PDF《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 2014 年年度报告》

考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司

2014 年年度报告 公告编号:2015-001 第1页,共90 页 证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:齐鲁证券 考迈托(佛山) 挤压科技股份有限公司 Cometal(Foshan)Extrusion Technology Co.

,Ltd.

2014 考迈托 NEEQ :831745 年度报告 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司

2014 年年度报告 第2页,共90 页2014 年8月29 日开始, 公司委托申 请四项最新的实用型专利以及一项发明 专利,其中四项最新的实用型专利已经 通过国家知识产权局审批,并已取得证 书. 2014年10 月10 日公司通过高新 技术企业审核,证书编号为72201444000881.

2014 年12 月24 日公司通过了 ISO9001 国际标准化组织的认证.

2014 年12 月30 日,公司取得全 国股份转让系统有限公司出具的《关 于同意考迈托(佛山)挤压科技股份 有限公司股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌的函》 . 公司年度大事记考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司

2014 年年度报告 第3页,共90 页 目录

第一节声明与提示

5

第二节公司概况

7

第三节会计数据和财务指标摘要.9

第四节管理层讨论与分析.11

第五节重要事项

19

第六节股本变动及股东情况.20

第七节融资及分配情况

22

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

23

第九节公司治理及内部控制.25

第十节财务报告

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2014 年年度报告 第4页,共90 页 释义 释义项目 释义 公司 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司 高级管理人员 本公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司的章程 三会议事规则 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》 主办券商、齐鲁证券 齐鲁证券有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 中喜会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) CE COMETAL ENGINEERING S.P.A. TC TREVISAN COMETAL H.K.LIMITED 上海海诗耘 上海海诗耘商务信息咨询有限公司 志甄物流 上海志甄物流有限公司 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司

2014 年年度报告 第5页,共90 页

第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务 报告的真实、完整. 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其 真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 本次董事会会议应出席董事

5 名,实际出席会议董事

2 名,其中董事 BRUNO MANCINI、 ROBERTO ALBERTONI 因出差在外不能参加此次董事会会议,董事 MARCO SPALLAROSSA 签署授 权委托书 授权董事 MIRKO TURRINA 代表其表决有关议案和签署公司会议决议及其他有关文 件. 重要风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 租赁集体土地的程序瑕疵风险

2006 年6月21 日,公司与佛山市南海区大沥镇钟 边经济联合社签订《土地承包合同》 ,租赁钟边联合社 所有的集体土地,合同期限为

2006 年7月1日至

2024 年12 月31 日. 《广东省集体建设用地使用权流转管理 办法》第七条规定:出让、出租和抵押集体建设用地使 用权,须经本集体经济组织成员的村民会议 2/3 以上成 员或者 2/3 以上村民代表的同意.截至目前,公司尚未 取得关于公司承租该集体土地相关村民会议或村民代 表会议的决议文件.该事项可能产生侵犯他人权益、行 政处罚以及集体土地被收回等法律风险. 部分土地未办理土地证的风险 根据公司与大沥镇钟边经济联合社签订的租赁合 同,公司所承租的土地面积为 26,052.4 平方米,而相 应的南府集用(2003)字第

040698 号和佛府南集用 (2012)第0702427 号《集体土地使用权证》证记载面 积加总为 25,941.7 平方米,与26,052.4 平方米相比少 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司

2014 年年度报告 第6页,共90 页110.7 平方米,因此,公司使用的集体土地中有 110.7 平方米土地未办理《集体土地使用权证》 . 建筑物被拆除的风险 公司目前生产经营所用的建筑物均未取得房屋所 有权证,原因为建筑物建设手续不全.除员工宿舍楼、 铝制喷涂生产车间、物料储存仓及电机房试验室、成品 仓办理了建设工程规划手续外,其他如办公楼和扩建的 生产车间均未办理建设审批手续.公司生产经营所用建 筑物建设手续不全,不符合《建筑法》等有关法律的规 定,存在受到行政处罚或被认定为违章建筑被拆除的风 险. 与控股股东存在同业竞争的风险 公司的控股股东为 COMETAL ENGINEERING S.P.A., 其从事的 铝型材挤压工业解决方案的提供者和实施 者 的业务与公司相似,经营区域未与公司进行严格划 分.控股股东已经跟公司签订了《销售区域划分协议》 , 其承诺不进入公司的销售区域进行销售,若因客户需求 需在公司的区域进行销售,需要弥补公司的损失.控股 股东与公司之间存在同业竞争的风险,但是通过签订的 《销售区域划分协议》及控股股东的制造能力有限,此 风险不会损害公司的利益. 主要客户较为集中的风险 报告期内,公司对前五大客户销售占比超过 80%, 客户较为集中,收入对单个客户依赖度较高,若主要客 户发生流失或缩减需求,将对本公司的收入和利润水平 产生较大影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司 英文名称及缩写 Cometal (Foshan) Extrusion Technology Co.,Ltd. 证券简称 考迈托 证券代码

831745 法定代表人 MENG YAPING 注册地址 广东省佛山市南海区大沥镇钟边工业区 办公地址 广东省佛山市南海区大沥镇钟边工业区 主办券商 齐鲁证券有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路

86 号 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张浩芬、吴松成 会计师事务........