PDF《海南海药股份有限公司》

海南海药股份有限公司

2016 年年度报告全文

1 海南海药股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年04 月 海南海药股份有限公司

2016 年年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人刘悉承、 主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管 人员)程霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 金世明 独立董事 工作原因 蔡东宏 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者及相关人士 的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异. 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:政 策风险、研发风险、规模扩张引起的集团化管理风险等风险,有关风险因素及 应对措施已在本报告 经营情况讨论与分析 部分予以描述,敬请投资者注意投 资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,335,979,264 股为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) , 不以公积金转增股本. 海南海药股份有限公司

2016 年年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.37

第六节 股份变动及股东情况.56

第七节 优先股相关情况.65

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.66

第九节 公司治理.74

第十节 公司债券相关情况.81 第十一节 财务报告.85 第十二节 备查文件目录.199 海南海药股份有限公司

2016 年年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南海药 指 海南海药股份有限公司 海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 哈德森公司 指 哈德森生物医药有限公司 中国抗体 指 中国抗体制药有限公司 廉桥药都 指 湖南廉桥药都医药有限公司 海药大健康 指 海药大健康管理(北京)有限责任公司 寰太基金 指 海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) 寰太管理公司 指 海南寰太股权投资基金管理有限公司 开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司 亚德科技 指 重庆亚德科技股份有限公司 台州一铭 指 台州市一铭医药化工有限公司 同正小额贷 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司 金圣达 指 湖南金圣达空中医院信息服务有限公司 恒佳医疗 指 恒佳医疗科技(北京)有限公司 普瑞康 指 湖南普瑞康医药有限公司 海药投资 指 海南海药投资有限公司 郴州东院 指 郴州市第一人民医院东院有限公司 鄂州医院管理公司 指 鄂州康禾医院管理有限公司 江西华邦 指 江西华邦药业有限公司 海南赛乐敏 指 海南赛乐敏生物科技有限公司 公司章程 指 海南海药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP 认证 指 药品经营质量管理规范认证 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 海南海药股份有限公司

2016 年年度报告全文

5

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 海南海药 股票代码

000566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海药股份有限公司 公司的中文简称 海南海药 公司的外文名称(如有) HAINAN HAIYAO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) HAINAN HAIYAO 公司的法定代表人 刘悉承 注册地址 海南省海口市秀英区南海大道

192 号 注册地址的邮政编码

570311 办公地址 海南省海口市秀英区南海大道

192 号 办公地址的邮政编码

570311 公司网址 http://www.haiyao.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 王小素 联系地址 海南省海口市秀英区南海大道

192 号 海南省海口市秀英区南海大道

192 号 电话 0898-68653568 0898-68653568 传真 0898-68656780 0898-68656780 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 海南海药股份有限公司

2016 年年度报告全文

6

四、注册变更情况 组织机构代码 91460000201289453D(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情 况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道

13 号财富中心财富园

2 号B幢3层签字会计师姓名 张凯、陈应爵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 北京市海淀区西直门外大 街168 号腾达大厦

1009 室 沈B、宋斌 至2017 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2016 年2015 年 本年比上年增减

2014 年 营业收入(元) 1,508,953,508.51 1,643,822,641.72 -8.20% 1,343,216,111.34 归属于上市公司股东的净利润 (元) 164,628,977.45 195,271,278.15 -15.69% 162,784,442.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 104,600,900.59 145,446,198.50 -28.08% 116,653,510.41 经营活动产生的现金流量净额 (元) -17,728,976.61 141,599,984.06 -112.52% 14,983,199.50 基本每股收益(元/股) 0.14 0.18 -22.22% 0.16 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.18 -22.22% 0.16 加权平均净资产收益率 4.88% 9.25% -4.37% 10.49%

2016 年末

2015 年末 本年末比上年末增减

2014 年末 总资产(元) 9,607,288,032.75 4,882,199,213.27 96.78% 3,673,372,925.95 海南海药股份有限公司

2016 年年度报告全文

7 归属于上市公司股东的净资产 (元) 5,428,698,921.89 2,294,056,605.34 136.64% 1,625,971,982.62

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 374,898,472.34 386,639,752.22 252,298,147.37 495,117,136.58 归属于上市公司股东的净利润 59,004,856.79 55,596,087.64 54,512,571.88 -4,484,538.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 50,854,839.67 33,490,300.63 49,460,034.09 -29,204,273.80 经营活动产生的现金流量净额 14,996,123.26 -38,133,805.11 -464,511,178.40 469,919,883.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分) 1,042,896.14 -921,008.48 1,649,098.29 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 38,703,886.34 15,910,593.24 24,751,561.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,395,130.04 7,410,100.51 11,128,352.69 海南海药股份有限公司

2016 年年度报告全文

8 委托他人投资或管理资产的损益 26,894,743.05 41,776,524.54 24,520,352.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 366,164.38 317,040.43 -4,160,674.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,767,110.77 698,394.58 1,958,044.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减:所得税影响额 14,592,615.11 14,727,521.06 13,617,771.24 少数股东权益影响额(税后) 1,015,017.21 639,044.11 98,032.11 合计 60,028,076.86 49,825,079.65 46,130,932.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 海南海药股份有限公司

2016 年年度报告全文 ........