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高新兴科技集团股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 高新兴科技集团股份有限公司

2015 年年度报告 2016-029

2016 年04 月 高新兴科技集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管 人员)黄晓洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

1、市场竞争风险 公司目前致力于打造安全的智慧城市,通过 城市数据总线 理论体系的实 践和完善,积极构建智慧城市顶层设计.公司全面推进以公安信息化为立足点, 以大数据应用、云计算为基础的智慧城市业务,并积极推进通信、金融、铁路 等行业安全业务,融合形成大安全产业链,布局巡逻机器人及人工智能业务, 主要客户为通信运营商、金融机构和政府等.由于业务分布广的特点,公司参 与的项目主要采取公开招标的形式,市场竞争激烈,而且上述项目都呈现项目 大、项目实施周期长、后续服务质量要求高的特点.随着市场营销费用、研究 开发费用、工程实施费用、项目维护费用的增加,公司如果在技术研发、项目 管理、项目服务、品牌形象等方面不能保持竞争优势,公司业务将面临较大的 市场竞争风险.

2、技术风险 高新兴科技集团股份有限公司

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3 信息技术的发展日新月异,伴随着公司在云计算、大数据、人工智能、VR、 AR 等各种技术的发展,公司必须全面了解市场需求,跟上技术发展速度.公司 能否合理的应用这些技术来增加公司的竞争优势具有一定的不确定性,如果公 司在这些技术上的升级跟不上技术更新速度,这将削弱公司的竞争力.

3、收购整合风险 报告期内,公司收购创联电子和国迈科技,公司组织结构和管理体系日趋 复杂化,企业经营决策、风险控制难度不断加大,对管理团队的管理水平及驾 驭经营风险的能力带来一定程度的挑战.公司的资产规模和业务范围在扩大的 同时,在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临 整合风险.公司能否保持原有的竞争优势并充分发挥协同效应,是公司收购完 成后面临的重要经营管理风险.

4、政策风险 在国家大力发展公共安全的政策背景下,政府对公共安全建设高度重视, 同时伴随着城镇化的持续推进,公司业务面临较好市场机遇.近年来,国家大 力推动软件产业发展,先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政 策,为行业发展提供强有力的政策支持.如果政府政策变化,公司业务存在一 定的政策风险.

5、应收账款风险 公司从事智慧城市、通信安全、数据安全、铁路安全、金融安全等业务, 项目涉及金额较大,实施周期长,受行业特有的业务模式和结算模式的影响, 在实施过程中会出现很多不可预知的突发因素而导致资金回收困难,存在应收账 高新兴科技集团股份有限公司

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4 款不能回收的风险.如果出现应收账款无法按时回收,将对公司经营业绩和财 务状况产生不利影响. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,074,764,571 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.1 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 高新兴科技集团股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.9

第二节 公司简介和主要财务指标.13

第三节 公司业务概要.16

第四节 管理层讨论与分析.34

第五节 重要事项.55

第六节 股份变动及股东情况.64

第七节 优先股相关情况.64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65

第九节 公司治理.71

第十节 财务报告.76 第十一节 备查文件目录.174 高新兴科技集团股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 高新兴、公司 指 高新兴科技集团股份有限公司 年报 指 高新兴科技集团股份有限公司

2015 年度报告 股东大会 指 高新兴科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 高新兴科技集团股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指指2015 年1-12 月元指人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 高新兴科技集团股份有限公司公司章程 知行物联 指 广州知行物联通信技术有限公司,高新兴控股子公司 广州高凯视 指 广州高凯视信息技术有限公司,高新兴控股子公司 讯美科技 指 讯美科技股份有限公司(原名为讯美电子科技有限公司) ,高新兴控股子公司 高领投资 指 广东高领投资管理有限公司,高新兴控股子公司 创联电子 指 创联电子技术有限公司,高新兴全资子公司 国迈科技 指 广州市国迈科技有限公司,高新兴全资子公司 易方达资管 指 易方达资产管理有限公司 员工持股计划二期 指 高新兴科技集团股份有限公司员工持股计划二期 西藏硅谷天堂(恒兴

1 号) 指 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司(恒兴

1 号) 平安大华(汇垠澳丰

1 号) 指 平安大华基金管理有限公司(汇垠澳丰

1 号) 广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 CalSys Inc 指CalSys Inc. 高新兴参股公司 上海信云 指 上海信云无线通信技术有限公司,高新兴参股公司 尚云在线 指 广州尚云在线科技有限公司,高新兴参股公司 重庆泰克 指 重庆泰克数字技术有限公司 城云嘉业 指 广州高新兴城云嘉业科技有限公司,高新兴控股子公司 四川高新兴 指 四川高新兴科技有限公司,高新兴全资子公司 高新兴科技集团股份有限公司

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7 释义项 指 释义内容 网维投资 指 高新兴股东石河子网维投资普通合伙企业 正中珠江会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) BOT 指BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让,是指政府通过契约授予私营企业(包括 外国企业)以一定期限的特许专营权,许可其融资建设和经营特定的公用基础设施, 并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润;

特许权 期限届满时,该基础设施无偿移交给政府. BT 指BT(building-transfer)模式:即建设-转让,是政府利用非政府资金来进行基础非经营性 设施建设项目的一种融资模式.项目工程由投资人负责进行投融资,具体落实项目投 资、建设、管理.工程项目建成后,经政府组织竣工验收合格后,资产交付政府;

政 府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资,投资人确保在质保期内的工 程质量. PPP 指PPP 模式(Public Private Partnership) :也称 3P 模式,即公共基础设施的一种项目融资 模式,是指政府与私营企业签订长期协议,授权私营企业代替政府建设、运营或管理 公共基础设施并向公众提供公共服务. 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信股份有限公司 通信/电信运营商 指 通信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司,目前中国三 大运营商:中国移动、中国电信和中国联通 3G 指3rd Generation,即第三代移动通信技术 4G 指4th Generation,即第四代移动通信技术 基站 指 公用移动通信基站,是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过 移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 MIS 指Management Information System,即管理信息系统,主要指的是进行日常事务操作的系 统. QA 指quality assurance,即质量保证,在CMMI 中QA 的主要工作是质量评审和产品评审. GIS 指(GIS,Geographic Information System)是一门综合性学科,结合地理学与地图学,已 经广泛的应用在不同的领域,是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算 机系统. AR 指 增强现实技术(Augmented Reality,简称 AR) ,是一种实时地计算摄影机影像的位置 及角度并加上相应图像的技术. VR 指Virtual Reality,即虚拟现实,虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机 仿真系统. 3D 指3D 是英文

3 Dimensions 的简称,指三维、三个维度、三个坐标,特指基于电脑、互 联网的数字化的 3D/三维/立体技术. U9 指 公司目前使用的一款用于财务管理的互联网应用平台. OA 指即Office Automation,是公司目前使用的一款互联网办公软件. 高新兴科技集团股份有限公司

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8 释义项 指 释义内容 珠海高易 指 珠海高易股权投资合伙企业(有限合伙) 高石基金 指 珠海高石股权投资基金(有限合伙) 硅谷天堂 指 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 北京蚁视 指 北京蚁视科技有限公司 高新兴科技集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 高新兴 股票代码

300098 公司的中文名称 高新兴科技集团股份有限公司 公司的中文简称 高新兴 公司的外文名称(如有) Gosuncn Technology Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) GOSUN 公司的法定代表人 刘双广 注册地址 广州市萝岗区科学城开创大道

2819 号六楼 注册地址的邮政编码

510530 办公地址 广州市萝岗区科学城开创大道

2819 号 办公地址的邮政编码

510530 公司国际互联网网址 www.gosuncn.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈婧 汪正武 联系地址 广州市萝岗区科学城开创大道

2819 号 广州市萝岗区科学城开创大道

2819 号 电话 020-32068888 020-32068888 传真 020-32032888 020-32032888 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券........