PDF《公司资料 2》

目录中国风电集团有限公司

01 公司资料

2 主席报告书

3 管理层讨论及分析

5 董事及高层管理人员的个人资料

11 董事会报告

14 企业管治报告

20 独立核数师报告

26 综合收益表

28 综合资产负债表

30 资产负债表

32 综合权益变动表

33 综合现金流量表

34 财务报表附注

37 五年财务概要

104 公司资料

02 二零零九年年报 董事会 主席 高振顺先生 执行董事 刘顺兴先生 (行政总裁) 王迅先生 杨智峰先生 刘建红女士 陈锦坤先生 非执行董事 蔡东豪先生 独立非执行董事 何德民先生 叶发旋先生 黄友嘉博士 公司秘书 陈锦坤先生 合资格会计师 黄昆杰先生 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 银行 中国建设银行 恒生银行 中国工商银行 渣打银行 律师 贝克 ? 麦坚时律师事务所 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 香港主要办事处 香港 金钟 夏悫道16号 远东金融中心3901室 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司 香港 湾仔 皇后大道东28号 金钟笾行26楼 网站 www.

chinawindpower.com.hk www.irasia.com/listco/hk/chinawindpower/ 主席报告书 中国风电集团有限公司

03 尊敬的各位股东 : 2008年是令人难忘的一年,金融风暴席卷全球,世界各国的经济受到严重影响,宏观经济环境发生巨大变化.本集团以稳健 和审慎及专注主业的策略安然度过难关,今日 ,我们已为未来几年的高速增长,作出了完善的部署.在此, 本人代表董事会欣 然宣布本集团在截至2009年3月31日财务年度内实现集团净利润116,766,000港元,较上年度增长约17%,财年末现金及等 价物745,061,000港元,较上年度年末增加超过122%.现金状况成功地反映本集团注重强劲现金流入的整合经营模式 . 回顾期内,全球经济环境剧烈变化 ,尽管经济遭受金融危机的严重打击,我们十分欣慰地看到全球并未降低对气候变化的 关注,中国政府及时推出的四万亿经济刺激政策也将节能减排放在重要的位置,美国奥巴马政府以大力倡导发展清洁能源 应对危机. 本集团根谐』肪车谋浠笆钡髡呗,在盈利稳定增长和现金流大幅改善的同时, 本集团的各项实力亦大幅提升, 在风电专案设计谘询方面本集团拥有39多名专业设计人员,成为中国市场上规模较大的专业风电设计谘询机构;

在风电工 程建设服务方面本集团於年内顺利获得了二级电力建设总承包资质和质量安全环保三位一体认证,我们的资格和证书让我 们能够承接各种规模的风电专案建设;

同时本集团在风资源储备和风电场运行维护及设备制造方面均取得了长足的进步;

在风电场投资方面,年内实现了三座风电场的并网发电并开工建设了五座新的风电场.另外, 本集团建立了与中电控股有限 公司、中电投蒙东能源集团公司的合作关系;

为专注主业, 本集团还在年内剥离了南北行药业业务. 上述努力均为集团长远 发展奠定了坚实的基础. 展望未来,我们相信低碳经济将会成为未来经济发展的主流,再生能源在未来将有巨大的发展空间,尽管中国的风电在过去 几年高速发展,但在电力结构中所占的比例仍然很低,作为风能资源丰富的国家之一,风电凭藉其减排效果显著、经济性能 佳和可大规模发展的优点,在未来十年将成为中国发展清洁可再生能源的首选,我们预期即将出台的新能源振兴规划将大 幅度调高2020年风电装机规划目标到一亿千瓦以上.未来中国的风电和配套电网建设将在总体规划的指导下实现有序协调 的发展并保持高速增长.本集团在未来将继续专注於风电业务的一体化发展并充分利用各种优势条件加快发展速度,保持 公司业绩和业务的高速和稳定增长,致力提高股东回报. 主席报告书

04 二零零九年年报 2009年,我们预计中国的风电将会继续高速发展,风机等关键设备的价格继续下降,供应紧张状况大幅缓减,利率维持较 低水平,有利於风电项目的投资.本集团将加快风电项目投资建设速度,年内计划新开工建设50万千瓦以上的风电项目并努 力实现累计12座风电场并网发电的目标.本集团在新的一年内将继续提升在设计谘询、建设服务、营运维护服务和设备制 造方面的能力,扩大服务围和规模. 人力资源是本集团最宝贵的资源,在新的一年里本集团将进一步充实并完善人力资源的伍建设,同时将继续加强企业制 度建设和风险控制,不断提升企业管治水平,在大力发展清洁可再生能源的同时积极参与社会公益事业,承担社会责任, 为 改善环境,促进人类与自然的和谐共存贡献自己的力量. 本人谨代表董事会,向全体管理层及员工的努力表示感谢!向各位股东及社会各界机构及友好人士所给予的信任与支持致以 诚挚的谢意! 主席 高振顺 香港, 二零零九年六月十日 管理层讨论及分析 中国风电集团有限公司

05 业务回顾 2008年金融风暴席卷全球,面对剧烈变化的商业环境,集团采取审慎稳健的经营策略和专注风电主业的发展思路,凭借集 团在风电建设及营运服务、设备制造和风电场投资方面一体化发展的独特商业模式和灵活应对的策略,集团在艰难的宏 观环境中依然保持了盈利的稳定增长并实现了强劲的现金流增长, 为集团安然渡过全球金融危机和今后的快速发展奠定 了基础.集团於本年获得综合收益379,389,000港元 (2008:216,344,000港元) ,均为风电业务获得,较去年增长75%. 集团现金结余为745,061,000港元 (2008:335,531,000港元) .截至年末,集团资产净值2,484,570,000港元 (2008: 1,947,824,000港元) ,较去年增长27%.本公司权益持有人应占溢利为116,766,000港元 (2008:100,064,000港元) ,较 去年增长17%.来自持续经营业务每股基本盈利为2.06港仙 (2008:2.82港仙) .每股全面摊薄盈利为1.81港仙 (2008: 1.85港仙) . 风电业务 集团在本年内进一步加强风电业务的发展,在风资源储备、风电厂投资、风电工程咨询及设计、风电项目建设服务、风电厂 运行维护业务和设备制造方面,均较去年取得巨大进步. 1. 风资源储备 集团继续积极储备优质风资源,集团於本年与各地方政府新签署了合计1,550MW之独家风资源开发协议,其中包括 吉林省吉林市200MW、黑龙江省龙江县300MW、内蒙古自治区达茂旗200MW,内蒙古自治区兴和县300MW,河 北省康保200MW,河北省沽源200MW,浙江省苍南县150MW.集团风能资源储备总量达到7,600MW, 为集团未 来业务之发展奠定了坚实的基础.风力发电行业的快速发展,已使得中国内地的优质风资源日渐珍贵,其内在价值不 断上升.集团之前所占有的风资源成为集团的核心竞争优势之一.集团目前还在继续开发和储备风资源,确保拥有充 足的风资源储备. 2. 风电厂投资 截止2009年3月31日 ,集团已投资12间风力发电厂,总装机容量565.5MW, 本集团权益装机容量286MW.其中,4间 风电厂已并网发电;

5间风电厂在建,预计於2009年第二季度末陆续投产发电;

另有3间风电厂已经开始施工准备工 作. 本年内合计上网电量为225,520,000千瓦时,较上一年度增长329%. 管理层讨论及分析

06 二零零九年年报 风电业务 (续) 2. 风电厂投资 (续) 截止本年度集团投资的八个风电项目已取得银行贷款, 且享受到低於最优惠的银行贷款利率.集团旗下的二连浩特 风电厂、 太仆寺旗风电厂、镇赉林场风电厂、镇赉黑鱼泡风电厂、阜新联合风电厂、阜新申华协合风电厂於本年内成 功获得国家相关部门增值税退税批复,已收到退税总额100,016,000人民币. 集团所投资的12间风力发电厂已全部通过公开招标的方式签署了CERs售卖协议,风电厂CDM注册工作也正在积极有 序进行中.其中,昌图风电项目已获得2008年及2009年CDM销售收入11,762,000人民币. 二连浩特风电项目已在联 合国相关网站上公示,即将注册成功.另有4个项目已获得国家发改委通过并经过了独立机构的审查,目前正在接受 联合国气候变化组织的核查,预计近期将获得批准. 本年内集团与中电控股有限公司旗下的子公司,在中国辽宁省及黑龙江省共同投资开发风电业务.在该合营公司中, 双方各持有50%的股份.此次合作使双方得以充分发挥各自优势, 加快风资源的开发速度.该合营公司已於本年内 收购了集团於阜新申华协合风电厂和阜新联合风电厂的股权. 3. 风电工程咨询及设计业务 於本年内集团大力强化风电工程咨询和设计业务,形成了拥有39名专业风电工程设计人员的风电咨询和设计团.於 本年内承接风资源评估报告45份,风电开发规划报告25份,可行性研究报告12份,并为7个风电项目提供了工程设计 服务.同时为集团参与投资的风电厂提供了大量的优化设计方案,有效提高了风电项目的综合效益. 4. 风电工程建设业务 风电工程建设业务作为集团之核心业务之一,於本年内获得进一步的发展,集团所属电力工程建设安装公司获得工程 总承包二级资质 ,可承揽220千伏及以下电压等级的所有风电厂的工程建设总承包.此外,从事该业务的人力资源方 面也得到了进一步的充实,全职员工约120人 .该公司於本年内同时为8个风电项目提供施工建设服务, 为集团贡献收 益125,447,000港元 (2008:94,018,000港元) . 管理层讨论及分析 中国风电集团有限公司

07 风电业务 (续) 5. 风........