PDF《山西教育出版社》

1 山西教育出版社

2017 年度财务等重大信息公开

2 山西教育出版社

2017 年度财务等重大信息公开 第一部分 年度报告

一、企业基本情况 1.

中文名称:山西教育出版社.简称:山西教育出版社 2.英文名称:Shanxi Education Press.缩写:SXEP 3.法定代表人:雷俊林 4.股东名称:山西出版传媒集团有限责任公司 5.注册地址:太原市水西门街馒头巷

7 号6.办公地址:太原市水西门街馒头巷

7 号 邮政编码:030002 7.

网址:www.sxeph.com 8.电子信箱:[email protected] 9.经营范围: 教育类期刊出版;

教材、教学参考、课外读物、教育理论、社科、艺术和其他学术类图书 的出版活动. 10.简介: 山西教育出版社成立于

1990 年5月.建社以来,全社干部职工认真贯彻党 的出版方针政策,坚持正确的出版导向,紧紧围绕有利于经济建设、社会发展和 提高全民族的科学文化素质开展工作,取得了突出的经济效益和社会效益.目前 已形成了以中小学教材教辅读物为主体,以艺术教育类读物为特色,以弘扬中华 民族优秀传统文化的文史读物为重点,以多媒体互动的畅销书为亮点的晋教版图 书结构体系,出版了一批具有良好社会效益和经济效益的优秀图书,赢得了读者 的广泛好评.我社是全国良好出版社、新闻出版系统先进单位、首届新闻出版行 业文明单位、省直文明和谐标兵单位.

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二、主要会计数据和财务指标 项目年初余额 期末余额 变动比率 (万元) (万元) 资产总额

46813 46025 -1.68% 应收账款

17040 13433 -21.17% 存货

3403 3413 0.29% 固定资产净值

6533 6187 -5.29% 负债总额

4481 2422 -45.95% 应付账款

1537 14 -99.09% 预收账款

1287 1491 15.85% 应交税费

825 418 49.33% 所有者权益

42331 43603 3.00% 项目累积完成 上年同期 变动比率 ( 万元) (万元) 营业收入

26222 26899 -2.52% 营业成本

16218 16610 -2.36% 营业税金及附加

194 274 -29.20% 销售费用

2560 3199 -19.97% 管理费用

2055 2211 -7.06% 财务费用 -70 -69 -1.45% 其他收益

693 营业利润

5958 4675 27.44% 利润总额

6077 6101 -0.39%

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三、股东出资情况 1.股东名称:山西出版传媒集团有限责任公司 2.出资比例:100% 3.认缴注册资本:700 万元 4.实缴注册资本:700 万元 5.出资方式:实收资本作为注册资本. 6.出资时间:2006 年

四、控股股东及实际控制人变更情况 我公司控股股东及实际控制人为山西出版传媒集团有限责任公司. 本报告期内我公司控股 股东及实际控制人无变化.

五、企业领导人年度薪酬情况和员工收入水平

(一)现任领导人年度薪酬情况

(二)员工收入水平(应发工资平均数) 截止

2017 年12 月31 日,我社正式职工(不含社领导)年平均人数

58 人,年应发平均收 入16.74 万元,年实发平均收入 13.70 万元.

六、社委会总结报告摘要

(一)社委会关于报告期内经营情况的讨论与分析 序号 姓名 性别 年龄 现任职务 任现职时间 实发薪酬

01 雷俊林 男43 社长 2013.7 34.08

02 刘立平 男50 总编辑 2013.7 27.88

03 王永江 男46 副社长 2014.4 22.01

04 薛海斌 男43 副总编辑 2014.4 21.73

05 潘峰 女44 副总编辑 2017.12 14.35

5 1.主营业务分析

2017 年本期完成 2.8291 亿元,具体是:1.实现营业总收入 2.6222 亿元;

2.集团调控产品 调增营业收入 1370.75 万元;

3.《高中问导》折扣调增营业收入 698.79 万元.其中:主营业务 收入为 261194953.96 元,比上年减少 641.59 万元,销售的主要图书有: ①2017 年春、秋两季集团调控产品全年完成销售收入 190168210.69 元,比上年增加

16 万元,占总销售的比例 72.8%,剔除税率因素比上年减少销售

317 万元;

②2017 年上目教辅图书《中考指导》、《中考备战策略》销售 9787568.81,比上年减少

228 万元,占总销售的 3.74%;

③《实验报告》、《点击金牌》等市场教辅图书销售 47775779.31 元,比上年增加

715 万元,占总销售的 18%;

④自办发行实现销售收入 12056115.11 元,比上年减少

1070 万元,占总销售的 4.7%;

⑤网络销售实现 1407280.04 元,占总销售的 0.5%,其中 当当网 销售 286943.47 元, 淘宝天猫店 1120336.57 元. 从销售分析可以看出, 调控产品近三年出现逐年下降的趋势,但仍是我社营业收入实现的 主力,是我社的生命线;

其次,在发行人员的努力下,市场教辅图书增长较快,是调控等上目 产品的有力补充,保证了我社全年考核目标的顺利完成.此外,从2017 年7月1日起,图书 销售的增值税率由 13%降低为 11%增加了营业收入

416 万元. 2.资产负债状况分析

2017 年末,我社资产总额 4.6025 亿元,比年初的 4.6813 亿元,减少了

788 万元.负债 总额

2422 万元, 比年初减少

2059 万元;

所有者权益 4.3603 亿元, 比年初增长了

1272 万元. 我社的所有者权益比率为 94.74%,资产负债率为 5.26%,资产结构良好.本年的国有资产 保值增值率为 119.12%, 净资产收益率为 18.41%,我社的生产经营有效地实现了国有资产保值 增值.

(二)社委会关于公司未来发展的讨论与分析

2017 年,虽然我社在诸多领域都取得了良好的成绩,但我们的公告教辅依然面临着学生 人数减少、破窗效应扩大的问题,我们的市场教辅依然面临着市场竞争加剧、品牌效应趋弱的 压力,一般图书仍然需要摆脱策划力量不足、市场份额萎缩的困境,我们必须正视问题,破冰 前行,在不利的环境中树立发展优势.具体问题如下:

6 1.公告教辅整体销售持续下降 公告教辅继去年大幅下降之后状况并没有好转,今年再次出现下降,形势令人堪忧.作为 全社生命线的公告教辅,可以说已经到了十分危急的边缘.2017 年全年,公告教辅共发行 1990.94 万册,实现销售码洋 43450.41 万元,比上年降低 2849.24 万元.在众多的公告产品 中,我社生命线产品《初高中问导》以及《山西省中考指导》下降明显,这几套产品码洋贡献 出现逐年下降,情况不容乐观.通过细致分析,究其因,其一,在校生人数持续减少,给以人 数为依托的教辅市场带来了决定性的影响;

其二,市场竞争日趋激烈,近几年其他各出版公司 为打开山西市场, 争相有针对性地策划教辅图书,并运用灵活的销售策略逐步对我社公告教辅 产品的占有率产生了影响,致使 破窗效应 持续扩大;

其三,自身产品品种单一,一套产品 打天下, 难以满足不同层次学校的个性化需求,引领课改的教辅设计理念和一线教学课改进程 不一致引起的矛盾是其因之一;

其四,营销及售后服务不到位,近几年,随着出版社利润向供 应、印刷、发行环节的大幅度流出,以及纸张成本的剧增,教育社公告教辅凭借自身力量难以 承担全方位、多层次、大面积的培训、售后等服务工作,导致售后服务未能全面发展. 2.老牌市场教辅品牌维护力度不够 就市场教辅而言,近些年新开发的品种市场表现良好,《中小学心理健康教育》《初高中 实验报告》《新课程学业水平测试卷》《新中考》都实现销售增长,但是几套口碑不错,有影 响力的老牌市场教辅却因为维护不力等原因, 在销售榜单上, 已经看不到诸如 ........