PDF《绿地香港控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完备性亦不发表任何声明,并明确表示概不会对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED 绿地香港控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:337) 二零一九年到期之450,000,000美元3.875厘票(股 份代号:5691) 二零一九年到期之200,000,000美元7.875厘债券(股 份代号:5121) 二零二零年到期之200,000,000美元9.875厘债券(股 份代号:5485) 二零一八年度业绩公布摘要?本公司拥有人应占年内溢利约为人民币1,736,000,000元,按年增长约32% ? 年内核心净溢利(1) 约达人民币1,732,000,000元,按年增加约32% ? 年内毛利率由二零一七年财政年度的约25%升至约27% ? 每股基本及摊薄盈利增加约33%至约人民币0.61元?建议二零一八年末期股息每股普通股0.2港元?年内,合约销售额约达人民币37,925,000,000元,按年增长约26% ? 自二零一八年财政年度起及直至本公告日期,於8个城市收购11幅总建筑面积约6,380,000平方米地块(1) 其指年内溢利,不包括投资物业公允价值变动产生的税后收益,汇兑收益亏 损净额及出售衍生金融工具亏损净额. C

2 C 综合损益及其他全面利润表截至二零一八年十二月三十一日止年度二零一八年二零一七年附注人民币千元人民币千元收益-货 品及服务515,392,793 14,582,551 -租金51,453 36,321 总收益15,444,246 14,618,872 销售成本(11,306,122) (11,027,571) 毛利4,138,124 3,591,301 其他收入629,346 25,416 其他收益及亏损7(659,896) 273,185 销售及市场推广成本(811,226) (587,187) 行政费用(529,847) (437,517) 其他经营开支(47,817) (13,403) 已建成待售物业之撇减C(7,746) 金融资产及合同资产之减值亏损(133,529) C 出售一家子公司权益之收益净额487,691 72,063 来自经营活动的业绩2,472,846 2,916,112 融资收入873,195 95,619 融资成本9(187,488) (224,191) 融资成本净额(114,293) (128,572) 应占联营公司亏损(15,354) (999) 应占合营企业溢利161,431 139,496 投资物业公允价值变动收益16 1,226,688 329,268 除所得税前溢利3,731,318 3,255,305 所得税开支10 (1,750,378) (1,419,687) 年内溢利1,980,940 1,835,618 以下人士应占: 本公司拥有人1,736,288 1,319,308 非控股权益244,652 516,310 1,980,940 1,835,618 C

3 C 二零一八年二零一七年附注人民币千元人民币千元其他全面收入将不会重新分类至损益的项目: 按公允价值列账於其他全面收入的股权工具投资的公允价值收益112,340 C 年内其他全面收入,扣除所得税84,255 C 年内全面收入总额2,065,195 1,835,618 以下人士应占全面收入总额: 本公司拥有人1,820,543 1,319,308 非控股权益244,652 516,310 2,065,195 1,835,618 每股盈利: 基本及摊薄14 0.61 0.46 C

4 C 综合财务状况表於二零一八年十二月三十一日二零一八年二零一七年附注人民币千元人民币千元资产非流动资产物业、厂房及设备15 1,208,629 1,228,459 无形资产1,251 1,296 土地使用权69,315 24,042 按公允价值列账於其他全面收入的股权工具294,340 C 其他金融资产C174,567 投资物业16 13,083,000 9,082,000 发展中物业13,194,256 14,976,268 联营公司权益17 206,554 6,084 合营企业权益18 619,344 686,413 递延税项资产644,169 817,628 非流动资产总额29,320,858 26,996,757 流动资产发展中物业25,083,825 8,945,329 已建成待售物业10,170,401 11,669,969 应收账款、其他应收款项及预付按金19 17,538,455 12,568,170 可收回税项944,494 712,849 合同资产839,997 C 合同成本54,962 C 受限制银行存款2,217,430 2,401,495 银行结余及现金4,059,778 5,455,227 流动资产总额60,909,342 41,753,039 资产总额90,230,200 68,749,796 C

5 C 二零一八年二零一七年附注人民币千元人民币千元权益及负债资本及储备股本1,132,097 1,132,855 股份溢价3,412,872 3,416,546 储备1,138,759 961,894 永久证券22 787,823 787,823 保留溢利4,778,667 3,560,011 本公司拥有人应占权益总额11,250,218 9,859,129 非控股权益2,694,520 1,725,761 权益总额13,944,738 11,584,890 负债非流动负债计息贷款9,475,268 9,081,312 债券21 1,367,416 2,919,171 递延税项负债1,822,577 957,999 非流动负债总额12,665,261 12,958,482 流动负债计息贷款3,209,345 1,480,500 其他金融负债C98,178 应付账款及其他应付款项20 29,485,687 16,948,717 合同负债24,511,228 C 预售按金C19,782,530 应付税项1,963,342 1,787,012 债券21 4,450,599 4,109,487 流动负债总额63,620,201 44,206,424 负债总额76,285,462 57,164,906 权益及负债总额90,230,200 68,749,796 流动负债净额(2,710,859) (2,453,385) 总资产减流动负债26,609,999 24,543,372 C

6 C 综合财务报表附注截至二零一八年十二月三十一日止年度1. 一般资料及编制基准1.1 一般资料绿地香港控股有限公司(「本 公司」 ) 於二零零六年四月十三日根旱汗痉ǖ22章 (二 零零七年经合并及修订的第3条 法例) 在开曼群岛注册成立为受豁免有限公司.本公司注册办事处的地址为Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box

2681 GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies.二零零六年,为筹备本公司股份於香港联合交易所有限公司(「香 港联交所」 ) 主板上市,包括在本集团内的公司进行了一项重组(「重 组」 ) ,以使本集团的架构合理化.於二零零六年六月三十日,本公司成为本集团现时属下各子公司的控股公司.本公司股份自二零零六年十月十日起在香港联交所上市. 绿地控股股份有限公司(「绿 地控股」 ) 为本集团的最终控股股东. 该等综合财务报表以人民币(「人 民币」 ) 呈列,人民币亦为本公司的功能货币. 本公司为投资控股公司,其子公司(连 同本公司统称「本 集团」 ) 的主要业务为在中华人民共和国(「中 国」 ) 开发住宅物业以供销售及出租以及经营酒店. 1.2 编制基准於二零一八年十二月三十一日,综合财务状况表反映流动负债净额为人民币2,710,859,000 元.营运资金亏绌乃主要由於合同负债人民币24,511,228,000 元所致.本公司董事已计及将於未来十二个月可供销售的发展中物业的金额,其将令本集团拥有充裕营运资金以应付自二零一八年十二月三十一日起未来十二个月的目前需要.因此,综合财务报表乃按持续经营基准而编制. C

7 C 2. 应用新订国际财务报告准则(「国 际财务报告准则」 ) 及其修订本年度强制生效的新订国际财务报告准则及其修订本集团已於本年度首次采纳下列由国际会计准则理事会(「国 际会计准则理事会」 ) 所颁布的新订国际财务报告准则及其修订. 国际财务报告准则第9号金融工具国际财务报告准则第15号来自客户合约的收益及其相关修订国际财务报告诠释委员会-诠释第22号外币交易及预付代价国际财务报告准则第2号 之修订股份支付交易之分类及计量国际财务报告准则第4号之修订在国际财务报告准则第4号 「保险合约」 下应用国际财务报告准则第9号 「金 融工具」 国际会计准则第28号之修订国际财务报告准则二零一四年至二零一六年周期的年度改进一部分国际会计准则第40号之修订转让投资物业除下文所述者外,於本年度应用新订国际财务报告准则及其修订并无对本集团本年度及过往年度财务表现及状况及或 该等综合财务报表所载披露产生重大影响. 2.1 国际财务报告准则第15号来自客户合约的收益本集团已於本年度首次采纳国际财务报告准则第15号.国际财务报告准则第15号取代国际会计准则第18 号收益及相关诠释. 本集团已追溯应用国际财务报告准则第15号,而初步应用该准则的累计影响已於二零一八年一月一日初步应用当日确认.於初步应用日期的一切差异已於期初保留溢利(或 权益的其他部分(如 适用) ) 确认,且并无重列比较资料.再者,根什莆癖ǜ孀荚虻15号的过渡条文,本集团选择仅就於二零一八年一月一日尚未完成的合约追溯应用该准则.由於比较资料乃根驶峒谱荚虻18号收益及相关诠释编制,因此,若干比较资料可能无法用作比较. 本集团自下列主要来源(来 自客户合约的收益) 确认收益: ? 物业销售及建筑管理服务?酒店及配套服务?物业管理及其他服务C8C初步应用国际财务报告准则第15号产生之影响概述下表概述於二零一八年一月一日过渡至国际财务报告准则第15号时对保留溢利的影响: 附注於二零一八年一月一日应用国际财务报告准则第15号的影响人民币千元保留溢利确认重大融资部分(b) (55,483) 确认合同成本(a) 22,004 税务影响8,370 於二零一八年一月一日的影响(25,109) 对二零一八年一月一日综合财务状况表确认的金额作出如下调整.不受变动影响之项目并无列入. 附注先前於二零一七年十二月三十一日报告的账面值重新分类重新计量於二零一八年一月一日根什莆癖ǜ孀荚虻15号项下的账面值人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元非流动资产递延税项资产(b) 817,628 C 13,871 831,499 流动资产发展中物业(b) 8,945,329 C 904,567 9,849,896 合同成本(a) 24,410 24,410 资本及储备保留溢利(a)及(b) 3,560,011 C (25,109) 3,534,902 非控股权益(a) 1,725,761 C 1,804 1,727,565 非流动负债递延税项负债(a) 957,999 C 6,103 964,102 流动负债预售按金(c) 19,782,530 (19,782,530) C C 合同负债(b)及(c) C 19,782,530 960,050 20,742,580 C

9 C 附注: (a) 本集团就获得客户物业销售合同而产生递增已付应 付中介人雇 员佣金.该等金额过往於产生时支销.於初步应用国际财务报告准则第15号当日,合同递增成本人民币24,410,000元已获确认,保留溢利及非控股权益分别相应调整人民币16,503,000元及人民币1,804,000元.本集团确认相关递延税项负债人民币6,103,000元. (b) 物业销售方面,本集团认为客户付款与向客户转让物业之间的时期超逾一年的合同存在重大融资部分.於采纳国际财务报告准则第15号后,本集团确认有关来自具备重大融资部分的客户所收取垫款利息合同负债为人民币960,050,000 元,以及自保留溢利及发展中物业中分别扣除人民币41,612,000元及人民币9........