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贵州力源液压股份有限公司

600765 2008 年年度报告 贵州力源液压股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.25

十、重要事项.26 十

一、财务会计报告.33 十

二、备查文件目录.43 贵州力源液压股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 廖佳 因工在外,不能亲自参加会议.

(三) 中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人李利、 主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人 (会计主管人员) 厉鑫声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 贵州力源液压股份有限公司 公司法定中文名称缩写 力源液压 公司法定英文名称 GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 LYHC 公司法定代表人 李利 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 舒代游 董事会秘书联系地址 贵阳市乌当区新添寨北衙路

501 号力源公司办公室 董事会秘书电话 0851-6321009 董事会秘书传真 0851-6321001 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王文胜 证券事务代表联系地址 贵阳市乌当区新添寨北衙路

501 号力源公司办公室 证券事务代表电话 0851-6321501 证券事务代表传真 0851-6321001 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 贵州贵阳国家高新技术产业开发区新天园 公司办公地址 贵阳市乌当区新添寨北衙路

501 号 公司办公地址邮政编码

550018 公司国际互联网网址 www.liyuan hydraulic.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 力源液压

600765 其他有关资料 公司首次注册日期

1996 年11 月14 日 公司首次注册地点 贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

5200001202192 税务登记号码

520112214434146 组织机构代码 21443414-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中和正信会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 贵阳市瑞金南路

134 号 贵州力源液压股份有限公司

2008 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 168,786,092.25 利润总额 190,930,481.21 归属于上市公司股东的净利润 171,103,663.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 94,383,092.91 经营活动产生的现金流量净额 -16,650,621.80

(二) 境内外会计准则差异: 单位:元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 171,103,663.51 107,558,476.50 883,762,014.85 955,724,935.34

(三) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 243,292.17 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 5,123,427.97 债务重组损益 -119,400.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 80,309,907.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,517,254.90 所得税影响额 -5,319,402.03 合计 76,720,570.60

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 营业收入 1,808,291,969.12 1,426,588,492.46 26.76 1,009,588,917.68 利润总额 190,930,481.21 129,207,651.69 47.77 85,344,366.83 归属于上市公司股东的净利润 171,103,663.51 107,558,476.50 59.08 77,863,424.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 94,383,092.91 99,676,404.56 -5.31 74,249,224.53 基本每股收益(元/股) 0.48 0.32 50.00 0.46 稀释每股收益(元/股) 0.48 0.32 50.00 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.26 0.30 -13.33 0.44 全面摊薄净资产收益率(%) 17.90 12.17 增加 5.73 个 百分点 12.42 加权平均净资产收益率(%) 17.92 15.80 增加 2.12 个 百分点 12.80 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) 9.88 11.28 减少1.4个百 分点 11.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 9.89 14.64 减少 4.75 个 百分点 12.20 经营活动产生的现金流量净额 -16,650,621.80 117,316,219.32 -114.19 24,308,752.08 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.05 0.55 -109.09 0.15

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减(%)

2006 年末 总资产 3,264,415,839.93 2,182,132,508.15 49.60 1,588,530,355.37 所有者权益(或股东权益) 955,724,935.34 883,762,014.85 8.14 627,052,718.88 贵州力源液压股份有限公司

2008 年年度报告

4 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 2.66 4.93 -46.04 3.76

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条 件股份

1、国家持股

2、国有法人持 股134,484,400 74.99 134,484,400 268,968,800 74.99

3、其他内资持 股 其中: 境内非 国有法人持股 境内自 然人持股

4、外资持股 其中: 境外法 人持股 境外自 然人持股 有限售条件股 份合计 134,484,400 74.99 134,484,400 268,968,800 74.99

二、无限售条 件流通股份

1、人民币普通 股44,850,000 25.01 44,850,000 89,700,000 25.01

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 44,850,000 25.01 44,850,000 89,700,000 25.01

三、股份总数 179,334,400

100 179,334,400 358,668,800

100

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解 除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原 因 解除限售 日期 贵州金江航空液压 有限责任公司 76,456,400 76,456,400 152,912,800 非公开 发行承 诺2011 年12 月26 日 贵州力源液压股份有限公司

2008 年年度报告

5 中国贵州航空工业 (集团)有限责任 公司 34,477,600 34,477,600 68,955,200 非公开 发行承 诺2011 年12 月26 日 贵州盖克航空机电 有限责任公司 16,732,400 16,732,400 33,464,800 非公开 发行承 诺2011 年12 月26 日 中航投资有限公司 6,818,000 6,818,000 13,636,000 非公开 发行承 诺2011 年12 月26 日 合计 134,484,400 134,484,400 268,968,800 / /

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止 日期 力源液压 A 股2007 年12 月26 日9.00 70,791,400

2011 年12 月26 日70,791,400

2、公司股份总数及结构的变动情况 根据本公司

2007 年第一次临时股东大会决议和国防科学技术委员会科工改[2007]591 号文批准、 中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]204 号文《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵 州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江 航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》 的核准, 本公司申请向特定对象发行股份购买资产, 增加注册资本人民币 7,079.14 万元,其中:贵航集团 3,447.76 万股、贵州盖克航空机电有限责任公 司1,673.24 万股、中航投资有限公司 681.80 万股、金江公司 1,276.34 万股,每股面值人民币

1 元, 每股发行价格 9.00 元. 本次增发事项业经中和正信会计师事务所有限公司以中和正信验字(2007)第4―029 号验资报告验证.重组后本公司累计股本为人民币 179,334,400.00 元.

3、现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格(元) 内部职工股的发行数量

1996 年10 月22 日........