果如下: 资产总额账面价值 147,598.01 万元,评估值 198,936.67 万元,评估增值 51,338.66 万元,增值率 34.78%.负债总额账面价值 90,924.81 万元,评估值 90,924.81 万元.所有者权益账面价值 56,673.20 万元,评估值 108,011.86 万元, 评估增值 51,338.66 万元,增值率 90.59%.

2、拟用于出资的资产评估情况 根据新疆华盛资产评估与不动产评估有限公司出具的华盛评报字[2017]第1116 号评估报告,截至评估基准日

2017 年7月31 日,美克集团拟用于出资资 产按照市场比较法和成本逼近法评估结果如下: 单项资产于评估基准日资产账面价值 3,440.05 万元,评估值 8,592.26 万元, 评估增值 5,152.21 万元,增值率 149.77%.