PDF《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》

证券代码:

600167 证券简称: 联美控股 公告编号: 2019-024 联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 原项目名称:热网改造升级及环保设备改造工程项目、 能源移动互联多元 服务项目 ? 新项目简要情况:

1、 收购天津市凯森集团有限公司持有的山东菏泽福林热力科技有限公司 (以 下简称 福林热力 ) 66%股权并持续投入项目建设资金. 其中股权收购款 10,296 万元,后续投入项目建设资金 15,840 万元,累计投入金额 26,136 万元.

2、原募投项目 文官屯调峰热源项目三期-2 工程 ,计划投入金额 17,350 万元,拟增加投入 1,600 万元,投入总金额 18,950 万元.

3、原募投项目 浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程 ,计划投入 金额 5,500 万元,拟增加投入 1,500 万元,投入总金额 7,000 万元.

4、原募投项目 新北热网工程项目 ,计划投入金额 1,600 万元,拟增加投 入5,000 万元,投入总金额 6,600 万元.

5、原募投项目 江苏联美生物质发电项目 ,计划投入金额 7,000 万元,拟 增加投入 1,000 万元,投入总金额 8,000 万元.

6、新增项目 国新新能源-铁路专用线及其配套设施工程 ,拟投入总金额 9,000 万元.

7、新增项目 国新新能源-厂区用水升级工程 ,拟投入总金额 1,500 万元.

8、新增项目 浑南热力-办公楼升级改造项目 ,拟投入总金额 1,223 万元.

9、新增项目 国惠环保-热源、热网升级改造项目 ,拟投入总金额 2,500 万元.

10、新增项目 沈阳新北-环保超低排放改造工程 ,拟投入总金额 7,000 万元.

11、新增项目 沈阳新北-热源改造工程 ,拟投入总金额 1,000 万元.

12、新增项目 江苏联美-锅炉超低排放扩建工程 ,拟投入总金额 1,000 万元. ? 本次变更募集资金总额为: 原 热网改造升级及环保设备改造工程项目 ,计划投入金额 247,000 万元, 继续投入金额减少, 项目投入总金额减少至 209,541 万元,减少使用募集资金投 入37,459 万元;

原 能源移动互联多元服务项目 ,计划投入金额 21,000 万元, 拟终止投入.上述合计涉及变更投向的总金额为 58,459 万元,占公司募集资金 总额比例为 15.11%. ? 本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议.

一、变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的概述

(一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准,公司申请非公 开发行人民币普通股( A 股)199,896,694 股,募集资金总额为人民币 3,869,999,995.84 元.扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为人民币 3,842,879,995.87 元.截至

2017 年5月9日止,上述募集资金已全部到位.

2017 年5月9日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行 新股的资金到位情况进行了审验,并出具了 中喜验字 〔2017〕 第0101 号 《验 资报告》. 本公司已对募集资金采取了专户存储,并于专户银行、保荐机构签订了 《募 集资金三方监管协议》. 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金投资项目进展情况如下(详细情况 参见公司披露的《联美量子股份有限公司关于募集资金

2018 年度存放与实际使 用情况的专项报告》公告编号:2019-009): 单位:人民币万元 项目名称 计划投 入金额 累计投 入金额 备注 文官屯热电厂热网工程项目 42,129 17,460.85 经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投 资项目议案,项目投资由20000万元增加至42129万元. 浑南新城南部热源热电联产区 域能源升级改造热网工程项目 13,448 5,395.76 经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投 资项目议案,项目投资由45000万元减少至13448万元. 热网改造升级及环保设备改造 工程项目 247,000 5,260.35 项目的实施应与政府规划相适应,因政府正在调整该地区的 规划,项目可行性可能发生重大变化,目前投入资金较少. 浑南热力3号热源厂建设项目 15,000 10,775.36 目前已经达到可使用状态,尚有部分工程款未完全支付. 清洁能源工程项目 1,198 1,198.00 本募投项目已发生变更,除已完成的投资外后续不再投入募 集资金. 生物质发电项目 7,000 4,957.93 目前已经达到可使用状态,尚有部分工程款未完全支付. 能源移动互联多元服务项目 21,000 项目尚未投入,主要是因为移动互联技术更新较快. 浑南新城南部热源热电联产区 域热源续建工程 5,500 3,480.65 经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投 资项目议案,为新增项目. 文官屯调峰热源项目三期-2 工程17,350 9,542.51 经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投 资项目议案,为新增项目. 国惠环保新能源有限公司环保 设施改造 1,350 409.68 经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投 资项目议案,为新增项目. 浑南新城南部热源热电联产区 域环保设施改造 2,900 经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投 资项目议案,为新增项目. 文官屯调峰热源项目环保设施 改造 3,500 10.42 经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投 资项目议案,为新增项目. 国惠热网工程项目 8,025 161.07 经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投 资项目议案,为新增项目. 新北热网工程项目 1,600 1,346.27 经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投 资项目议案,为新增项目.

(二)本次拟变更募集资金情况 经公司充分论证: 原 热网改造升级及环保设备改造工程项目 ,计划投入金额 247,000 万元, 继续投入金额减少, 项目投入总金额减少至 209,541 万元,减少使用募集资金投 入37,459 万元;

原 能源移动互联多元服务项目 ,计划投入金额 21,000 万元, 拟终止投入.上述合计涉及变更投向的总金额为 58,459 万元,占公司募集资金 总额比例为 15.11%. 变更后募集资金投资项目情况(不包括未发生变更的项目)

1、收购天津市凯森集团有限公司持有的山东菏泽福林热力科技有限公司 (以下简称 福林热力 )66%股权并持续投入项目建设资金.其中股权收购款 10,296 万元,后续投入项目建设资金 15,840 万元,累计投入金额 26,136 万元.

2、原募投项目 文官屯调峰热源项目三期-2 工程 ,计划投入金额 17,350 万元,拟增加投入 1,600 万元,投入总金额 18,950 万元.

3、原募投项目 浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程 ,计划投 入金额 5,500 万元,拟增加投入 1,500 万元,投入总金额 7,000 万元.

4、原募投项目 新北热网工程项目 ,计划投入金额 1,600 万元,拟增加 投入 5,000 万元,投入总金额 6,600 万元.

5、原募投项目 江苏联美生物质发电项目 ,计划投入金额 7,000 万元, 拟增加投入 1,000 万元,投入总金额 8,000 万元.

6、新增项目 国新新能源-铁路专用线及其配套设施工程 ,拟投入总金 额9,000 万元.

7、新增项目 国新新能源-厂区用水升级工程 ,拟投入总金额 1,500 万元.

8、新增项目 浑南热力-办公楼升级改造项目 ,拟投入总金额 1,223 万元.

9、新增项目 国惠环保-热源、热网升级改造项目 ,拟投入总金额 2,500 万元.

10、新增项目 沈阳新北-环保超低排放改造工程 ,拟投入总金额 7,000 万元.

11、新增项目 沈阳新北-热源改造工程 ,拟投入总金额 1,000 万元.

12、新增项目 江苏联美-锅炉超低排放扩建工程 ,拟投入总金额 1,000 万元. 上述项目变更不构成关联交易. 公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司 《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》,7 名董事均投票赞成.

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、热网改造升级及环保设备改造工程项目 (1)主要建设内容和规模 本工程为沈阳浑南热力有限责任公司热网改造升级及环保设备改造工程. 计划总投资 247,128 万元.具体的工程范围为热网改造、环保设备改造及安全 保障系统投资. (2)项目建设及实施计划概述 本项目实施主体为上市公司联美控股全资子公司浑南热力. 本项目对工程的实施进度安排,应依照对各供热区域热负荷的发展情况随 着各供热区域热负荷的发展逐步实施.本项目拟于

2016 年建设,建设期

3 年,

2019 年运营. (3)批复情况 公司于

2015 年10 月12 日获取了沈阳市发展和改革委员会的沈发改备 【2015】27 号《辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》. (4)项目效益分析 本项目计划使用本次........