PDF《资产评估说明》

共壹册 第壹册 浙江美欣达印染集团股份有限公司 重大资产重组拟置出资产评估项目 资产评估说明 中同华评报字(2016)第965 号北京中同 华资 产 评估 有限 公司China Alliance Appraisal Co.

,Ltd. 报告日期:2016 年12 月28 日 地址:北京市东城区永定门西滨河路

8 号院中海地产广场西塔

3 层 邮编:100077

电话:010-68090001 传真:010-68090099 资产评估说明目录 北京中同华资产评估有限公司 资产评估说明目录 第一部分 评估说明使用范围声明

1 第二部分 评估对象与评估范围说明

2 第三部分 资产核实情况总体说明

7 第四部分 资产基础法评估技术说明

12 第五部分 收益法评估技术说明

93 第六部分 评估结论及分析

119 第一部分 评估说明使用范围声明 北京中同华资产评估有限公司 第1页第一部分 评估说明使用范围声明 本评估说明供相关监管机构和部门使用.除法律法规规定外,材料的 全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人,不得见诸公开媒体. 二一六年十二月二十八日 第二部分 评估对象与评估范围说明 北京中同华资产评估有限公司 第2页 第二部分 评估对象与评估范围说明

一、评估对象与评估范围内容 本次资产评估对象为浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称 美欣达 )的 拟置出资产的价值, 涉及的范围为美欣达申报的于评估基准日经天健会计师事务所 (特 殊普通合伙)审计后的资产和负债,具体资产类型和审计后账面价值见下表: 金额单位:元 科目名称 账面价值

一、流动资产合计 264,864,113.14 货币资金 76,322,468.78 应收票据 1,311,350.25 应收账款 70,137,902.91 预付款项 2,752,186.81 应收股利 31,009,436.95 其他应收款 14,532,781.07 存货 67,158,678.32 其他流动资产 1,639,308.05

二、非流动资产合计 362,438,565.77 长期股权投资 60,531,865.16 投资性房地产 27,163,351.42 固定资产 210,443,234.13 在建工程 18,822,209.52 无形资产 39,182,893.06 长期待摊费用 2,966,442.98 递延所得税资产 3,328,569.50

三、资产总计 627,302,678.91

四、流动负债合计 187,268,881.67 应付票据 73,110,000.00 应付账款 81,993,949.07 预收款项 7,202,998.51 应付职工薪酬 3,444,936.86 应交税费 15,513,095.33 应付利息 17,646.07 其他应付款 5,441,322.73 一年内到期的非流动负债 544,933.10

五、非流动负债合计 9,413,321.81 递延所得税负债 9,413,321.81

六、负债合计 196,682,203.48

七、净资产(所有者权益) 430,620,475.43 注:上述为美欣达拟置出资产报表数据

二、实物资产分布情况及特点 美欣达申报评估的实物资产主要为存货、房屋建筑物、机器设备及在建工程. 存货:包括原材料、委托加工材料、产成品、在产品及发出商品等,主要分布在 第二部分 评估对象与评估范围说明 北京中同华资产评估有限公司 第3页 湖州美欣达路

588 号厂区库房内.美欣达月末对存货进行抽盘,年末对存货进行全面 盘点. 房屋建筑物:申报评估的资产主要位于美欣达路

588 号,主要为灯芯绒厂房、印 染总厂厂房、割绒厂房、行政中心大楼及职工宿舍等办公和生产用房,以及道路、围墙、广场、调节池等室外附属构筑物. 机器设备:主要为机器设备、车辆、电子设备等,其中机器设备主要为染整、涂层、印花设备,染整设备主要为短流程煮漂机、直辊丝光机、水洗机、热定型机、湿 蒸染色机、染色打底/皂洗联合机、退浆机、自动化配液系统等,印花设备为数码印花 进口机、门幅式定型机、打卷机、自动化成品验码包装机、成品自动化包装线等,涂 层设备主要是涂层机、轧光机等.上述设备日常维护较好,目前能正常使用. 在建工程:主要为在建(或在购)及安装设备,包括丝光淡碱膜过滤系统、气流 染色机及自动配化料系统、退浆机、轧染机、污水零排放改造等,目前尚未完工投入 运营.

三、企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况 美欣达申报的无形资产主要包括土地使用权、专利、商标等.具体如下: (1) 土地使用权 美欣达本次申报的两宗土地使用权位于美欣达厂区内,截止评估基准日2016年9月30日,其账面价值39,180,601.39元,土地总面积为247,399.00平方米,均通过出让方式 取得,且已取得《国有土地使用权证》 .土地登记情况见下表: 土地权证编号 宗地使用者 土地位置 使用权终止日期 土地用途 面积(m?) 湖土国用(2013) 第004009 号 美欣达 湖州市美欣达路588 号2052.11 工业 214,869.00 湖土国用

200 第5-19584 号 美欣达 湖州市环诸乡(原 纺织工业城北侧) 2056.09 工业 32,530.00 (2)专利 截至目前,美欣达拥有的主要专利权的具体情况如下: 序号 专利权人 专利号 专利名称 类型 权利期限

1 美欣达 ZL200810305399.9 一种阻燃整理材料及 用这种材料整理织物 的方法 发明专利 至2028.11.5

2 美欣达 ZL200810305400.8 一种纺织品抗菌整理 方法 发明专利 至2028.11.5 第二部分 评估对象与评估范围说明 北京中同华资产评估有限公司 第4页 序号 专利权人 专利号 专利名称 类型 权利期限

3 美欣达 ZL200910302909.1 一种热能回收处理方 法及回收处理装置 发明专利 至2029.6.3

4 美欣达 ZL200910304647.2 一种节能环保型双面 泡沫涂层方法 发明专利 至2029.7.21

5 美欣达 ZL201210388948.X 一种双面异效的速干 透气型面料的加工方 法 发明专利 至2032.10.14

6 美欣达 ZL201310333932.3 一种天丝面料的连续 染色方法 发明专利 至2033.8.1

7 美欣达 ZL201410577369.9 一种印染用自动喷淋 水装置 发明专利 至2034.10.23

8 美欣达 ZL201410579076.4 一种预缩机预给湿装 置 发明专利 至2034.10.26

9 美欣达 ZL201410582898.8 一种碳素磨毛装置 发明专利 至2034.10.27

10 美欣达 ZL201410578997.9 一种冷凝水闭式回收 装置 发明专利 至2034.10.26

11 美欣达 ZL200820302938.9 车间设备冷却水的回 收及利用装置 实用新型 至2018.11.25

12 美欣达 ZL200920304008.1 一种导热油锅炉的烟 道热能回收处理装置 实用新型 至2019.6.3

13 美欣达 ZL200920304009.6 一种热能回收处理装 置 实用新型 至2019.6.3

14 美欣达 ZL200920305018.7 一种蒸汽冷凝水回收 装置 实用新型 至2019.6.24

15 美欣达 ZL201020208774.0 湿短蒸工艺用的烘箱 结构 实用新型 至2020.5.31

16 美欣达 ZL201420619007.7 一种松式进布装置 实用新型 至2024.10.23

17 美欣达 ZL201420619009.6 一种定型机高温烟气 热能回收装置 实用新型 至2024.10.23

18 美欣达 ZL201420619338.0 一种印染车间冷凝水 回收装置 实用新型 至2024.10.23

19 美欣达 ZL201420623824.X 一种染液过滤装置 实用新型 至2024.10.26

20 美欣达 ZL201420626670.X 一种碳素磨毛装置 实用新型 至2024.10.26

21 美欣达 ZL201420626667.8 一种丝光机进布换卷 不停车装置 实用新型 至2024.10.27

22 美欣达 ZL201520847386.X 移动式进布架 实用新型 至2025.10.28

23 美欣达 ZL201520854652.1 烧毛机冷却水流控制 装置 实用新型 至2025.10.28

24 美欣达 ZL201520847341.2 浓污水过滤装置 实用新型 至2025.10.28

25 美欣达 ZL201520854658.9 同进同出布料磨毛装 置 实用新型 至2025.10.28

26 美欣达 ZL201420623301.5 一种预缩机预给湿装 置 实用新型 至2024.10.26

27 美欣达 ZL201420624222.6 一种印染车间低压蒸 汽发电装置 实用新型 至2024.10.26 第二部分 评估对象与评估范围说明 北京中同华资产评估有限公司 第5页 序号 专利权人 专利号 专利名称 类型 权利期限

28 美欣达 ZL201530160158.0 面料(包包) 外观设计 至2025.5.24

29 美欣达 ZL201530160051.6 面料(风车) 外观设计 至2025.5.24

30 美欣达 ZL201530160126.0 面料(蝴蝶) 外观设计 至2025.5.24

31 美欣达 ZL201530159962.7 面料(曲奇) 外观设计 至2025.5.24

32 美欣达 ZL201530162341.4 面料(树叶) 外观设计 至2025.5.25

33 美欣达 ZL201530162347.1 面料(太阳花) 外观设计 至2025.5.25

34 美欣达 ZL201530162533.5 面料(万花筒) 外观设计 至2025.5.25

35 美欣达 ZL201530162700.6 面料(万兽之王) 外观设计 至2025.5.25

36 美欣达 ZL201530162297.7 面料(无叶花) 外观设计 至2025.5.25

37 美欣达 ZL201530162266.1 面料(珠帘) 外观设计 至2025.5.25

38 美欣达 ZL201530262033.9 面料(百花) 外观设计 至2025.7.19

39 美欣达 ZL201530262000.4 面料(古典风) 外观设计 至2025.7.19

40 美欣达 ZL201530261704.X 面料(海底世界) 外观设计 至2025.7.19

41 美欣达 ZL201530261653.0 面料(含羞草) 外观设计 至2025.7.19

42 美欣达 ZL201530261649.4 面料(黄底白花) 外观设计 至2025.7.19

43 美欣达 ZL201530261838.1 面料(满天星) 外观设计 至2025.7.19

44 美欣达 ZL201530261898.3 面料(嫩芽) 外观设计 至2025.7.19

45 美欣达 ZL201530261722.8 面料(牵牛花) 外观设计 至2025.7.19

46 美欣达 ZL201530261651.1 面料(玩具) 外观设计 至2025.7.19

47 美欣达 ZL201530261703.5 面料(五瓣蓝花) 外观设计 至2025.7.19

48 美欣达 ZL201530261797.6 面料(小碎花) 外观设计 至2025.7.19 (3)截至目前,美欣达拥有的注册商标如下: 序号 商标注册号 商标名称 有效期限 备注

1 7822849 2011年1月28日至2021年1月27日布;

纺织品毛巾;

床罩;

被子;

床垫遮 盖物;

家具遮盖物;

织物;

丝绸(布料);

丝织、交织图画;

无纺布

2 8177039 2011年4月7日至2021年4月6日 织物;

布;

无纺布;

纺织品壁挂;

纺织 品毛巾;

床罩;

被子;

床上用覆盖物;

纺织品家具罩;

纺织品或塑料帘

3 7678023 2011年3月7日至2021年3月6日 个人用防事故装置;

防事故、防辐射和 防火服装;

飞行员防护服;

防护帽;

防 事故用手套;

实验室用特制服装;

耐酸 衣、裙;

防水衣;

耐酸胶鞋;

防火靴(鞋) 第二部分 评估对象与评估范围说明 北京中同华资产评估有限公司 第6页 序号 商标注册号 商标名称 有效期限 备注

4 7678162 2010年11月21日至2020年11月20 日 工作服;

服装;

外套;

工装;

制服;

茄克(服装);

羽绒服装;

婴儿全套衣;

帽;

袜57822860 2011年1月28日至2021年1月27日布;

纺织品毛巾;

床罩;

被子;

床垫遮 盖物;

家具遮盖物;

织物;

丝绸(布料);

无纺布;

丝织、交织图画

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