PDF《润蓝环保》

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2018 半年度报告 润蓝环保 NEEQ :

838283 中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司

2 公司半年度大事记 我公司中标太和县农 村饮水安全巩固提升工 程除氟消毒设备采购安 装标 我公司中标灵璧县

2018 年农村饮水安全巩固提 升工程(二期)水质净化 处理设备采购及安装标 我公司中标灵璧县

2018 年农村饮水安全巩 固提升工程(一期)水质 净化处理设备采购及安 装标 我公司获得北京市朝阳 区发改委新三板挂牌奖 励金人民币

50 万元

3 目录声明与提示.

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第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

33 4 释义 释义项目 释义 润蓝环保、公司、本公司 指 中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 主办券商、国都证券 指 国都证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行) 吸附法 指 一种常规的水处理工艺 低能耗膜法除氟工艺 指 一种新型的以低能耗膜为主要处理单元的除氟工艺 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指2018 年1月1日-2018 年6月30 日 上年同期 指2017 年1月1日-2017 年6月30 日 报告期末 指2018 年6月30 日5声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人曾锐、主管会计工作负责人费文龙及会计机构负责人(会计主管人员)费文龙保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 安徽省合肥市桐城南路江南新里程

2 号楼

3105 备查文件

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

(二)在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 英文名称及缩写 Rinland Environment Tech(Beijing)Corporation Ltd. RETC 证券简称 润蓝环保 证券代码

838283 法定代表人 曾锐 办公地址 北京市朝阳区望京东路

8 号院

2 号楼

1608

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 费文龙 是否通过董秘资格考试 是 电话 0551-63451785 传真 010-84119338 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.rinland.cn 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市桐城南路江南新里程

2 号楼 3105,230022 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 安徽省合肥市桐城南路江南新里程

2 号楼

3105

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年1月8日挂牌时间

2016 年8月5日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业-46 水的生产和供应业-461 自来水生产和供应-4610 自来水生产和供应 主要产品与服务项目 农村饮水安全工程整体解决方案及相关技术服务、空气净化器研 发销售业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股)

500 万 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 曾锐 实际控制人及其一致行动人 曾锐

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911101057334729294 否 金融许可证机构编码 注册地址 北京市朝阳区望京东路

8 号院

2 号楼1608 否 注册资本(元) 5,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街

3 号国华投资大厦

9 层10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 - 签字注册会计师姓名 - 会计师事务所办公地址 -

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 3,702,550.10 4,288,788.63 -13.67% 毛利率 44.04% 35.19% - 归属于挂牌公司股东的净利润 112,413.06 387,492.75 -70.99% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -387,586.94 -225,507.25 -71.87% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 2.27% 7.98% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -7.83% -4.65% - 基本每股收益 0.02 0.08 -75.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 10,485,373.82 11,516,221.44 -8.95% 负债总计 5,487,836.13 6,631,096.81 -17.24% 归属于挂牌公司股东的净资产 4,997,537.69 4,885,124.63 2.30% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.98 2.04% 资产负债率(母公司) 52.34% 57.58% - 资产负债率(合并) 52.34% 57.58% - 流动比率 1.85 1.68 - 利息保障倍数 2.01 3.75 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -674,870.67 174,339.97 -487.10% 应收账款周转率 0.53 1.23 - 存货周转率 1.00 0.96 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -8.95% -4.90% -

9 营业收入增长率 -13.67% 105.85% - 净利润增长率 -70.99% 122.33% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 本公司是农村饮水安全工程建设领域的整体设备解决方案及服务提供商等 ,拥有农村特殊水质处 理领域的核心专利技术和稳定的技术及管理团队,为各地农村水利系统提供农村自来水厂建设和运行所 需的技术先进、低成本、实用性强的设备整体解决方案和技术服务.公司通过招投标及专业合作等方式 开拓业务,收入来源是产品销售、安装工程服务、技术服务收费等.公司的客户类型主要为农村水利系 统的水利厅局及下属的项目法人机构县级农村饮水安全工程建设领导小组办公室或者中小型水利工程 建设管理局,也会向行业内的其他工程公司销售公司具有核心技术和竞争力的产品和服务,如地下水除 氟设备.公司自

2010 年开始正式介入农村饮水安全工程建设以来,历经三个五年计划一共参与承建了

260 座农村自来水厂,解决了近

600 万农村人口的饮水安全问题,公司拥有核心技术、积累了大量工程 业绩和丰富的施工经验,在行业内树立了极为良好的口碑,这让公司在工程招投标过程中具有相当的竞 争优势.同时,由于国家加大了对水污染防治的力度,住房与城乡建设部要求水质不达标的自来水厂务 必采用工艺手段使出厂水质符合相应国家标准,同时环保部从

2018 年起将逐步把水源水质状况逐步向 社会公布,这给一些出厂水质尚未完全达标的自来水厂增加了提升改造的压力和动力,因此公司现有的 商业模式可以复制到相关的大中型自来水改造建设市场,利用同样的商业模式获取更多的市场份额和更 高的利润. 报告期内,公司拟推出新的商业模式为在创新业务移动终端直饮水服务领域,公司拟借助物联网和 移动互联网技术开发了滴滴山泉移动终端净水设备,2017 年公司一直在做该项目的小批量内测阶段,并 总结改进前期发现的问题,同时对后台管理系统进行更为细致的优化.该项目是借鉴自来水公司运营模 式为城乡居民家庭和企事业单位提供直饮水服务,从而改变当前市场面临的供需错配的现状. 但由于报告期内公司获悉:联通等通讯运营商将从

2018 年起逐步关闭原有的 2G 通讯市场,这给该 项目原来设计的 2G 通讯模块的使用带来了不确定性,因此公司考虑暂缓该项目的上市时间,待此消息 明确并确定新的通讯方式和成本后再对现有产品进行升级改造,目前中国电信和中国移动等运营商正在 力推的 NB-IOT 等物联网通讯模块因为刚刚上线,还在测试当中,因此公司会比密切观察相关技术发展 和应用的动向,以便跟上最新技术的发展,不出现重复建设的风险. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式没有发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

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二、 经营情况回顾 公司

2018 年上半年营业收入 370.26 万元, 同比下降 13.67%, 营业成本 207.18 万元, 净利润 13.26 万元.截止

2018 年6月30 日公司总资产 1050.55 万元,相比年初下降 8.78%,总负债 548.78 万元,相 比年初下降 17.24%.

2018 年上半年现金流量净额-70.13 万元, 其中经营活动产生的现金流量净额-67.49 万元;

上年同期现金流量净额为 13.77 万元,其中经营活动产生的现金流量为 17.43 万元.

2018 年是国家 十三五 规划实施的第三年,我公司继续积极参与安徽省内相关工程的招投标, 连续中标阜阳市太和县、宿州市灵璧县的除氟及净水设备标,同时也积极与行业内伙伴开展合作,累计 新签约合同金额达到 596.75 万元,意向签约额 239.1 万元.

2018 年下半年公司将借助之前积累的行业影响力和市场推广资源,并通过网络渠道的营销推广, ........