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山东金泰集团股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议资料 山东金泰集团股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

1 山东金泰集团股份有限公司 2014年年度股东大会会议议程

一、会议时间:

1、现场会议时间:2015年6月23日下午14:00时;

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间.

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年6月23 日至

2015 年6月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅

三、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投 票相结合的方式.

四、主持人:董事长 林云 参会人员:公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员 列席人员:见证律师

五、会议议程:

(一)主持人宣布会议开始,介绍参会股东、股东代表人数和代表 股份数;

(二)主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单;

(三)审议议案: 山东金泰集团股份有限公司

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1、审议公司《2014 年度董事会工作报告》 ;

2、审议公司《2014 年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2014 年度财务决算报告》 ;

4、审议公司《2014 年度利润分配方案》 ;

5、审议公司《2014 年年度报告及年度报告摘要》 ;

6、审议公司《独立董事

2014 年度述职报告》 ;

7、审议公司《关于续聘

2015 年度财务审计机构的议案》 ;

8、审议公司《关于续聘

2015 年度内控审计机构的议案》 .

(四)现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决;

(五)统计现场投票表决结果;

(六)参会股东及股东代表提问,由公司有关董事、监事进行解答;

(七)暂时休会,等待网络投票结果;

(八)复会,总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果;

(九)参会董事在股东大会决议和会议记录上签字;

(十)见证律师宣读法律意见书;

(十一)主持人宣读股东大会决议;

(十二)主持人宣布会议结束. 山东金泰集团股份有限公司

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3 议案一: 山东金泰集团股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,国际黄金价格持续震荡,珠宝市场需求趋缓,珠宝行业竞争加剧.公 司在宏观经济下行压力和行业竞争加剧的挑战下,贯彻实施公司年初制定的经营计 划,积极拓展公司的黄金珠宝贸易业务.公司在稳定原有客户的基础上,积极开发 新的供应及销售客户,降低了企业风险,进一步提升了公司的经营业绩.报告期内, 公司实现营业收入 202,859.81 万元, 较上年同期的 53,793.37 万元增加 277.11%;

营业利润为 5,411.47 万元,较上年同期的 1016.51 万元增加 432.36%;

归属于母 公司所有者的净利润为 3,628.95 万元,较上年同期的 2682.80 万元增加 35.27%. 报告期内公司营业收入、营业利润及归属于母公司所有者的净利润增长幅度较大主 要系公司全资子公司金泰集团国际有限公司积极开展黄金珠宝贸易所致.

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,028,598,104.12 537,933,707.76 277.11 营业成本 1,964,941,560.65 511,962,066.03 283.81 营业税金及附加 405,770.25 54,371.45 646.29 销售费用 334,741.13 78,502.63 326.41 管理费用 12,896,724.87 10,425,947.59 23.70 财务费用 -217,800.78 6,299,701.22 -103.46 资产减值损失 3,215,425.62 103,824.22 2,996.99 投资收益 7,093,024.12 1,155,842.03 513.67 营业外收入 16,046.20 23,389,491.48 -99.93 所得税费用 9,708,660.84 3,612,837.21 168.73 经营活动产生的现金流量净额 -14,688,876.29 -46,280,810.67 68.26 山东金泰集团股份有限公司

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4 投资活动产生的现金流量净额 1,977,776.87 -147,883.51 1,437.39 筹资活动产生的现金流量净额 -1,693,396.00 67,993,679.45 -102.49

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年,公司在宏观经济下行压力和行业竞争加剧的挑战下,贯彻实施公司年 初制定的经营计划,积极开发新的供应及销售客户,积极拓展公司的黄金珠宝贸易 业务,报告期内公司营业收入、营业利润及归属于母公司所有者的净利润增长幅度 较大. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内公司实现营业收入202,859.81万元,较上年同期增加277.11%;

其中: 黄金珠宝首饰销售202,433.53万元,比上年度增加280.97%,主要原因系公司2013 年度开展黄金珠宝贸易业务时间较短及2014年度积极开展黄金珠宝贸易业务所致;

药品销售208.50万元,比上年度下降52.89 %,主要原因系公司2014年度处置济南恒 基制药有限公司后不再纳入合并报表所致. (3) 主要销售客户的情况 前五名客户合计销售金额 2,025,897,871.55 前五名客户合计销售金额占公司全部营 业收入的比例(%) 99.87

3 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药 直接材料 637,552.89 0.03 1,388,881.93 0.27 -0.24 黄金珠宝 销售增长 医药 直接人工 149,913.89 0.01 353,945.30 0.07 -0.06 黄金珠宝 销售增长 医药 制造费用 301,099.41 0.01 723,884.11 0.14 -0.13 黄金珠宝 山东金泰集团股份有限公司

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5 销售增长 黄金珠 宝首饰 采购成本 1,963,592,662.94 99.93 509,117,344.64 99.44 0.49 黄金珠宝 销售增长 租金 租赁成本 325,275.48 0.02 378,010.05 0.08 -0.06 黄金珠宝 销售增长 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 药品 直接材料 637,552.89 0.03 1,388,881.93 0.27 -0.24 黄金珠宝 销售增长 药品 直接人工 149,913.89 0.01 353,945.30 0.07 -0.06 黄金珠宝 销售增长 药品 制造费用 301,099.41 0.01 723,884.11 0.14 -0.13 黄金珠宝 销售增长 黄金珠 宝首饰 采购成本 1,963,592,662.94 99.93 509,117,344.64 99.44 0.49 黄金珠宝 销售增长 租金 租赁成本 325,275.48 0.02 378,010.05 0.08 -0.06 黄金珠宝 销售增长 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购额合计为 212551.13 万元,占2014 年采购总额的 99.97%.

4 费用 项目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例(%) 销售费用 334,741.13 78,502.63 326.41 管理费用 12,896,724.87 10,425,947.59 23.70 财务费用 -217,800.78 6,299,701.22 -103.46 所得税 9,708,660.84 3,612,837.21 168.73

5 现金流 项目 本期数(元) 上年同期数(元) 经营活动产生现金流量净额 -14,688,876.29 -46,280,810.67 投资活动产生现金流量净额 1,977,776.87 -147,883.51 筹资活动产生现金流量净额 -1,693,396.00 67,993,679.45 现金流量净额 -14,177,744.08 21,609,785.27

6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 山东金泰集团股份有限公司

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6 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释 营业收入 2,028,598,104.12 537,933,707.76 1,490,664,396.36 277.11 注1营业成本 1,964,941,560.65 511,962,066.03 1,452,979,494.62 283.81 注2财务费用 -217,800.78 6,299,701.22 -6,517,502.00 -103.46 注3投资收益 7,093,024.12 1,155,842.22 5,937,181.90 513.67 注4营业外收入 16,046.20 23,389,491.48 -23,373,445.28 -99.93 注5营业外支出 4,185,614.95 3,604,418.15 581,196.80 16.12 注6所得税........