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西安环球印务股份有限公司

2018 年半年度财务报告 (未经审计)

2018 年08 月 西安环球印务股份有限公司

2018 年半年度财务报告

2 目录

一、审计报告.

3

二、财务报表.3

三、公司基本情况

25

四、财务报表的编制基础

27

五、重要会计政策及会计估计

27

六、税项.52

七、合并财务报表项目注释

53

八、合并范围的变更

86

九、在其他主体中的权益

87

十、与金融工具相关的风险

91 十

一、公允价值的披露

91 十

二、关联方及关联交易

92 十

三、股份支付

96 十

四、承诺及或有事项

96 十

五、资产负债表日后事项

97 十

六、其他重要事项

97 十

七、母公司财务报表主要项目注释

99 十

八、补充资料

104 西安环球印务股份有限公司

2018 年半年度财务报告

3

一、审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否公司半年度财务报告未经审计.

二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表 编制单位:西安环球印务股份有限公司

2018 年06 月30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 173,223,078.16 133,348,582.02 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 26,598,455.31 30,908,516.58 应收账款 149,901,065.60 124,268,146.32 预付款项 4,456,558.63 1,625,282.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,210,308.58 其他应收款 628,935.52 1,466,521.64 买入返售金融资产 存货 84,912,400.83 86,954,430.60 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 西安环球印务股份有限公司

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4 其他流动资产 1,582,105.66 9,967.44 流动资产合计 441,302,599.71 380,791,756.15 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 69,981,363.25 66,133,080.25 投资性房地产 固定资产 263,566,490.40 264,271,572.23 在建工程 29,457,682.39 22,915,440.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,665,186.33 27,188,553.21 开发支出 商誉 182,522.18 182,522.18 长期待摊费用 2,973,003.53 1,651,184.62 递延所得税资产 2,144,140.42 2,007,040.07 其他非流动资产 非流动资产合计 394,970,388.50 384,349,393.13 资产总计 836,272,988.21 765,141,149.28 流动负债: 短期借款 122,613,465.89 121,992,465.89 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 87,307,856.91 6,807,889.18 应付账款 62,921,780.99 89,995,973.23 预收款项 2,818,488.43 3,009,778.11 西安环球印务股份有限公司

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5 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,829,581.01 6,760,189.53 应交税费 3,839,450.33 1,297,252.58 应付利息 522,572.75 116,727.00 应付股利 其他应付款 6,620,120.91 4,545,530.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 292,473,317.22 234,525,805.61 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 12,625.86 12,625.86 其他非流动负债 非流动负债合计 12,625.86 12,625.86 负债合计 292,485,943.08 234,538,431.47 所有者权益: 股本 150,000,000.00 150,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 西安环球印务股份有限公司

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6 资本公积 148,360,803.27 148,359,523.47 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,936,160.02 30,936,160.02 一般风险准备 未分配利润 202,909,436.81 189,429,452.11 归属于母公司所有者权益合计 532,206,400.10 518,725,135.60 少数股东权益 11,580,645.03 11,877,582.21 所有者权益合计 543,787,045.13 530,602,717.81 负债和所有者权益总计 836,272,988.21 765,141,149.28 法定代表人:李移岭 主管会计工作负责人:林蔚 会计机构负责人:夏美莹

2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 86,661,090.32 78,646,816.76 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 20,352,532.01 28,296,885.25 应收账款 125,080,604.88 102,566,595.43 预付款项 34,767,244.41 14,861,552.51 应收利息 应收股利 2,210,308.58 其他应收款 7,880,037.98 8,712,284.91 存货 46,787,737.46 54,516,559.97 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 472,001.54 流动资产合计 322,001,248.60 289,811,003.41 非流动资产: 西安环球印务股份有限公司

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7 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 268,950,189.63 265,101,906.63 投资性房地产 固定资产 110,458,766.48 115,797,235.73 在建工程 10,750,136.39 7,292,157.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,289,371.24 12,479,926.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,756,071.95 422,435.34 递延所得税资产 1,013,048.74 859,535.34 其他非流动资产 非流动资产合计 405,217,584.43 401,953,197.12 资产总计 727,218,833.03 691,764,200.53 流动负债: 短期借款 100,098,146.15 110,098,146.15 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 67,000,000.00 应付账款 35,493,896.18 70,444,499.09 预收款项 2,054,963.11 1,362,439.97 应付职工薪酬 3,820,711.65 4,561,359.25 应交税费 2,980,616.02 1,452,997.10 应付利息 483,466.25 116,727.00 应付股利 其他应付款 1,314,549.43 3,015,916.93 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 西安环球印务股份有限公司

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8 其他流动负债 流动负债合计 213,246,348.79 191,052,085.49 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 213,246,348.79 191,052,085.49 所有者权益: 股本 150,000,000.00 150,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 147,940,922.48 147,940,922.48 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,936,160.02 30,936,160.02 未分........