PDF《我县2017年举借债务情况说明如下： 1.政府性债务规模和结...》

一、预算报告

二、预算草案报表

三、相关说明

(一)税收返还和转移支付情况 我县实行 县镇预算统编,镇财县管 财政体制.

2017年阳西县没有对下级税收返还和转移支付.

(二)举借债务情况.

(三)本级汇总的一般公共预算 三公 经费预算安排情况. 1. 三公 经费的构成: 因公出国(境)经费指县直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.公务用车购置及运行维护费指县直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费 、保险费等支出.公务接待费指县直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. 2.2018年 三公 经费变动情况 2018年 三公 经费比上年增加99万元,其中:因公出国(境)支出增加31万元,公务用车购置及运行维护支出增加92万元 (公务用车购置减少18万元,公务用车运行维护费增加110万元),公务接待费支出减少24万元. 变动原因:一是因公出国(境)支出51万元,比上年预算增加31万元,主要原因是加大招商引资力度,因公出国(境)支出 相应增加;

二是公务用车运行1102万元,比上年预算增加110万元,主要原因是部分单位因工作实际需要增加公务活动,部分公 务车辆老化,车辆维修费用和油耗增加,公务用车运行维护相关费用增加;

三是公务用车购置0万元,比上年预算减少18万元;

四是公务接待费862万元,比上年预算减少24万元,主要原因是各部门均严格按照中央 八项规定 要求、厉行节约,严控 三公 支出,公务接待费支出有下降.

(四)预算绩效工作推进情况. 我县按照深化预算管理制度改革的要求,深化预算绩效管理改革,强化绩效目标申报审核机制,努力实现预算绩效管理的常 态化、规范化、制度化. 积极探索预算绩效目标管理机制.县财政部门于2016年印发了《关于编制2017年县直行政事业单位部门预算和2017-2019年 中期财政规划的通知》,要求各单位对预算申报事项要进行充分论证,明确绩效目标,推进绩效目标与预算编制融合,加强预算 支出绩效管理和资产管理,提高资金使用效益.但由于专业人才的缺乏及尚未引入第三方机构等原因,在年度绩效目标申报、审核、批复等工作未能达到上级的要求. 积极探索绩效运行监控机制.现有的国库集中支付动态监控系统的主要作用是监控财政资金支付清算过程,防范资金支付使 用风险.我们只能掌握财政资金的使用进度,未能起到对财政资金绩效运行监控的作用,有待探索适合我县财政资金绩效目标绩 效监控模式. 我县2017年举借债务情况说明如下: 1.政府性债务规模和结构. 按照新预算法要求,将2017年政府债务还本付息全口径纳入预算管理,将2017年一般债务收支纳入一般公共财政预算管理、 专项债务收支纳入政府性基金预算管理. 根据各单位上报数据,截至2017年12月底,我县政府性存量债务余额为96192万元,其中:政府负有偿还责任债务余额95442 万元(一般债务9257万元,专项债务86185万元),占总债务余额的99.2%;

政府负有担保责任债务余额703万元,占总债务余额 的0.7%;

政府可能承担一定救助责任债务余额47万元,占总债务余额的0.1%.在政府负有偿还责任债务余额中,一般债务余额为 9257万元,占10%;

专项债务余额为86185万元,占90%.我县地方政府债券余额110806万元(一般债券67247万元,专项债券 43559万元),加上存量的政府负有偿还责任债务余额95442万元(一般债务9257万元,专项债务86185万元),我县地方政府负 有偿还责任的债务余额为206248万元(一般债务76504万元,专项债务129744万元).再加上存量的政府负有担保责任债务余额 703万元和存量的政府可能承担一定救助责任债务余额47万元,我县地方政府债务总余额为206998万元. 2017年度我县地方政府债务限额为225364万元(一般债务限额89285万元,专项债务限额136079万元),地方政府负有偿还 责任的债务余额为206248万元(一般债务76504万元,专项债务129744万元,我县没有超出债务限额,不存在债务风险. 2.置换债券使用情况 按照政府存量债务置换政策工作要求,并结合我县今后偿债水平,合理置换2017年到期债务,进一步加强我县政府债务流动 性,在缓释偿债压力的同时,降低债务成本.腾出的资金和时间空间,为我县加快经济建设和防控债务风险发挥了重要作用.具 体情况如下: 2017年我县置换债券转贷资金28575万元(其中:一般债券万5046元,专项债券23529万元).2017年置换债券资金支出28152万元 (其中:一般债券5046万元,专项债券23106万元),剩余423万元(其中:专项债券423万元),因项目工程未完成结算等因素导致 未能支出. 3.新增地方政府债券情况 2017年市财政局下达我县新增地方政府债券转贷资金27000万元(一般债券).截至2017年12月止,2017年的新增地方政府 债券(一般债券)资金支出25256万元,结余1744万元. 上述债券转贷资金主要用于县重点项目建设和公路建设,包括:补充县重点项目土地出让收入安排不足部分、安排深茂铁路 县级资本金、市政基础设施建设项目等.

一、一般公共预算 1. 2018年全县一般公共预算收入表(代编预算) 2. 2018年全县一般公共预算支出表(代编预算) 3. 2018年县级一般公共预算收入表 4.2018年县级一般公共预算支出表(按功能分类) 5. 2018年县级一般公共预算支出表(按政府预算经济分类) 6. 2018年县本级一般公共预算支出表(按功能分类) 关于2018年县本级一般公共预算支出的说明 7. 2018年县本级一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类) 关于支出经济分类科目的说明 8.2018年县本级一般公共预算 三公 经费表 关于2018年县本级一般公共预算 三公 经费的说明 9.2018年县级一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示) 10.2017年度阳西县地方政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算 11.2018年全县政府性基金预算收入表(代编预算) 12.2018年全县政府性基金预算支出表(代编预算) 13.2018年县级政府性基金预算收入表 14.2018年县级政府性基金预算支出表 15.2018年县本级政府性基金预算支出表 16.2018年县级政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示) 17.2017年度阳西县地方政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算 18.2018年全县国有资本经营预算收入总表 19.2018年全县国有资本经营预算支出总表 20.2018年县级国有资本经营预算收入总表 21.2018年县级国有资本经营预算支出总表

四、社会保险基金预算 22.2018年全县社会保险基金收入预算表 23.2018年全县社会保险基金支出预算表 24.2018年县本级社会保险基金收入预算表 25.2018年县本级社会保险基金支出预算表 表1 单位:万元 项目代编预算数

一、一般公共预算收入 72,923

(一)税收收入 56,182 增值税 21,022 营业税 企业所得税 4,004 个人所得税 1,350 资源税

581 城市维护建设税 4,205 房产税 2,860 印花税 1,220 城镇土地使用税 2,180 土地增值税 6,400 车船税 1,120 耕地占用税 4,500 契税 6,740 烟叶税 环保税 其他税收收入

(二)非税收入 16,741 专项收入 3,202 行政事业性收费收入 5,152 罚没收入 3,235 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 5,152 其他收入

二、转移性收入 150,668

(一)上级补助收入 115,993 返还性收入 9,479 一般性转移支付收入 95,047 专项转移支付收入 11,467

(二)调入资金等 34,675 备注:我县实行 县镇预算统编,镇财县管 财政体制,没有对下级 税收返还和转移支付. 表2 单位:万元 项目代编预算数

一、一般公共预算支出 215,966

(一)一般公共服务支出 31,748 人大事务

750 政协事务

500 政府办公厅(室)及相关机构事务 11,805 发展与改革事务

461 统计信息事务

313 财政事务 3,933 税收事务 4,529 审计事务

645 人力资源事务

149 纪检监察事务

780 商贸事务 2,615 工商行政管理事务 1,251 质量技术监督与检验检疫事务

193 民族事务

3 宗教事务

4 港澳台侨事务

253 档案事务

86 民主党派及工商联事务

52 群众团体事务

372 党委办公厅(室)及相关机构事务

556 组织事务

445 宣传事务

118 统战事务

127 其他共产党事务支出

798 其他一般公共服务支出 1,010

(二)公共安全支出 8,819 武装警察

733 公安 6,988 检察

172 法院

189 司法

632 其他公共安全支出

105 表2 单位:万元 项目代编预算数

(三)教育支出 51,569 教育管理事务

560 普通教育 44,649 职业教育

229 特殊教育

72 进修及培训

712 教育费附加安排的支出 3,223 其他教育支出 2,124

(四)科学技术支出 3,558 科学技术管理事务

114 技术研究与开发 3,300 科技条件与服务

90 科学技术普及

54

(五)文化体育与传媒支出 4,902 文化 3,231 文物

111 体育

76 新闻出版广播影视

545 其他文化体育与传媒支出

939

(六)社会保障和就业支出 28,961 人力资源和社会保障管理事务

761 民政管理事务

963 行政事业单位离退休 10,518 就业补助

85 抚恤 2,316 退役安置

610 社会福利 1,340 残疾人事业

699 自然灾害生活救助

363 红十字事业

37 最低生活保障 2,896 临时救助

151 特困人员救助供养 4,381 其他生活救助

118 表2 单位:万元 项目代编预算数 财政对基本养老保险基金的补助 2,904 其他社会保障和就业支出

819

(七)医疗卫生与计划生育支出 38,334 医疗卫生与计划生育管理事务

360 公立医院 1,799 基层医疗卫生机构 3,921 公共卫生 1,472 中医药

5 计划生育事务

768 食品和药品监督管理事务

785 行政事业单位医疗 3,727 财政对基本医疗保险基金的补助 20,957 医疗救助 1,142 优抚对象医疗

248 其他医疗卫生与计划生育支出 3,150

(八)节能环保支出 2,369 环境保护管理事务

383 环境监测与监察

23 污染防治 1,278 自然生态保护

226 能源节约利用

377 污染减排

82

(九)城乡社区支出 5,035 城乡社区管理事务 3,518 城乡社区规划与管理

20 城乡社区公共设施

80 城乡社区环境卫生 1,387 其他城乡社区支出

30

(十)农林水支出 22,........