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中远海运科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 中远海运科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 中远海运科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人蔡惠星、主管会计工作负责人戴静及会计机构负责人(会计主管 人员)吴琦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告涉及未来计划,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异. 公司存在市场竞争加剧的风险、创新转型的风险、关联交易风险等,敬请 广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以303,240,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 中远海运科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.13

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.32

第六节 股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56

第九节 公司治理.66

第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.170 中远海运科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中远海科(前称 中海科技 ) 指 中远海运科技股份有限公司(前称 中海网络科技股份有限公司 ) 保荐人 指 国融证券股份有限公司 会计师、天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 律师 指 北京市星河律师事务所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国远洋海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 中远集团 指 中国远洋运输有限公司(前称 中国远洋运输(集团)总公司 ) 中海集团 指 中国海运集团有限公司(前称 中国海运(集团)总公司 ) 上海船研所 指 上海船舶运输科学研究所,上市公司的控股股东 中海信息 指 中海信息系统有限公司 网络北京 指 中远网络(北京)有限公司 北京中远海科(前称 网络物流 ) 指 中远海运科技(北京)有限公司(前称 中远网络物流信息科技有限 公司 ) 数字中远 指 北京数字中远网络技术服务有限公司 网络航科 指 中远网络航海科技有限公司 贵州新思维 指 贵州新思维科技有限责任公司 深圳一海通 指 深圳一海通全球供应链管理有限公司 中远海运资讯(前称 中远资讯 ) 指 上海中远海运资讯科技有限公司(前称 上海中远资讯科技有限公 司 ) 股权收购项目 指2017 年12 月29 日,公司召开

2017 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于以现金方式收购股权的关联交易议案》 ,公司以现金方式收 购中远海运网络有限公司、中远信息科技有限公司持有的中远网络 (北京)有限公司 100%的股权,中远海运网络有限公司、中远信息 科技有限公司持有的中远网络物流信息科技有限公司 100%的股权, 中远海运网络有限公司持有的北京数字中远网络技术服务有限公司 100%的股权、中远海运网络有限公司持有的中远网络航海科技有限 公司 100%的股权,中远资讯科技香港有限公司持有的上海中远资讯 科技有限公司 40%的股权. 贵州罗望项目 指 报告期内,公司参与了贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电 工程(隧道机电)施工总承包项目的公开招标并中标,发包人为贵州 高速公路集团有限公司. 公司于

2017 年11 月2日与发包人签订了 《贵 中远海运科技股份有限公司

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5 州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程(隧道机电)施工总 承包合同》 ,合同约定由公司承担余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段 全线交通机电(监控、通信、收费)三大系统项目、隧道机电(含消 防,隧道)施工,合同金额为人民币 349,860,000 元. 报告期或本报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期初或期初 指2018 年1月1日报告期末或期末 指2018 年12 月31 日 中远海运科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 中远海科 股票代码

002401 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中远海运科技股份有限公司 公司的中文简称 中远海科 公司的外文名称(如有) COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)COSCO SHIP TECH 公司的法定代表人 蔡惠星 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区民生路

600 号 注册地址的邮政编码

200135 办公地址 上海市浦东新区民生路

600 号 办公地址的邮政编码

200135 公司网址 http://tech.coscoshipping.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周晓梅 马驰 联系地址 上海市浦东新区民生路

600 号 上海市浦东新区民生路

600 号 电话 021-58211308 021-58211308 传真 021-58210704 021-58210704 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 中远海运科技股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91310000132226263L 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道

88 号金茂大厦

13 楼 签字会计师姓名 张坚、黄晓曲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国融证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街

1 号 长安兴融中心西楼

11 层 刘元高、汪刚友

2019 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 调整前 调整后 营业收入(元) 980,054,007.48 917,006,880.25 6.88% 654,125,647.42 867,640,827.74 归属于上市公司股东的净利润 (元) 83,190,054.62 75,950,988.59 9.53% 59,189,480.35 59,977,304.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 55,471,909.91 50,419,302.96 10.02% 53,363,816.32 53,363,816.32 经营活动产生的现金流量净额 (元) 167,269,305.69 142,487,334.24 17.39% 351,764,716.82 360,184,867.47 基本每股收益(元/股) 0.2743 0.2505 9.53% 0.1952 0.1978 稀释每股收益(元/股) 0.2743 0.2505 9.53% 0.1952 0.1978 中远海运科技股份有限公司

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8 - 加权平均........