PDF《中嘉实业》

1 中嘉实业NEEQ:834080半年度报告

2017 德阳市中嘉实业股份有限公司 (Deyang Zhongjia Industrial Incorporated Company)

2 公司半年度大事记2017 年3月,公司与大连理工大学就工业高盐废水浓缩 减排与零排放技术开发项目举行了签字仪式.

预示着公司在工 业高盐废水浓缩减排与零排放领域研发实力不断增强.

3 目录【声明与提示】4

一、基本信息

第一节 公司概览.5

第二节主要会计数据和关键指标.7

第三节管理层讨论与分析.8

二、非财务信息

第四节重要事项.10

第五节股本变动及股东情况.12

第六节董事、监事、高管及核心员工情况.14

三、财务信息

第七节财务报表.16

第八节财务报表附注.29

4 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务 报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 德阳市中嘉实业股份有限公司董秘办公室 备查文件 1.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原件. 2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

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第一节公司概览

一、公司信息 公司中文全称 德阳市中嘉实业股份有限公司 英文名称及缩写 Deyang Zhongjia Industrial Incorporated Company 证券简称 中嘉实业 证券代码

834080 法定代表人 聂森 注册地址 四川省德阳市图门江路

23 号 办公地址 四川省德阳市图门江路

23 号 主办券商 华西证券 会计师事务所(如有) 不适用

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 杜娟 电话 0838-2603890 传真 0838-2603896 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.dyzjsy.com 联系地址及邮政编码 德阳市金沙江路

695 号618000

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2015 年11 月10 日 行业(证监会规定的行业大类) C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 海水淡化设备、凝汽器及其他汽轮机辅机设备、锅炉及辅机设备等. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 50,000,000 控股股东 聂森

6 实际控制人 聂森、曲向民 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

22 公司拥有的 发明专利 数量

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第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 21,858,752.71 20,865,426.38 4.76% 毛利率 26.43% 32.16% -17.82% 归属于挂牌公司股东的净利润 1,183,469.72 1,161,887.95 1.86% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 762,171.15 595,733.40 - 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 1.95% 2.01% - 加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算) 1.40% 1.03% - 基本每股收益 0.0237 0.0232 2.16%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 108,541,575.35 120,006,494.76 -9.55% 负债总计 47,248,980.44 59,897,369.57 -21.12% 归属于挂牌公司股东的净资产 61,292,594.91 60,109,125.19 1.97% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.20 - 资产负债率(母公司) 43.56% 49.79% - 资产负债率(合并) 43.53% 49.91% - 流动比率 1.29 1.20 - 利息保障倍数 1.93 2.60 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,347,735.80 -6,936,121.39 - 应收账款周转率 0.70 0.66 - 存货周转率 1.09 1.28 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -9.55 7.00 - 营业收入增长率 4.76 40.89 -

8 净利润增长率 1.86 196.16 -

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式 本公司是处于专用设备制造业,可以提供海水淡化产品和工业污水处理设备的设计、制造、安装、调 试的公司,拥有专业的海水淡化设备生产专利技术和研发团队,曾经为印度尼西亚、印度和浙江舟山的电 厂生产过大中型海水淡化设备,得到用户一致认可.公司通过直接销售、联合招标等模式开拓业务,收入 来源是海水淡化设备、电站设备等产品的销售额. 报告期内,公司的商业模式较上年度没有较大变化.报告期后至报告披露日,公司的商业模式没有较 大变化.

二、经营情况 国家 十三五 规划纲要提出,以提高环境质量为核心,继续加大环境治理力度,着力改善环境质量, 这为公司的发展带来更广阔的空间.报告期内,公司结合国家政策及自身优势,加快开发工业污水处理零 排放技术,继续加大力度对大中型海水淡化设备的研发制造. 报告期内公司实现营业收入 21,858,752.71 元,较上年同期略有增长 4.76%;

营业利润 1,017,395.08 元,较上年同期增长 68.07%,主要是因为公司通过降低采购成本和有效控制生产成本,从而提高产品盈利 能力;

净利润 1,183,469.72 元,较上年同期略有增长 1.86%.主要系目前国内电厂技改项目较多,优化电 站辅机结构,公司订单较为充足.截至

2017 年6月30 日,公司总资产为 108,541,575.35 元,较期初下 降9.55%;

净资产为 61,292,594.91 元,较期初略有增长 1.97%.报告期内各项经营指标与上年同期相比均 有一定的提高,公司业务发展良好.

三、风险与价值 报告期内,公司经营稳健、持续发展,未发生政策变动、财务风险、客户投诉、成本提高、人才流失 等情况,主要风险较上期未发生重大变化:

一、宏观调控引起的行业风险 公司产品汽轮机辅机设备及锅炉辅机设备的下游主要是为火力发电站提供产品的公司,目前国内现有 的电力产能已经基本能够满足企业和生活用电需求,火电方面甚至存在较大的产能过剩;

随着国家 十三 五 规划和相关产业政策的调整,以及节能、环保新要求的不断升级,公司下游行业受宏观调控的影响较 大,存在着发展放缓的可能性.如果国家在火力发电站的投资减少,将可能影响到公司汽轮机辅机设备及 锅炉辅机设备的需求. 应对措施:公司决定拓展产品多样性,在原有产品的基础上,大力发展海水淡化设备及污水处理设备, 提供公司抵御风险能力.

二、市场竞争加剧的风险 随着我国经济的快速发展以及环境污染问题的日益加剧, 海水利用作为重要内容被先后列入循环经济、

9 节能环保、海洋经济等国家和地方重要规划,多家海水淡化产业联盟相继成立,沿海地区海水淡化产业发 展试点示范工作稳步推进,海水淡化设备的广阔发展前景,这将吸引越来越多的企业进入该领域.公司如 果不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、 准确把握行业发展趋势和客户需求的变化,将对公司经营业绩产生不利影响. 应对措施:公司将持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力 和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化,

三、实际控制人不当控制风险 截至

2017 年06 月30 日,公司股东聂森持有公司股份 13,630,260 股,占公司总股本的 27.26%,股东 曲向民持有公司股份 5,841,540 股,占公司总股本的 11.68%.2015 年6月20 日,聂森和曲向民签订《一 致行动人协议》,为公司的实际控制人.聂森和曲向民合计持有公司股份 19,471,800 股,占公司注册资本 的38.94%,处于控股地位,对公司经营决策可施予重大影响.如果实际控制人利用其实际控制权,对公司 经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营带来不利影响. 应对措施:聂森与曲向民签订一致行动人协议,并承诺善意利用自己对公司的控制权,在报告期内, 控股股东聂森与曲向民认真履行了自己的承诺.

四、客户相对集中的风险

2015 年度、

2016 年度、

2017 年6月, 公司对前五名客户的销售收入占营业总收入分别为 99.65%、 98.72%、 96.35%,客户集中度较高.其中前五大客户中主要系同东方电气集团东方汽轮机有限公司、众和海水淡化 工程有限公司交易占比较高.如公司业务发展未达预期效果,影响客户合作的可持续性.或海水淡化新业 务开展遇到开拓瓶........