PDF《公司代码：603816 公司》

2018 年第三季度报告

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23 公司代码:

603816 公司简称: 顾家家居 顾家家居股份有限公司

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23 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.3

三、 重要事项.6

四、 附录.8

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人顾江生、主管会计工作负责人刘春新及会计机构负责人(会计主管人员)刘长船 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 9,382,511,036.91 6,560,921,483.63 43.01 归属于上市公司股东的净 资产 4,561,301,544.70 3,999,580,148.21 14.04 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 471,861,115.24 732,182,131.49 -35.55 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 6,392,960,577.87 4,847,982,198.75 31.87 归属于上市公司股东的净 利润 785,540,604.79 620,008,050.55 26.70 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 636,937,197.48 474,370,747.23 34.27 加权平均净资产收益率 (%) 18.30 17.13 增加 1.17 个百分 点 基本每股收益(元/股) 1.90 1.50 26.67 稀释每股收益(元/股) 1.87 1.50 24.67 非经常性损益项目和金额

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23 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -376,919.18 -2,519,836.40 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 78,269,382.06 165,635,148.46 委托他人投资或管理资产的损益 7,122,154.46 49,966,926.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -7,560,645.52 -18,981,805.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,803,901.77 -3,303,548.29 少数股东权益影响额(税后) -192,375.80 -780,811.84 所得税影响额 -17,023,787.25 -41,412,665.54 合计 58,433,907.00 148,603,407.31 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 12,179 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 顾家集团有限公司 210,210,000 49.13 210,210,000 质押 106,231,600 境内非国 有法人 TB Home Limited 113,190,000 26.45 113,190,000 无0境外法人 香港中央结算有限 公司 19,050,819 4.45

0 无0未知 李东来 4,119,000 0.96 4,119,000 无0境内自然 人 中国银行-华夏回 报证券投资基金 3,636,374 0.85

0 无0其他 中国工商银行股份 有限公司-广发行 业领先混合型证券 投资基金 3,388,431 0.79

0 无0其他

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23 宁波双睿汇银股权 投资合伙企业(有限 合伙) 3,300,000 0.77

0 无0境内非国 有法人 宁波梅山保税港区 顾家投资管理有限 公司 1,876,003 0.44

0 无0境内非国 有法人 中国银行股份有限 公司-上投摩根核 心成长股票型证券 投资基金 1,809,267 0.42

0 无0其他 全国社保基金一零 二组合 1,739,922 0.41

0 无0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 香港中央结算有限公司 19,050,819 人民币普通股 19,050,819 中国银行-华夏回报证券投资基金 3,636,374 人民币普通股 3,636,374 中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混 合型证券投资基金 3,388,431 人民币普通股 3,388,431 宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙) 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司 1,876,003 人民币普通股 1,876,003 中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股 票型证券投资基金 1,809,267 人民币普通股 1,809,267 全国社保基金一零二组合 1,739,922 人民币普通股 1,739,922 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 1,663,039 人民币普通股 1,663,039 TBP FIRST WORLD INTERNATIONAL LIMITED 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交易型 开放式指数证券投资基金 1,171,301 人民币普通股 1,171,301 上述股东关联关系或一致行动的说明 顾江生持有顾家集团有限公司61.60%的股 权,顾玉华、王火仙分别持有TB Home Limited 60%和40%的股权,顾玉华与王火仙系夫妻关系, 顾江生系顾玉华、 王火仙之子, 故顾家集团有限 公司与TB Home Limited 构成一致行动人. 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司 系顾家集团有限公司全资子公司, 故顾家集团有 限公司与宁波梅山保税港区顾家投资管理有限 公司构成一致行动人. 综上, 顾家集团有限公司、 TB Home Limited 及宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司三 者构成一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无2018 年第三季度报告

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23 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表变动情况及原因: 项目 本报告期末 上年度末 变动 原因 货币资金 2,412,594,460.61 885,826,038.99 172.36% 新增银行借款及发 行可转债 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 301,099,459.67 -100.00% 理财产品赎回 应收票据及 应收账款 663,667,615.15 427,674,038.71 55.18% 1)收入增长导致应 收款相应增长;

2)非同一控制下企 业合并的应收款增 加. 其他流动资 产542,319,647.48 1,645,104,485.05 -67.03% 理财产品赎回 可供出售金 融资产 1,644,798,048.74 520,883,239.71 215.77% 财务性投资增加 在建工程 273,054,708.00 72,136,829.01 278.52% 主要系华东二基地 投资增加 无形资产 540,228,191.62 221,857,390.74 143.50% 主要系华中基地土 地增加 商誉 513,096,272.20 100.00% 非同一控制企业合 并形成商誉增加 短期借款 252,332,240.00 31,000,000.00 713.97% 为满足投资资金需 求,增加了银行借款 预收款项 644,171,883.95 960,078,007.65 -32.90% 经销商为应对春节 假期,下单备货量较 大导致上年末预收 款较多,这些订单本 期发货后导致预收 款相应下降

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23 应付职工薪 酬220,168,384.99 155,351,075.00 41.72% 按权责发生制原则 计提尚未支付的薪 酬 应交税费 132,397,628.37 79,986,071.19 65.53% 计提尚未缴纳的增 值税及所得税 其他应付款 839,960,744.74 576,339,861.25 45.74% 收购股权尚未支付 的款项 长期借款 1,127,886,073.32 100.00% 为满足投资资金需 求,增加了银行借款 应付债券 764,919,835.95 100.00% 为满足投资资金需 求,发行债券 利润表变动情况及原因: 项目 年初至报告期期末 金额 上年年初至报告期 期末金额 变动 原因 营业收入 6,392,960,577.87 4,847,982,198.75 31.87% 1)公司加大销售投入,收入实 现增长;

2)新增并购公司实现收入的增 长;

营业成本 4,109,187,688.26 3,067,050,297.34 33.98% 收入规模增长与成本上升所致 管理费用 172,485,537.87 93,605,521.96 84.27% 股权激励增加 研发支出 88,934,586.58 54,873,345.88 62.07% 公司加大研发投入 投资收益 100,420,556.14 46,044,757.32 118.09% 理财业务及对外财务性投资公 司的分红增加 现金流量表变动情况及原因: 项目 本报告期 上年同期 变动 原因 经营活动产生的 现金流量净额 471,861,115.24 732,182,131.49 -35.55% 公司加快内销发货导致预 收款下降所致 投资活动产生的 现金流量净额 -815,129,090.78 -692,626,052.99 -17.69% 公司加大生产基础建设投 资、以及对外战略和财务投 资所致 筹资活动产生的 现金流量净额 1,837,537,558.28 -350,686,353.37 623.98% 为满足投资资金需求,增加 了银行借款及发行债券 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 1)嘉兴王江泾年产80........