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峨眉山旅游股份有限公司

2007 年半年度报告 二00七年七月

1 目录

一、公司基本情况-2

二、主要财务数据和指标-3

三、股本变动和主要股东持股情况-4

四、董事、监事、高级管理人员情况-6

五、董事会报告-6

六、重要事项-9

七、财务报告-14

八、备查文件-48

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长马元祝先生因出差在外,未出席董事会,授权副董事长徐亚黎先生代为出席并 表决. 未有董事、监事、高级管理人员对

2007 年半年度报告提出异议. 公司

2007 年半年度财务报告未经审计. 公司董事长马元祝先生、总经理邹志明先生、财务部长李卓玲女士声明:保证

2007 年半年 度报告中的财务报告真实、完整.

一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称:峨眉山旅游股份有限公司 公司法定英文名称:EMEI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED

(二) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:峨眉山 A 股票代码:000888

(三) 公司注册地址及办公地址:四川省峨眉山市名山南路

41 号 邮政编码:614200 公司国际互联网

网址:http://www.ems517.com E-mail:[email protected]

(四) 公司法定代表人: 马元祝

(五) 公司董事会秘书: 张华仙 公司证券事务代表: 刘海波 联系地址:四川省峨眉山市名山南路

41 号

电话:0833-5544568 传真:0833-5526666 E-mail:[email protected]

(六)公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》和《证券时报》 信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn 半年度报告报告备置地点:四川省峨眉山市名山南路

41 号公司董秘室

(七) 其他有关资料

3 公司首次注册登记日期:1997 年10 月9日地点:四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:20188431―6 税务登记号:51181521300001

513222201884316 公司未流通股票的托管机构名称:四川证券交易中心 公司聘请的会计师事务所:四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地址:四川省成都市八宝街国信广场

22、23 楼

二、主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末数 增减(%) 总资产 1,093,257,955.35 1,007,382,227.80 8.52 所有者权益(或股东权益) 582,651,344.23 594,011,981.55 -1.91 每股净资产 2.48 2.53 -1.98 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业利润 14,859,399.57 13,067,321.06 13.71 利润总额 14,532,677.30 11,835,952.12 22.78 净利润 12,158,162.68 10,228,093.78 18.87 扣除非经常性损益后的净利 润12,435,876.61 11,274,757.38 10.30 基本每股收益 0.0517 0.0435 18.85 稀释每股收益 0.0517 0.0435 18.85 净资产收益率 2.09 1.82 0.27

4 经营活动产生的现金流量净 额21,869,403.10 24,868,321.53 -12.06 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.09 0.11 -18.18

2、非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -277,713.93 合计-277,713.93

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 16,819 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 峨眉山旅游总公司 国有法人股 39.62% 93,173,625 93,173,625

0 乐山市红珠山宾馆 国有法人股 7.85% 18,462,375 18,462,375

0 中国工商银行-嘉实策 略增长混合型证券投 资基金 其他 3.63% 8,545,553

0 未知 中国银行-华夏大盘精 选证券投资基金 其他 3.57% 8,402,555

0 未知 中国建设银行-华夏红 利混合型开放式证券 投资基金 其他 2.74% 6,453,758

0 未知 交通银行-华夏蓝筹核 心混合型证券投资基 金(LOF) 其他 1.56% 3,658,401

0 未知 中国建设银行-银华富 其他 1.49% 3,499,905

0 未知

5 裕主题股票型证券投 资基金 中国农业银行-富国天 瑞强势地区精选混合 型开放式证券投资基 金 其他 1.48% 3,470,018

0 未知 光大证券-光大-光大 阳光集合资产管理计 划 其他 1.25% 2,934,419

0 未知 中国工商银行-建信优 选成长股票型证券投 资基金 其他 1.03% 2,413,230

0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投 资基金 8,545,553 人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 8,402,555 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 投资基金 6,453,758 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF) 3,658,401 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 资基金 3,499,905 人民币普通股 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合 型开放式证券投资基金 3,470,018 人民币普通股 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 2,934,419 人民币普通股 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投 资基金 2,413,230 人民币普通股 徐留胜 1,587,142 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产 品1,129,232 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中国有法人股股东峨眉山旅游总公司、乐山市 红珠山宾馆无关联关系,与其它股东之间也无关联关系,也不 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人;

未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他 流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人.

2、有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易股份 限售条件

6 东名称 件股份数量 数量 2009年5月25日11,759,400 2010年5月25日23,518,800

1 峨眉山旅游总 公司 93,173,625 2011年5月25日93,173,625 注1 2009年5月25日11,759,400

2 乐山市红珠山 宾馆 18,462,375 2010年5月25日18,462,375 注2 注1:(1)自获得上市流通权之日起,在36 个月内不上市交易. (2)上述(1)之承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内 不超过总股本的百分之五,在二十四个月内不超过总股本的百分之十. (3)在上述(1)之承诺期满后两年内,若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股 份,承诺减持公司股票价格不低于 9.5 元/股. 注2:(1)自获得上市流通权之日起,在36 个月内不上市交易. (2)上述(1)之承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内 不超过总股本的百分之五. (3)在上述(1)之承诺期满后两年内,若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股 份,承诺减持公司股票价格不低于 9.5 元/股.

3、报告期内公司控股股东没有发生变化

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一)报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、 经公司第四届第四次董事会审议通过, 聘任苟永俊先生为公司营销总监, 公告刊登于

2007 年2月6日的《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网站上.

2、 经公司第四届第十次董事会审议通过, 聘任师进刚先生为公司副总经理, 公告刊登于

2007 年6月19 日的《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网站上.

3、经公司第四届第十次董事会、2007 年第一次临时股东大会审议通过,增补师进刚先生为 公司第四届董事会董事,公告刊登于

2007 年7月7日的《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资 讯网站上.

五、董事会报告

(一) 报告期总体经营情况

2007 年上半年,公司经营情况良好.截止

6 月底,景区旅游人数达 72.77 万,比上年同期 增加 9.91 万人次,增长 15.77%;

实现营业收入

18535 万元,比上年同期增加

3404 万元,增长

7 22.50%;

实现净利润 1215.82 万元,比上年同期增加 193.01 万元,增长 18.87%.

1、报告期内公司主要财务状况分析 (1)经营成果分析 项目

2007 年1-6 月2006 年1-6 月 增减额 增减率% 营业收入 185,353,014.22 151,312,372.75 34,040,641.47 22.50 管理费用 27,344,319.34 29,337,798.85 -1,993,479.51 -6.79 财务费用 10,938,197.59 5,391,589.19 5,546,608.40 102.88 投资收益 1,500,000.00 -12,142.93 1,512,142.93 12452.87 营业利润 14,859,399,57 13,067,321.06 1,792,078.51 13.71 净利润 12,158,162.68 10,228,093.78 1,930,068.90 18.87 经营活动产生的现 金流量 21,869,403.10 24,868,321.53 -2.998,918.43 -12.06 注:变动的主要原因 1)报告期公司营业收入较去年同期增长

3404 万元,增长 22.50%;

营业利润较去年同期增 长179 万元,增长 13.71%,主要是峨眉山今年上半年游人持续增长,各项收入增加所致. 2)报告期财务费用增长 554.66 万元,增长 102.88%,主要是本年贷款规模增加和基准利率 上调所致. 3)报告期投资收益增长

151 万元,增长 12452.87%,主要是子公司成都峨眉山旅游投资有 限公司的股票投资收益

150 万元. 4)报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少

300 万元,下降 12.06%,主要是相 关单位消费款未结算. (2)公司内部控制制度的建立健全及有效执行情况的讨论和分析 公司建立了一系列内部控制制度, 主要包括募集资金使用管理制度、 重大信息内部报告制度、 信息披露管理制度、内部审计制度、财务管理制度、集中采购管理办法、关联交易管理办法、投 资决策制度、工程项目建设管理规定、人事管理制度、市场营销管理制度等.公司内部控制制度 较为完善和健全,并能得到较为有效地贯彻执行.随着公司不断发展的需要,公司内控制度将进 一步建立健全和完善,并将在公司内控管理中得以有效的执行和实施.

(二)公司主营业务分行业、产品情况

1、主营业务分行业、产品情况 单位:元8分行业 /产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上 年同期增减 (%) 游山票 73,385,495.00 41,460,664.00 43.50 12.55 19.21 减少 3.16 个 百分点 索道 37,731,588.00 9,912,527.72 73.73 21.19 24.50 减少 0.7 个 百分点 宾馆 58,707,277.12 48,135,265.92 18.01 35.81 33.78 增加 1.25 个 百分点 其他 15,528,654.10 14,701,120.71 5.33 41.39 67.56 减少 14.79 个百分点

2、主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 峨眉山市 170,051,287.98 22.05 成都地区 15,301,726.24 27.65 合计185,353,014.22 22.50

3、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化.

4、报告期内公司单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达 10%

5、经营中的问题、困难及公司对策 经营中存在的问题:公司下属企业经营效率存在不均衡现象. 经营中的困难:由于国内旅游市场竞争日趋激烈,周边新兴旅游景点不断涌现,作为成熟旅 游景区,峨眉山旅游景区市场份额增长低于部份新兴景区;

公司酒店近期规模、档次都有不同程 度提高,游客认识、接受都应有一个过程. 对策: 继续加大营销宣传力度, 突出重点市场, 不断开拓客源市场. 公司将在董事会领导下, 围绕年度经营目标任务,切实加强管理、节能降耗,加强成本控制,实现公司经济效益最大化.

(四)公司投资情况

1、募集资金使用情况

9 承诺投资项目 实际投资项目 预算数 (万元) 已投入资金(元) 承诺项 目进度 实际项 目进度 新建万年寺至二道桥(生 态猴区)索道项目 新建万年寺至二道桥 (生态猴区)索道项目 6,274.80 1,051,090.18 15% 15% 峨眉山风景区供水供电扩 容项目 峨眉山风景区供水供 电扩容项目 3,284 7,603,486.34 38% 38% 峨眉山金顶索道改造项目 峨眉山金顶索道改造 项目 5,505 67,702,440.87 100% 100% (1)峨眉山金顶索道改造后:2007年1-6月实现营业收入2376万元,比上年同期增加596万元,增长33.51%,实现利润总额1502万元,比上年同期增加345万元,增长29.85%. (2)万年寺至二道桥客运索道新建项目,因国家新出台了相关政策条例及征地问题与景区 农民协商未果.经公司

2007 年7月6日召开的

2007 年第一次临时股东大会审议通过,该项目 暂缓实施建设, 鉴于配股募集资金金额不能满足项目建设实际所需资金, 且鉴于峨眉山金顶索道 改造项目已按计划使用募集资金

5505 万元,因此公司拟把剩余募集资金投入到募集资金项目之 一――峨眉山景区供水、供电扩容工程项目和金顶索道配套设施建设(包括上下站出站长廊、售 票大厅、候车大厅等)项目.其中,峨眉山景区供水、供电扩容工程项目需用募集资金

2000 万元(含前期费用) ,剩余募集资金用于金顶索道配套设施建设. (3)变更项目情况 变更投资项目的资金总额 2,106.00 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更项目拟投 入金额 实际投入 金额 产生收益金 额 是否符合计划 进度 是否符合预计 收益 金顶索道配套工程 项目 新建万年寺至 二道桥索道项 目2,106.00 2,127.00

0 是是合计 - 2,106.00 2,127.00

0 - -

2、非募集资金项目情况 根据公司第三届董事会第二十五次会议以及第四届董事会第五次会议决议,公司已投资 12927万元对红珠山宾馆五号................