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湘潭电化科技股份有限公司

2017 年半年度报告全文

1 湘潭电化科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年08 月 湘潭电化科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计主 管人员)刘聪慧声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 详见本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之

十、 公司面临的风险和应对措 施 . 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以345,599,985 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利

0 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金 转增股本. 湘潭电化科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.37

第九节 公司债相关情况.39

第十节 财务报告.40 第十一节 备查文件目录.117 湘潭电化科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司,本公司 指 湘潭电化科技股份有限公司 控股股东,电化集团 指 湘潭电化集团有限公司 中兴热电 指 湘潭市中兴热电有限公司 靖西电化 指 靖西湘潭电化科技有限公司 湘进电化 指 湖南湘进电化有限公司 污水处理公司 指 湘潭市污水处理有限责任公司 鹤岭污水 指 湘潭鹤岭污水处理有限公司 机电公司 指 湘潭电化机电工程有限公司 裕能新能源 指 湖南裕能新能源电池材料有限公司 湘潭市国资委 指 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 振湘国投 指 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 产业集团 指 湘潭产业投资发展集团有限公司 EMD 指 电解二氧化锰 CEMD 指 高性能电解二氧化锰 湘潭电化科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 湘潭电化 股票代码

002125 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湘潭电化科技股份有限公司 公司的中文简称(如有) 湘潭电化 公司的外文名称(如有) XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD 公司的法定代表人 谭新乔

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪咏梅 沈圆圆 联系地址 湘潭市雨湖区九华步步高大道

5 号五矿 尊城 湘潭市雨湖区九华步步高大道

5 号五矿 尊城 电话 0731-55544161 0731-55544048 传真 0731-55544101 0731-55544101 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2016 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2016 年年报. 湘潭电化科技股份有限公司

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四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 340,830,510.50 261,412,862.23 30.38% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,014,314.72 5,514,482.67 299.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 20,747,084.31 3,020,525.20 586.87% 经营活动产生的现金流量净额(元) 39,649,883.92 -13,899,634.67 385.26% 基本每股收益(元/股) 0.064 0.030 113.33% 稀释每股收益(元/股) 0.064 0.030 113.33% 加权平均净资产收益率 2.07% 0.53% 1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 2,228,044,811.56 2,178,511,351.87 2.27% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,076,411,616.44 1,053,811,667.84 2.14%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 71,393.68 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,382,103.92 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232,399.56 湘潭电化科技股份有限公司

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7 减:所得税影响额 -12,968.17 少数股东权益影响额(税后) -33,164.20 合计 1,267,230.41 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 湘潭电化科技股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司从事的主要业务为两个方面:化工材料业务和污水处理业务. 化工材料业务主导产品为电解二氧化锰,应用于一次电池和二次电池的生产,采用 研发-生产-销售 的经营模式,按照 其适用电池类型的不同,细分为P型、碱锰型、高性能型、锂锰型和锰酸锂型等,其中,P型主要用于P型电池的生产,普通 碱锰型和高性能碱锰型用于无汞碱锰电池的生产, 锂锰型主要用于一次锂锰电池的生产, 锰酸锂型主要应用于二次锂离子电 池正极材料锰酸锂的生产.公司产品结构不断优化,以碱锰型为主导,正逐步向高技术、高附加值的高性能型、锰酸锂型发 展.公司是目前行业内生产规模最大、产品类型最齐全、竞争力很强的企业,处于行业龙头地位.报告期内,由公司原电解 金属锰生产线改造成的年产1万吨高性能电解二氧化锰生产线以及控股子公司靖西电化的年产6000吨高性能锰酸锂电池正极 材料项目均已试运行,公司电解二氧化锰产品年产能增加至8万吨左右.电解二氧化锰产品在报告期内销量较好,供不应求. 目前,公司正处于转型升级的发展阶段,发展速度受下游电池行业发展的影响. 污水处理业务主要是城市污水处理业务,采用 政府特许、政府采购、企业经营 的经营模式,具有刚性特征,不易受宏 观经济影响,具有相对稳定的收入、利润和现金流量.目前公司污水处理业务规模相对较小,运行平稳,盈利稳定.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较年初增长 85.86%, 主要是因为本期一万吨高性能电解二氧化锰改造项目 投入所致. 工程物资 工程物资较年初增加 305.99%,主要是本期购进的设备备件增加所致. 固定资产清理 固定资产清理较年初减少 36.52%, 主要是本期母公司收到湘潭市岳塘区土地和房屋 征收事务所拨付的两笔竹埠港厂区征拆补偿预付款在冲抵母公司的整体搬迁支出 的费用后,再冲抵了部分固定资产清理. 长期待摊费用 长期待摊费用较年初增长 54.47%,主要是本期子公司渣场用地租金增加. 其他非流动资产 其他非流动资产较年初减少 32.82%, 主要是本期收到湘潭市岳塘区土地和房屋征收 事务所拨付的两笔竹埠港厂区征拆补偿预付款冲抵了搬迁支出.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用 湘潭电化科技股份有限公司

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三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(1)品牌优势.作为全球最大的电解二氧化锰生产企业,公司 潭州 牌电解二氧化锰产品在国际和国内市场享有盛誉, 潭州 牌商标被认定为湖南省著名商标,被国家商标总局认定为中国驰名商标.在整个行业竞争激烈的大背景下,公司的品 牌优势依然突出,仍保持行业龙头地位. (2)技术优势.公司拥有一支优秀的科研队伍,有着雄厚的技术研发力量,使得公司产品质量一直保持稳定上乘并且 不断提升, 公司自主研发的高性能电解二氧化锰产品和锰酸锂专用电解二氧化锰产品具有较强的市场竞争力, 为公司走差异 化竞争道路奠定了基础;

同时,公司还在继续研发和生产动力电池用锰酸锂专用电解二氧化锰. (3)营销优势.公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍,构建了完善的营销网络,与全球各大电 池商一直保持良好交流并建立了长期稳定的合作关系. (4)规模优势.目前公司电解二氧化锰年产能为8万吨左右,是目前行业内生产规模最大、产品类型最齐全的企业. (5)资源优势.公司拥有自己的矿山. (6)特许经营优势.污水处理公司采用 政府特许、政府采购、企业经营 的经营模式,并取得了湘潭市政府授予的污 水处理特许经营权,特许经营期限为30年,收益和现金流稳定可靠,具有可持续盈利能力. 湘潭电化科技股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 报告期内,公司围绕 强管理、拓市场、重人才、实现企业腾飞 的工作思路周密部署各项工作,生产经营平稳运行. 报告期内,公司实现营业收入34,083.05万元,较上年同期增长30.38%,实现归属于上市公司股东净利润2,201.43万元,较 上年同期增长299.21%,主要系公司电解二氧化锰产品产销两旺,盈利能力增强,以及原金属锰生产线改造后停工损失减少.

(一)锰系化工行业(电解二氧化锰) 报告期内,公司电解二氧化锰产品实现营业收入27,284.61万元,较上年同期增长36.78%.1-6月生产电解二氧化锰 27,744.80吨,较上年同期减少2.11%;

销售电解二氧化锰29,973.01吨,较上年同期增长32.07%,产品价格较上年同期有所 上涨. 其中, 国内市场销量为19,606.61吨, 较上年同期增长23.32%;

国外市场销量为10,366. 40吨, 较上年同期增长52.55%. 报告期内, 电解二氧化锰行业竞争仍然激烈, 煤炭等材料价格上涨, 中央环保督察组进驻各省, 环保治理压力不断加大. 公司通过扩大规模;

加强考核管理,进一步提高效率,降低成本;

优化工艺,增加高效设备,提高自动化程度等措施,有效 地消耗一部分因主辅材料价格上涨带到的负面影响.公司从生产、销售、科研、品质管理等各方面齐下功夫,积极应对市场 环境变化,实现了销量上涨.公司根据销售计划合理组织生产,改善公司的产品结构.加大提升产品性能的科研投入,产品 品质不断提高.细分市场,对重点、大客户实行一户一策,同时努力开拓市场.尤其高性能电解二氧化锰产品的市场推广有 显著突破,增强了公司盈利能力. 随着原电解金属锰生产线改造成的1万吨高性能电解二氧化锰项目和靖西电化年产6000吨高性能锰酸锂电池正极材料项 目在报告期内完工试运行,公司电解二氧化锰产能扩大,产品结构进一步优化.下半年电解二氧化锰产品产能完全释放后产 量增加, 产品供不应求的状况将得到改善, 其中控股子公司靖西电化的热电联产项目在报告期内完工试运行将更好地发挥项 目联动效应,产品生产成本将下降,公司盈利能力有望进一步提高. 报告期................