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哈药集团股份有限公司

2005 年年度报告 哈药集团股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

11

八、董事会报告

12

九、监事会报告

22

十、重要事项

24 十

二、备查文件目录.65 哈药集团股份有限公司

2005 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司本次董事会会议,董事姜林奎因公外出委托董事姜路代为表决,董事彭周鸿因事委托独 立董事沈国权代为表决.董事彭周鸿对本报告投弃权票,并因此原因未签署书面确认意见.

3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人郝伟哲,主管会计工作负责人刘永,会计机构负责人(会计主管人员)刘永声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:哈药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:哈药集团 公司英文名称:HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写:HPGC

2、公司法定代表人:郝伟哲

3、公司董事会秘书:孟晓东 联系地址:哈尔滨市道里区友谊路

431 号

电话:0451-84604688 传真:0451-84604688 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:苗雨 联系地址:哈尔滨市道里区友谊路

431 号

电话:0451-84604688 传真:0451-84604688 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

2 号 公司办公地址:哈尔滨市道里区友谊路

431 号 邮政编码:150018 公司国际互联网

网址:http://www.hayao.com 公司电子信箱:[email protected] 哈药集团股份有限公司

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5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:哈药集团 公司 A 股代码:600664

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1991 年12 月28 日 公司变更注册登记日期:2005 年5月30 日 公司法人营业执照注册号:2301091345031(1-4) 公司税务登记号码:230109128175037 公司聘请的境内会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:沈阳市沈河区北站路

146 号嘉兴国际大厦

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 647,059,104.45 净利润 456,151,984.99 扣除非经常性损益后的净利润 465,035,253.80 主营业务利润 3,047,826,847.05 其他业务利润 16,973,755.38 营业利润 708,238,532.67 投资收益 -37,897,748.96 补贴收入 营业外收支净额 -23,281,679.26 经营活动产生的现金流量净额 757,762,170.68 现金及现金等价物净增加额 457,278,369.45

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 -12,264,354.54 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -5,916,869.57 以前年度已经计提各项减值准备的转回 11,281,733.87 债务重组损益 -179,203.40 哈药集团股份有限公司

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3 其他非经常性损益项目 2,828,254.19 所得税影响数 -1,023,679.02 合计 -8,883,268.81

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2003 年2005 年2004 年 本年比上 年增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 8,493,388,632.59 7,174,900,490.93 18.38 6,928,744,167.13 6,928,744,167.13 利润总额 647,059,104.45 332,511,087.71 94.60 451,257,781.83 451,257,781.83 净利润 456,151,984.99 262,960,783.36 73.47 331,365,841.72 331,365,841.72 扣除非经常性损益的净利 润465,035,253.80 244,137,631.66 90.48 344,157,124.51 344,157,124.51 每股收益 0.37 0.21 76.19 0.35 0.35 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.84 7.77 增加 4.07 个百分点 10.43 10.91 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 益率(%) 12.07 7.22 增加 4.85 个百分点 10.83 11.33 扣除非经常性损益后净利 润为基础计算的加权平均 净资产收益率(%) 12.85 7.41 增加 5.44 个百分点 11.20 11.73 经营活动产生的现金流量 净额 757,762,170.68 149,006,562.27 408.54 302,833,792.75 302,833,792.75 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.61 0.12 408.33 0.32 0.32

2003 年末

2005 年末

2004 年末 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 8,630,610,278.40 7,492,883,025.27 15.18 6,578,183,593.85 6,578,183,593.85 股东权益(不含少数股东 权益) 3,854,176,093.16 3,383,603,952.54 13.91 3,176,604,584.51 3,038,514,726.14 每股净资产 3.10 2.72 13.97 3.32 3.18 调整后的每股净资产 3.05 2.69 13.38 3.28 3.13

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数1,242,005,473.00 895,464,947.56 739,020,308.23 151,585,932.89 507,113,223.75 3,383,603,952.54 本期 增加 93,123,695.72 87,286,433.42 4,478,555.02 456,151,984.99 636,562,114.13 本期 减少 78,703,540.09 87,286,433.42 165,989,973.51 期末 数1,242,005,473.00 909,885,103.19 826,306,741.65 156,064,487.91 875,978,775.32 3,854,176,093.16 1.本期资本公积增加主要系 a、子公司报告期内产生关联交易差价,公司相应调增资本公积;

b、本报告期内部分拨款项目完成后,相应的专项拨款转入;

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4 2.盈余公积增加系报告期内按公司利润分配政策提取法定公积金、法定公益金、任意盈余公积 所致. 3.未分配利润增加系本期实现净利润所致;

减少系按公司利润分配政策提取盈余公积所致.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 431,705,866 34.76 431,705,866 34.76 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 431,705,866 34.76 431,705,866 34.76

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 810,299,607 65.24 810,299,607 65.24

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股

4、其他 已上市流通股份合计 810,299,607 65.24 810,299,607 65.24

三、股份总数 1,242,005,473

100 1,242,005,473

100

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股. 哈药集团股份有限公司

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(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 26,170 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增 减 股份类 别 持有 非流 通股 数量 质押或冻结的 股份数量 南方证券有限公司 其他 58.38 724,999,917 -175,780 已流通 冻结 14,961,979 质押 122,785,157 哈药集团有限公司 国有 股东 34.76 431,705,866 未流通 中国工商银行-裕元证 券投资基金 其他 0.18 2,200,688 已流通 全国社保基金一零二组 合 其他 0.09 1,143,974 已流通 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS &

CO. 其他 0.09 1,114,470 已流通 中国工商银行-中银国 际中国精选混合型开放........