PDF《江苏江淮动力股份有限公司》

1 江苏江淮动力股份有限公司 二oo六年年度报告二ОО 七年四月十六日

2 目录

一、公司基本情况简介・2

二、会计数据和业务数据摘要・3

三、股本变动及股东情况・5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况・・・・8

五、公司治理结构・11

六、股东大会情况简介・13

七、董事会报告・13

八、监事会报告・22

九、重要事项・23

十、财务报告・28 十

一、备查文件目录・72

3 重要提示:

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、公司董事张建强先生及独立董事丁君风女士因故未能出席本次会议,全权委托参加 会议的董事王乃强先生及独立董事马琳女士代为行使其表决权.

3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了天职沪审字[2007]第382 号标准无 保留意见的审计报告.

4、本公司董事长胡尔广先生、财务总监杨东升先生声明:保证年度报告中财务报告的 真实、完整.

一、公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:江苏江淮动力股份有限公司 公司英文名称: JIANGSU JIANGHUAI ENGINE CO.,LTD 公司英文名称缩写:JIANGHUAI ENGINE

二、公司法定代表人:胡尔广

三、公司董事会秘书:王乃强 公司证券事务代表:张海峰 联系地址:江苏省盐城市环城西路

213 号

电话:0515-8881908 传真:0515-8881816 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:江苏省盐城市环城西路

213 号 公司办公地址:江苏省盐城市环城西路

213 号邮政编码:224001 公司国际互联网

网址:http://www.jdchina.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 公司年度报告备置地点:本公司证券部 证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网

网址: http:// www.cninfo.com.cn

六、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:江淮动力

4 股票代码:000816

七、公司的其他有关资料 公司变更注册登记日期:2006 年11 月7日公司变更注册登记内容:注册资本及法定代表人变更;

董事、监事备案 地点:江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3200001104141 税务登记号码:32091140131651 公司聘请的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所有限公司 办公地址:北京海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 座二层

二、会计数据和业务数据摘要

一、本年度利润及利润分配表和现金流量表部分数据摘要(单位:元) 利润总额 35,179,743.82 净利润 35,958,063.76 扣除非经常性损益后的净利润 33,161,895.08 主营业务利润 188,107,689.03 其他业务利润 3,577,772.70 营业利润 33,592,851.08 投资收益 -977,977.96 补贴收入 1,595,155.98 营业外收支净额 969,714.72 经营活动产生的现金流量净额 180,032,266.22 现金及现金等价物净增减额 -74,123,991.51 注:报告期内公司非经常性损益合计为2,796,168.68元,涉及项目及金额列示如下:

1、各种形式的 补贴收入:1,435,522.78元;

2、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产 生的损益:-12,918.20元;

3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营 业外收入、支出:-4,722,366.01元;

4、以前年度已经计提各项减值准备的转回:6,095,930.11元.

二、公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 指标项目

2006 年度

2005 年度

2004 年度 主营业务收入 1,647,478,385.76 1,608,011,456.34 1,451,948,527.92 净利润 35,958,063.76 32,475,398.79 31,553,430.96 扣除非经常性损益后的净利润 33,161,895.08 9,839,549.79 15,213,575.22 总资产 2,087,540,049.09 1,967,069,362.60 1,872,238,664.08 股东权益(不含少数股东权益) 972,410,389.45 1,015,838,076.77 983,181,742.55

5 每股收益(元/股)(摊薄) 0.0638 0.1061 0.1030 每股收益(元/股)(加权) 0.0629 0.1061 0.1030 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.0588 0.0323 0.0497 每股净资产(元/股) 1.7241 3.3176 3.2109 调整后的每股净资产(元/股) 1.7237 3.287 3.2093 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.3192 0.3138 0.3159 净资产收益率(摊薄)(%) 3.70 3.20 3.21 注:报告期内,公司实施以股抵债方案注销了 2,420 万股社会法人股,又实施了以股改后的总股本 282,000,000 股为基数向全体股东以资本公积金每

10 股转增

10 股的

2005 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案.

三、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则(第九号)――净资产收 益率和每股收益的计算及披露》的规定计算的本报告期全面摊薄和加权平均计算的净资产收 益率和每股收益: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.34 19.25 0.3335 0.3288 营业利润3.45 3.44 0.0596 0.0587 净利润3.70 3.68 0.0638 0.0629 扣除非经常性损益后的净利润 3.41 3.39 0.0588 0.0580

四、报告期内股东权益变动情况及原因分析 : 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本306,200,000 282,000,000 24,200,000 564,000,000 资本公积 647,671,095.49 7,468,523.39 343,241,283.36 311,898,335.52 盈余公积 33,244,296.67 26,925,972.65 24,015,589.36 36,154,679.96 法定公益金 24,015,589.36 24,015,589.36 未分配利润 28,926,037.64 35,958,063.76 2,910,383.29 61,973,718.11 股东权益合计 1,015,838,076.77 355,052,559.80 394,367,256.01 972,410,389,389.45 变动原因: ①资本公积本期增加系由于公司本年度向母公司江苏江动集团有限公司收取上年度占用资金利息收益超出同期银行 存款利率部分计入资本公积-关联交易差价 7,729,416.03 元所致;

资本公积减少系根据以股抵债方案,江苏江动集团有限公 司以持有的本公司的 2,420 万股股份抵偿其对本公司的欠款 80,285,920.00 元,差额 56,085,920.00 元冲减资本公积,同时根 据2006 年4月9日召开的公司

2005 年度股东大会决议,公司向全体股东每

10 股转增

10 股,从资本公积转出 282,000,000 元,以及根据财政部(财会便[2006]第10 号)《财政部关于上市公司承担的股权分置改革相关费用的函》将预提的股权分 置改革相关费用 5,142,778.36 元直接冲减资本公积所致. ②盈余公积本期增加主要系报告期实现净利润按规定提取法定盈余公积金所致;

③法定公益金本期减少主要系报告期根据财政部财企[2006]67 号文规定,将2005 年12 月31 日的法定公益金余额 24,015,589.36 元,转至法定盈余公积金;

④未分配利润本期增加主要系由于报告期公司实现净利润为正数所致.

6 ⑤股东权益减少主要系由于报告期公司实施以股抵债方案注销了 2,420 万股社会法人股所致.

三、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、公司股份变动情况表: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转 股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 191,800,000 62.64%

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